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LDFR
Lehman & Derafelo Financial Resources 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.37억
회전율
53.08%
1년 추정 수익률
8.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.83%
1년 예상 수익률
-8.16%
3년 예상 수익률
+37.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.37억
AUM 성장
+US$1987만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$241만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.44%
보유액
211
신규
11
증가
32
축소
42
청산됨
101
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$465만 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$216만 |
| 3 |
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
LBAY
|
+US$131만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$89.8만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$83만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$453만 |
| 2 |
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
|
+US$145만 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$64.9만 |
| 4 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+US$55.9만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$41.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 36.98% |
| 2 | 기타 | 27.73% |
| 3 | 금융 | 10.55% |
| 4 | 건강관리 | 9.61% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NextEra Energy
NEE
US$1631억
| US$9703만 | 28.78% |
1,160,606
-8,030
| -0.7% | -US$64.9만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
2
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
LBAY
US$1737만
| US$3012만 | 8.94% |
1,025,944
+46,502
| +5% | +US$131만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
3
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.2억
| US$2517만 | 7.47% |
359,102
-1,567
| -0.4% | -US$11.7만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1964만 | 5.83% |
63,582
+2,672
| +4% | +US$79.4만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1107만 | 3.28% |
131,737
+936
| +0.7% | +US$9.25만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
6
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$1085만 | 3.22% |
211,824
-1,115
| -0.5% | -US$5.35만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
7
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$7.64억
| US$1049만 | 3.11% |
263,357
-37,044
| -12% | -US$145만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
8
CVS Health
CVS
US$1185억
| US$1009만 | 2.99% |
108,233
-1,609
| -1% | -US$15.5만 |
2019 Q3
13개 분기
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$911만 | 2.7% |
275,085
+1,790
| +0.7% | +US$6.17만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$715만 | 2.12% |
18,697
+12,111
| +184% | +US$465만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
11
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.1억
| US$627만 | 1.86% |
119,317
-2,067
| -2% | -US$10.5만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
|
MMP
12
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$548만 | 1.62% |
109,054
-2,415
| -2% | -US$12.3만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5조
| US$526만 | 1.56% |
40,450
+26
| +0.1% | +US$3.72천 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$474만 | 1.41% |
12,336
-11,745
| -49% | -US$453만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3544억
| US$468만 | 1.39% |
42,190
-509
| -1% | -US$5.2만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
16
L3Harris
LHX
US$454억
| US$296만 | 0.88% |
14,203
| – | – |
2019 Q3
13개 분기
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234억
| US$261만 | 0.78% |
54,450
+499
| +0.9% | +US$2.44만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80억
| US$259만 | 0.77% |
51,325
-2,500
| -5% | -US$12.6만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$258만 | 0.76% |
14,592
-87
| -0.6% | -US$1.5만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$250만 | 0.74% |
103,770
-5,507
| -5% | -US$13.6만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$249만 | 0.74% |
10,404
+374
| +4% | +US$8.98만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
22
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.2억
| US$249만 | 0.74% |
189,042
-8,542
| -4% | -US$11.3만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$1898억
| US$230만 | 0.68% |
26,777
-800
| -3% | -US$6.34만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$437억
| US$220만 | 0.65% |
+44,066
| 신규 | +US$216만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$211만 | 0.62% |
19,098
-1,396
| -7% | -US$15만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
MPAM
MAG
EP
A
RIM
AAM
YWP
BC
Lehman & Derafelo Financial Resources의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Lehman & Derafelo Financial Resources는 US$3.37억 상당의 211개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.17억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Lehman & Derafelo Financial Resources의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 32개 증가, 42개 감소 및 101개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core Dividend Growth ETF으로, 44,066주를 보유했으며 가치는 US$220만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$453만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 유틸리티으로, 한 분기 전 38%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 금융입니다.
- Lehman & Derafelo Financial Resources의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core Dividend Growth ETF으로, US$220만 상당의 44,066주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lehman & Derafelo Financial Resources로, 추정 증가액은 US$465만 규모예요.
- Lehman & Derafelo Financial Resources의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$453만예요.
- Lehman & Derafelo Financial Resources는 2022년 4분기에 Sarepta Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lehman & Derafelo Financial Resources의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.37억 중 68%를 차지해요.
- Lehman & Derafelo Financial Resources는 2022년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Lehman & Derafelo Financial Resources의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$3.37억에 이르렀어요.
2023년 1월 20일에 제출된 Lehman & Derafelo Financial Resources의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.