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NS
Newman & Schimel ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.21億
売買回転率
24.07%
推定1年リターン
12.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.15%
1年予想リターン
-12.68%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.21億
運用資産残高の伸び率
+$1887万
(+9.3%)
資金フロー
+$724万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.62%
保有額
54
新規
10
買い増し
21
減少
13
解消
3
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$198万 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$128万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$102万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$89.9万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$87.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$214万 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$129万 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$94.9万 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+$79.3万 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$33.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.58% |
| 2 | 金融 | 7.03% |
| 3 | 情報技術 | 2.47% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.6% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $3783万 | 17.09% |
814,669
-27,914
| -3% | -$129万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $2999万 | 13.55% |
398,428
+5,645
| +1% | +$42.4万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2556万 | 11.55% |
133,684
+3,970
| +3% | +$76.5万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $2520万 | 11.39% |
435,453
-4,869
| -1% | -$27.2万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1878万 | 8.48% |
221,436
+10,276
| +5% | +$87.7万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1320万 | 5.96% |
42,736
+110
| +0.3% | +$3.27万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $912万 | 4.12% |
105,814
-25,033
| -19% | -$214万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $766万 | 3.46% |
148,026
+5,440
| +4% | +$27.2万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
|
9
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $642万 | 2.9% |
266,374
+52,892
| +25% | +$128万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $468万 | 2.12% |
311,223
-1,974
| -0.6% | -$2.99万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $454万 | 2.05% |
304,158
+19,533
| +7% | +$29.4万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $452万 | 2.04% |
100,548
+43,753
| +77% | +$198万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $450万 | 2.03% |
178,776
+30,009
| +20% | +$74.1万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $411万 | 1.86% |
54,608
+10,787
| +25% | +$80.6万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $279万 | 1.26% |
7,262
+2,329
| +47% | +$89.9万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $277万 | 1.25% |
7,886
+688
| +10% | +$24.3万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $212万 | 0.96% |
16,337
+4,022
| +33% | +$57.5万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $197万 | 0.89% |
55,368
-450
| -0.8% | -$1.66万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $101万 | 0.46% |
+69,390
| 新規 | +$102万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $101万 | 0.45% |
7,173
+117
| +2% | +$1.61万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $100万 | 0.45% |
4,190
+756
| +22% | +$18.1万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $93.7万 | 0.42% |
2
| – | – |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $89万 | 0.4% |
1,632
-1,819
| -53% | -$94.9万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $74.1万 | 0.33% |
7,829
-2,159
| -22% | -$20.7万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $69.6万 | 0.31% |
8,281
+5,130
| +163% | +$50.7万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
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CC
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SLC
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Newman & Schimelの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Newman & Schimelは54銘柄を保有し、保有額は$2.21億でした。前四半期の$2.02億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Newman & Schimelは2022年第4四半期に純新規資金として$724万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNVIDIAで、保有株数は69,390株、評価額は$101万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$214万相当を売却しました。
- Newman & Schimelが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は69,390株、評価額は$101万でした。
- Newman & Schimelは2022年第4四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$198万でした。
- Newman & Schimelが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$214万相当を減らしました。
- Newman & Schimelは2022年第4四半期にUnion Pacificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$79.3万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Newman & Schimelの上位10銘柄は、運用資産総額$2.21億のポートフォリオの81%を占めています。
- Newman & Schimelは2022年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Newman & Schimelのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$2.21億となりました。
2023年1月23日に提出された、2022年第4四半期分のNewman & Schimelの 13F報告書 に基づいています。