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AAM
Arabesque Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 296 M
Rotación
31.25%
Rendimiento estimado a 1 año
15.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+121.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 296 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 90.6 M
(+44%)
Flujo de capital
+USD 70.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.23%
Posición
144
Nuevas
31
Aumentadas
54
Reducidas
21
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enphase Energy
ENPH
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 3.1 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+USD 2.62 M |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 2.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 2.41 M |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+USD 2.33 M |
| 4 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+USD 2.12 M |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 1.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 26.5% |
| 2 | Tecnología | 19.38% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.59% |
| 4 | Industriales | 13.52% |
| 5 | Finanzas | 10.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 5.51 M | 1.86% |
49,653
+22,132
| +80% | +USD 2.26 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
2
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 4.94 M | 1.67% |
15,145
+2,381
| +19% | +USD 746 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
3
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 4.93 M | 1.67% |
96,213
+43,810
| +84% | +USD 2.1 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 4.81 M | 1.63% |
13,143
+5,211
| +66% | +USD 1.85 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.79 M | 1.62% |
85,590
+40,130
| +88% | +USD 2.01 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.69 M | 1.59% |
29,045
+12,883
| +80% | +USD 1.98 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
7
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 4.69 M | 1.59% |
27,908
+12,638
| +83% | +USD 2.09 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
8
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 4.67 M | 1.58% |
73,354
+37,412
| +104% | +USD 2.26 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
9
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 4.5 M | 1.52% |
21,755
+11,752
| +117% | +USD 2.41 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 4.44 M | 1.5% |
61,677
+20,212
| +49% | +USD 1.52 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
11
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 4.43 M | 1.5% |
26,840
+13,196
| +97% | +USD 2.2 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
12
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 4.31 M | 1.46% |
54,145
+29,938
| +124% | +USD 2.21 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.26 M | 1.44% |
24,103
+10,073
| +72% | +USD 1.74 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
14
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 4.13 M | 1.4% |
73,365
-3,270
| -4% | -USD 176 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
15
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 4.09 M | 1.38% |
15,556
+4,547
| +41% | +USD 1.22 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
16
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 4.07 M | 1.38% |
37,035
+13,199
| +55% | +USD 1.37 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
17
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 4.01 M | 1.36% |
1,628
-120
| -7% | -USD 290 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 3.94 M | 1.33% |
7,160
+3,189
| +80% | +USD 1.69 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
19
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 3.86 M | 1.31% |
16,398
+5,701
| +53% | +USD 1.32 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 3.84 M | 1.3% |
57,613
+22,365
| +63% | +USD 1.41 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 3.75 M | 1.27% |
5,199
+1,390
| +36% | +USD 1.03 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
22
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 3.57 M | 1.21% |
32,437
+15,351
| +90% | +USD 1.8 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.56 M | 1.2% |
23,494
+7,331
| +45% | +USD 1.03 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 3.53 M | 1.2% |
41,171
+4,390
| +12% | +USD 348 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
25
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| USD 3.47 M | 1.17% |
+13,084
| Nuevas | +USD 3.81 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
A
CDIA
EP
GTCM
ACMV
SCM
RW
LDFR
Revisión del portafolio de Arabesque Asset Management en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Arabesque Asset Management mantenía 144 posiciones por un valor de USD 296 M, un aumento de 44% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Arabesque Asset Management destinó USD 70.4 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 54 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Enphase Energy: 13,084 acciones con un valor de USD 3.47 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Booking.com, por un valor estimado de USD 2.41 M.
- La mayor compra de Arabesque Asset Management en T4 2022 fue Enphase Energy: 13,084 acciones por un valor de USD 3.47 M.
- Arabesque Asset Management fue quien más aumentó su posición en Union Pacific durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 2.41 M.
- La mayor reducción de Arabesque Asset Management durante T4 2022 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 2.41 M.
- Arabesque Asset Management cerró por completo su posición en Costco en T4 2022, con una venta estimada de USD 2.45 M.
- Las diez principales posiciones de Arabesque Asset Management representan 16% de su cartera de USD 296 M en T4 2022.
- Arabesque Asset Management abrió 31 posiciones nuevas y cerró 14 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Arabesque Asset Management aumentó 44% respecto al trimestre anterior, hasta USD 296 M.
Según el Informe 13F de Arabesque Asset Management correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.