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LDFR
Lehman & Derafelo Financial Resources Posiciones de la cartera
AUM
USD 337 M
Rotación
53.08%
Rendimiento estimado a 1 año
8.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.83%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 337 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+6.3%)
Flujo de capital
+USD 2.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.44%
Posición
211
Nuevas
11
Aumentadas
32
Reducidas
42
Cerradas
101
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.65 M |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
LBAY
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 898 k |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 830 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.53 M |
| 2 |
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 649 k |
| 4 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+USD 559 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 413 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos | 36.98% |
| 2 | Varios | 27.73% |
| 3 | Finanzas | 10.55% |
| 4 | Salud | 9.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 97 M | 28.78% |
1,160,606
-8,030
| -0.7% | -USD 649 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
LBAY
USD 17.4 M
| USD 30.1 M | 8.94% |
1,025,944
+46,502
| +5% | +USD 1.31 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
3
XPLR Infrastructure LP
XIFR
USD 933 M
| USD 25.2 M | 7.47% |
359,102
-1,567
| -0.4% | -USD 117 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 19.6 M | 5.83% |
63,582
+2,672
| +4% | +USD 794 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 11.1 M | 3.28% |
131,737
+936
| +0.7% | +USD 92.5 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
6
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 10.9 M | 3.22% |
211,824
-1,115
| -0.5% | -USD 53.5 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
7
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
USD 770 M
| USD 10.5 M | 3.11% |
263,357
-37,044
| -12% | -USD 1.45 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
8
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 10.1 M | 2.99% |
108,233
-1,609
| -1% | -USD 155 k |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 9.11 M | 2.7% |
275,085
+1,790
| +0.7% | +USD 61.7 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 7.15 M | 2.12% |
18,697
+12,111
| +184% | +USD 4.65 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
11
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3691 M
| USD 6.27 M | 1.86% |
119,317
-2,067
| -2% | -USD 105 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
|
MMP
12
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 5.48 M | 1.62% |
109,054
-2,415
| -2% | -USD 123 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 5.26 M | 1.56% |
40,450
+26
| +0.1% | +USD 3.72 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 4.74 M | 1.41% |
12,336
-11,745
| -49% | -USD 4.53 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 4.68 M | 1.39% |
42,190
-509
| -1% | -USD 52 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
16
L3Harris
LHX
USD 46.1 mil M
| USD 2.96 M | 0.88% |
14,203
| – | – |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.2 mil M
| USD 2.61 M | 0.78% |
54,450
+499
| +0.9% | +USD 24.4 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8001 M
| USD 2.59 M | 0.77% |
51,325
-2,500
| -5% | -USD 126 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 2.58 M | 0.76% |
14,592
-87
| -0.6% | -USD 15 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79 mil M
| USD 2.5 M | 0.74% |
103,770
-5,507
| -5% | -USD 136 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 2.49 M | 0.74% |
10,404
+374
| +4% | +USD 89.8 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
22
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3111 M
| USD 2.49 M | 0.74% |
189,042
-8,542
| -4% | -USD 113 k |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 2.3 M | 0.68% |
26,777
-800
| -3% | -USD 63.4 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.2 mil M
| USD 2.2 M | 0.65% |
+44,066
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 2.11 M | 0.62% |
19,098
-1,396
| -7% | -USD 150 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
MPAM
RIM
Revisión del portafolio de Lehman & Derafelo Financial Resources en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Lehman & Derafelo Financial Resources mantenía 211 posiciones por un valor de USD 337 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 317 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Lehman & Derafelo Financial Resources muestra 11 nuevos, Aumentaron 32, 42 reducidas y 101 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core Dividend Growth ETF: 44,066 acciones con un valor de USD 2.2 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 4.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios públicos, con 37% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Lehman & Derafelo Financial Resources en T4 2022 fue iShares Core Dividend Growth ETF: 44,066 acciones por un valor de USD 2.2 M.
- Lehman & Derafelo Financial Resources fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 4.65 M.
- La mayor reducción de Lehman & Derafelo Financial Resources durante T4 2022 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 4.53 M.
- Lehman & Derafelo Financial Resources cerró por completo su posición en Sarepta Therapeutics en T4 2022, con una venta estimada de USD 559 k.
- Las diez principales posiciones de Lehman & Derafelo Financial Resources representan 68% de su cartera de USD 337 M en T4 2022.
- Lehman & Derafelo Financial Resources abrió 11 posiciones nuevas y cerró 101 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Lehman & Derafelo Financial Resources aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 337 M.
Según el Informe 13F de Lehman & Derafelo Financial Resources correspondiente a T4 2022, presentado el 20 ene 2023.