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GTCM
Gyon Technologies Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
70.63%
推定1年リターン
11.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.83%
1年予想リターン
-11.62%
3年間の予想リターン
+42.22%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.67億
運用資産残高の伸び率
-$5284万
(-17%)
資金フロー
-$7722万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-28.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.31%
保有額
640
新規
295
買い増し
61
減少
126
解消
157
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+$280万 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$267万 |
| 3 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+$263万 |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$252万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$246万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$647万 |
| 2 |
Everest Group
EG
|
+$559万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$547万 |
| 4 |
Allstate
ALL
|
+$540万 |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+$454万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.04% |
| 2 | 資本財・サービス | 20% |
| 3 | 情報技術 | 18.1% |
| 4 | ヘルスケア | 11.11% |
| 5 | 不動産 | 9.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WESCO International
WCC
$166億
| $444万 | 1.66% |
35,447
-8,634
| -20% | -$109万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
2
Sanofi
SNY
$992億
| $376万 | 1.41% |
77,722
-24,002
| -24% | -$105万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
3
KBR
KBR
$46.4億
| $359万 | 1.34% |
67,918
+20,512
| +43% | +$102万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $354万 | 1.33% |
29,446
+13,808
| +88% | +$162万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
5
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $318万 | 1.19% |
67,253
-45,582
| -40% | -$228万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
6
NCR Voyix
VYX
$11.4億
| $300万 | 1.12% |
208,875
+109,217
| +110% | +$145万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
7
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
$29.4億
| $291万 | 1.09% |
64,518
+27,417
| +74% | +$123万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
$1572億
| $287万 | 1.07% |
+34,429
| 新規 | +$267万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
9
American Express
AXP
$2150億
| $279万 | 1.05% |
+18,914
| 新規 | +$280万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
10
Canadian National Railway
CNI
$732億
| $279万 | 1.04% |
23,485
+14,911
| +174% | +$178万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
11
Take-Two Interactive
TTWO
$386億
| $277万 | 1.04% |
26,584
+16,773
| +171% | +$182万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
12
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $271万 | 1.01% |
24,639
-503
| -2% | -$5.89万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
13
TransDigm Group
TDG
$632億
| $271万 | 1.01% |
4,302
+1,885
| +78% | +$111万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
14
Mirion Technologies
MIR
$38億
| $271万 | 1.01% |
409,626
+237,176
| +138% | +$160万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
|
15
FTAI Aviation
FTAI
$162億
| $268万 | 1% |
+156,708
| 新規 | +$263万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
16
American International
AIG
$428億
| $260万 | 0.97% |
41,148
-67,083
| -62% | -$390万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $259万 | 0.97% |
39,994
+15,825
| +65% | +$104万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
$1191億
| $256万 | 0.96% |
+8,812
| 新規 | +$252万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
19
Cboe Global Markets
CBOE
$329億
| $256万 | 0.96% |
20,419
-11,956
| -37% | -$148万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
20
ASML
ASML
$6286億
| $251万 | 0.94% |
4,590
+3,689
| +409% | +$193万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
|
21
Citigroup
C
$2055億
| $245万 | 0.92% |
+54,215
| 新規 | +$246万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
22
ESAB
ESAB
$40.5億
| $244万 | 0.91% |
52,079
-43,796
| -46% | -$183万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
23
Vulcan Materials
VMC
$339億
| $242万 | 0.91% |
13,810
-8,883
| -39% | -$152万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
24
Merck
MRK
$3659億
| $242万 | 0.91% |
21,796
+468
| +2% | +$4.78万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
25
Flex
FLEX
$323億
| $237万 | 0.89% |
146,799
-157,203
| -52% | -$236万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
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Gyon Technologies Capital Managementの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Gyon Technologies Capital Managementは$2.67億相当のポジションを640件保有しており、前四半期の$3.2億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Gyon Technologies Capital Managementは2022年第4四半期に純額で$7722万を引き出し、157銘柄のポジションを解消し、126銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan Chaseで、推定 $547万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める金融に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Gyon Technologies Capital Managementは$279万相当のAmerican Expressの新規ポジションを取りました。
- Gyon Technologies Capital Managementが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Expressで、株数は18,914株、評価額は$279万でした。
- Gyon Technologies Capital Managementは2022年第4四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$226万でした。
- Gyon Technologies Capital Managementが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$647万相当を減らしました。
- Gyon Technologies Capital Managementは2022年第4四半期にJPMorgan Chaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$547万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Gyon Technologies Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.67億のポートフォリオの12%を占めています。
- Gyon Technologies Capital Managementは2022年第4四半期に新たに295件のポジションを取り、157件のポジションを解消しました。
- Gyon Technologies Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$2.67億となりました。
2023年2月13日に提出された、2022年第4四半期分のGyon Technologies Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。