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AAM
Arabesque Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.96億
売買回転率
31.25%
推定1年リターン
15.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.28%
1年予想リターン
-15.19%
3年間の予想リターン
+121.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.96億
運用資産残高の伸び率
+$9063万
(+44%)
資金フロー
+$7036万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.23%
保有額
144
新規
31
買い増し
54
減少
21
解消
14
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enphase Energy
ENPH
|
+$381万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$310万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$305万 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+$262万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$257万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+$245万 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$241万 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+$233万 |
| 4 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+$212万 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$191万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 26.5% |
| 2 | 情報技術 | 19.38% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.59% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 13.52% |
| 5 | 金融 | 10.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
$3601億
| $551万 | 1.86% |
49,653
+22,132
| +80% | +$226万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
2
Linde
LIN
$2298億
| $494万 | 1.67% |
15,145
+2,381
| +19% | +$74.6万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
3
Pfizer
PFE
$1686億
| $493万 | 1.67% |
96,213
+43,810
| +84% | +$210万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
4
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $481万 | 1.63% |
13,143
+5,211
| +66% | +$185万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $479万 | 1.62% |
85,590
+40,130
| +88% | +$201万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
6
AbbVie
ABBV
$5044億
| $469万 | 1.59% |
29,045
+12,883
| +80% | +$198万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
7
Trane Technologies
TT
$1010億
| $469万 | 1.59% |
27,908
+12,638
| +83% | +$209万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
8
Coca-Cola
KO
$4040億
| $467万 | 1.58% |
73,354
+37,412
| +104% | +$226万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
9
Union Pacific
UNP
$1717億
| $450万 | 1.52% |
21,755
+11,752
| +117% | +$241万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $444万 | 1.5% |
61,677
+20,212
| +49% | +$152万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
11
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $443万 | 1.5% |
26,840
+13,196
| +97% | +$220万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
12
TJX Companies
TJX
$1621億
| $431万 | 1.46% |
54,145
+29,938
| +124% | +$221万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $426万 | 1.44% |
24,103
+10,073
| +72% | +$174万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
14
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $413万 | 1.4% |
73,365
-3,270
| -4% | -$17.6万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
15
Amgen
AMGN
$2338億
| $409万 | 1.38% |
15,556
+4,547
| +41% | +$122万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
16
Abbott
ABT
$1815億
| $407万 | 1.38% |
37,035
+13,199
| +55% | +$137万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
17
AutoZone
AZO
$505億
| $401万 | 1.36% |
1,628
-120
| -7% | -$29万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $394万 | 1.33% |
7,160
+3,189
| +80% | +$169万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
19
Danaher
DHR
$1610億
| $386万 | 1.31% |
16,398
+5,701
| +53% | +$132万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $384万 | 1.3% |
57,613
+22,365
| +63% | +$141万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $375万 | 1.27% |
5,199
+1,390
| +36% | +$103万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
22
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $357万 | 1.21% |
32,437
+15,351
| +90% | +$180万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $356万 | 1.2% |
23,494
+7,331
| +45% | +$103万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $353万 | 1.2% |
41,171
+4,390
| +12% | +$34.8万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
|
25
Enphase Energy
ENPH
$40.5億
| $347万 | 1.17% |
+13,084
| 新規 | +$381万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
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Arabesque Asset Managementの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Arabesque Asset Managementは144銘柄を保有し、保有額は$2.96億でした。前四半期の$2.05億から44%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Arabesque Asset Managementは2022年第4四半期に純新規資金として$7036万を投じ、新たに31銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち54銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEnphase Energyで、保有株数は13,084株、評価額は$347万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$241万相当を売却しました。
- Arabesque Asset Managementが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEnphase Energyで、株数は13,084株、評価額は$347万でした。
- Arabesque Asset Managementは2022年第4四半期にUnion Pacificの保有額を最も増やし、増加額は推定$241万でした。
- Arabesque Asset Managementが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$241万相当を減らしました。
- Arabesque Asset Managementは2022年第4四半期にCostcoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$245万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Arabesque Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.96億のポートフォリオの16%を占めています。
- Arabesque Asset Managementは2022年第4四半期に新たに31件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Arabesque Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で44%増加し、$2.96億となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のArabesque Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。