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NS

Newman & Schimel Ativos da carteira

AUM US$ 221 mi Giro 24,07%
Retorno est. (1 ano) 12,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,15%
Retorno est. (1 ano)
-12,68%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 221 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 7,24 mi
Fluxo de capital (%)
3,27%
10 maiores posições (%)
80,62%
Posição
54
Nova
10
Aumentada
21
Reduzida
13
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 1,98 mi
2
ícone de SCHO
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+US$ 1,28 mi
3
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 1,02 mi
4
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 899 mil
5
ícone de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$ 877 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VT
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+US$ 2,14 mi
2
ícone de ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+US$ 1,29 mi
3
ícone de NOC
Northrop Grumman
NOC
+US$ 949 mil
4
ícone de UNP
Union Pacific
UNP
+US$ 793 mil
5
ícone de SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+US$ 331 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 88,58%
2 Financeiro 7,03%
3 Tecnologia 2,47%
4 Consumo discricionário 0,6%
5 Industriais 0,57%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ISTB
1
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
US$ 37,8 mi 17,09%
814.669
-27.914
-3% -US$ 1,29 mi
2020 Q4
8 trimestres
ícone de BSV
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 30 mi 13,55%
398.428
+5.645
+1% +US$ 424 mil
2021 Q4
4 trimestres
ícone de VTI
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 25,6 mi 11,55%
133.684
+3.970
+3% +US$ 765 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de IXUS
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
US$ 25,2 mi 11,39%
435.453
-4.869
-1% -US$ 272 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de ITOT
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 18,8 mi 8,48%
221.436
+10.276
+5% +US$ 877 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de BRK.B
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 13,2 mi 5,96%
42.736
+110
+0,3% +US$ 32,7 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de VT
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
US$ 9,12 mi 4,12%
105.814
-25.033
-19% -US$ 2,14 mi
2020 Q4
8 trimestres
ícone de VXUS
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
US$ 7,66 mi 3,46%
148.026
+5.440
+4% +US$ 272 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de SCHO
9
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
US$ 6,42 mi 2,9%
266.374
+52.892
+25% +US$ 1,28 mi
2022 Q2
2 trimestres
ícone de SCHX
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
US$ 4,68 mi 2,12%
311.223
-1.974
-0,6% -US$ 29,9 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de SCHB
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
US$ 4,54 mi 2,05%
304.158
+19.533
+7% +US$ 294 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de SPYM
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
US$ 4,52 mi 2,04%
100.548
+43.753
+77% +US$ 1,98 mi
2021 Q3
5 trimestres
ícone de SCHD
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 4,5 mi 2,03%
178.776
+30.009
+20% +US$ 741 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de VCSH
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 4,11 mi 1,86%
54.608
+10.787
+25% +US$ 806 mil
2022 Q2
2 trimestres
ícone de IVV
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 2,79 mi 1,26%
7.262
+2.329
+47% +US$ 899 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de VOO
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 2,77 mi 1,25%
7.886
+688
+10% +US$ 243 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de AAPL
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,12 mi 0,96%
16.337
+4.022
+33% +US$ 575 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de VUG
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 1,97 mi 0,89%
55.368
-450
-0,8% -US$ 16,6 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 1,01 mi 0,46%
+69.390
Nova +US$ 1,02 mi
2022 Q4
0 trimestres
ícone de VTV
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 1,01 mi 0,45%
7.173
+117
+2% +US$ 16,1 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de MSFT
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1 mi 0,45%
4.190
+756
+22% +US$ 181 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de BRK.A
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 937 mil 0,42%
2
– –
2021 Q4
4 trimestres
ícone de NOC
23
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
US$ 890 mil 0,4%
1.632
-1.819
-53% -US$ 949 mil
2022 Q1
3 trimestres
ícone de IJR
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 741 mil 0,33%
7.829
-2.159
-22% -US$ 207 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de AMZN
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 696 mil 0,31%
8.281
+5.130
+163% +US$ 507 mil
2020 Q4
8 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

HIM
Hotaling Investment Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 221 mi 12,77% Retorno est. (1 ano)
CC
Coann Capital Westport, Connecticut AUM de US$ 210 mi 1,8% Retorno est. (1 ano)
TWA
Tillar-Wenstrup Advisors Centerville, Ohio AUM de US$ 207 mi 11,89% Retorno est. (1 ano)
SLC
Snow Lake Capital Central, Hong Kong AUM de US$ 204 mi 12,29% Retorno est. (1 ano)
APP
Alpha Paradigm Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 242 mi 9,65% Retorno est. (1 ano)
IVGAI
Index Venture Growth Associates I St Helier, Channel Islands, Jersey AUM de US$ 197 mi 24,85% Retorno est. (1 ano)
HWC
Hill Winds Capital High Falls, New York AUM de US$ 197 mi 22,14% Retorno est. (1 ano)
JW
Jenkins Wealth Englewood, Colorado AUM de US$ 249 mi

Revisão da carteira de Newman & Schimel no T4 2022

No fechamento de T4 2022, Newman & Schimel detinha 54 posições avaliadas em US$ 221 mi, alta de 9,3% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.

Newman & Schimel alocou US$ 7,24 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 10 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NVIDIA: 69.390 ações no valor de US$ 1,01 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 2,14 mi.

  • A maior compra de Newman & Schimel no T4 2022 foi NVIDIA: 69.390 ações no valor de US$ 1,01 mi.
  • Newman & Schimel foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 1,98 mi.
  • A maior redução de Newman & Schimel em T4 2022 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 2,14 mi.
  • Newman & Schimel encerrou totalmente sua posição em Union Pacific no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 793 mil.
  • As dez maiores posições de Newman & Schimel representam 81% de sua carteira de US$ 221 mi no T4 2022.
  • Newman & Schimel abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T4 2022.
  • O valor da carteira de Newman & Schimel subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 221 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Newman & Schimel referente a T4 2022, protocolado em 23 de jan. de 2023.