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Jenkins Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.49億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.03%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.49億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.13%
保有額
76
新規
76
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$4626万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$4248万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2618万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$2430万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2288万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.28% |
| 2 | エネルギー | 5.72% |
| 3 | 不動産 | 1.42% |
| 4 | 素材 | 1.36% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $4624万 | 18.59% |
+505,520
| 新規 | +$4626万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $4329万 | 17.4% |
+308,390
| 新規 | +$4248万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2521万 | 10.13% |
+94,678
| 新規 | +$2618万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2347万 | 9.43% |
+660,660
| 新規 | +$2430万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2277万 | 9.15% |
+59,539
| 新規 | +$2288万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $777万 | 3.12% |
+81,111
| 新規 | +$779万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $490万 | 1.97% |
+66,599
| 新規 | +$491万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $466万 | 1.87% |
+40,564
| 新規 | +$465万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $441万 | 1.77% |
+105,004
| 新規 | +$425万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $417万 | 1.68% |
+44,998
| 新規 | +$415万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $412万 | 1.66% |
+22,441
| 新規 | +$416万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
12
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
$26.9億
| $359万 | 1.44% |
+72,113
| 新規 | +$356万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $322万 | 1.3% |
+32,359
| 新規 | +$326万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $287万 | 1.15% |
+56,324
| 新規 | +$287万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $244万 | 0.98% |
+23,188
| 新規 | +$243万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $218万 | 0.88% |
+25,773
| 新規 | +$213万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$12.9億
| $192万 | 0.77% |
+85,635
| 新規 | +$186万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $131万 | 0.53% |
+12,274
| 新規 | +$131万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
19
Ecopetrol
EC
$368億
| $114万 | 0.46% |
+108,980
| 新規 | +$106万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
20
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
$35.2億
| $113万 | 0.46% |
+66,004
| 新規 | +$147万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
21
Vale
VALE
$556億
| $113万 | 0.46% |
+66,743
| 新規 | +$100万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
22
BHP
BHP
$2117億
| $113万 | 0.46% |
+18,253
| 新規 | +$103万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
23
Camping World
CWH
$2.88億
| $113万 | 0.46% |
+50,721
| 新規 | +$132万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
24
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$48億
| $112万 | 0.45% |
+215,106
| 新規 | +$132万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
25
Gerdau
GGB
$98.5億
| $112万 | 0.45% |
+254,095
| 新規 | +$109万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
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Jenkins Wealthの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Jenkins Wealthは$2.49億相当のポジションを76件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Jenkins Wealthは2022年第4四半期に新たに$2.51億を投資し、76銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は505,520株、評価額は$4624万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他への比重が最も高く、次いでエネルギー、不動産です。
- Jenkins Wealthが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は505,520株、評価額は$4624万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Jenkins Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.49億のポートフォリオの75%を占めています。
- Jenkins Wealthは2022年第4四半期に新たに76件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2023年1月11日に提出された、2022年第4四半期分のJenkins Wealthの 13F報告書 に基づいています。