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HWC
Hill Winds Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 197 mi
Giro
39,58%
Retorno est. (1 ano)
22,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,32%
Retorno est. (1 ano)
-22,14%
Retorno est. (3 anos)
+8,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 197 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 27,8 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 35,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,07%
Posição
48
Nova
8
Aumentada
9
Reduzida
19
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+US$ 6,51 mi |
| 2 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$ 6,11 mi |
| 3 |
Acadia Realty Trust
AKR
|
+US$ 4,95 mi |
| 4 |
Kite Realty
KRG
|
+US$ 4,49 mi |
| 5 |
Highwoods Properties
HIW
|
+US$ 4,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Essex Property Trust
ESS
|
+US$ 7,43 mi |
| 2 |
Invitation Homes
INVH
|
+US$ 7,26 mi |
| 3 |
Getty Realty Corp
GTY
|
+US$ 6,31 mi |
| 4 |
Boston Properties
BXP
|
+US$ 5,49 mi |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$ 5,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imóveis | 97,62% |
| 2 | Consumo discricionário | 2,17% |
| 3 | Diversos | 0,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 13,8 mi | 7,01% |
122.500
-8.500
| -6% | -US$ 942 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
2
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,49 bi
| US$ 13 mi | 6,62% |
575.000
-85.000
| -13% | -US$ 1,82 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
3
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,1 bi
| US$ 10,9 mi | 5,54% |
435.000
+10.000
| +2% | +US$ 243 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Highwoods Properties
HIW
US$ 3,24 bi
| US$ 10,8 mi | 5,47% |
385.000
+160.000
| +71% | +US$ 4,45 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
5
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,21 bi
| US$ 10,1 mi | 5,13% |
185.000
+60.000
| +48% | +US$ 3,23 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
6
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 8,69 mi | 4,41% |
31.000
-9.000
| -23% | -US$ 2,62 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
7
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 5,64 bi
| US$ 8,21 mi | 4,17% |
350.000
+65.000
| +23% | +US$ 1,42 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
8
NETSTREIT Corp
NTST
US$ 1,75 bi
| US$ 7,97 mi | 4,05% |
435.000
-90.000
| -17% | -US$ 1,68 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
|
SRC
9
Deslistada
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$ 7,59 mi | 3,85% |
190.000
-10.000
| -5% | -US$ 390 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
10
Sun Communities
SUI
US$ 14,4 bi
| US$ 7,51 mi | 3,81% |
52.500
+2.500
| +5% | +US$ 341 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,48 bi
| US$ 6,49 mi | 3,3% |
+385.000
| Nova | +US$ 6,51 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 6,46 mi | 3,28% |
+55.000
| Nova | +US$ 6,11 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
13
Healthcare Realty
HR
US$ 5,99 bi
| US$ 5,78 mi | 2,94% |
300.000
-35.000
| -10% | -US$ 687 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
LSI
14
Deslistada
Life Storage, Inc.
LSI
| US$ 5,42 mi | 2,75% |
55.000
-5.000
| -8% | -US$ 524 mil |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
|
15
Acadia Realty Trust
AKR
US$ 2,55 bi
| US$ 5,38 mi | 2,73% |
375.000
+350.000
| +1.400% | +US$ 4,95 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
16
STAG Industrial
STAG
US$ 6,91 bi
| US$ 4,85 mi | 2,46% |
150.000
+75.000
| +100% | +US$ 2,35 mi |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
|
17
Kite Realty
KRG
US$ 4,93 bi
| US$ 4,63 mi | 2,35% |
+220.000
| Nova | +US$ 4,49 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| US$ 4,5 mi | 2,29% |
100.000
| – | – |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
19
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,63 bi
| US$ 4,47 mi | 2,27% |
285.000
-55.000
| -16% | -US$ 915 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
20
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,4 bi
| US$ 4,41 mi | 2,24% |
275.000
+50.000
| +22% | +US$ 875 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
21
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,48 bi
| US$ 4,3 mi | 2,18% |
+265.000
| Nova | +US$ 4,43 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,61 bi
| US$ 4,28 mi | 2,17% |
60.000
-40.000
| -40% | -US$ 2,83 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
23
Boston Properties
BXP
US$ 9,45 bi
| US$ 4,22 mi | 2,15% |
62.500
-77.500
| -55% | -US$ 5,49 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
24
Deslistada
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| US$ 3,95 mi | 2% |
+115.000
| Nova | +US$ 4,21 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
25
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,3 bi
| US$ 3,92 mi | 1,99% |
18.500
-34.000
| -65% | -US$ 7,43 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IVGAI
NEGWA
SLC
WWA
SCM
TWA
S
CC
Revisão da carteira de Hill Winds Capital no T4 2022
No T4 2022, Hill Winds Capital detinha 48 posições no valor de US$ 197 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 225 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Hill Winds Capital fez uma retirada líquida de US$ 35,8 mi em T4 2022, encerrando 11 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi Invitation Homes, uma posição estimada em US$ 7,26 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Imóveis, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Diversos.
Na contramão da tendência, Hill Winds Capital abriu uma nova posição em Independence Realty Trust no valor de US$ 6,49 mi.
- A maior compra de Hill Winds Capital no T4 2022 foi Independence Realty Trust: 385.000 ações no valor de US$ 6,49 mi.
- Hill Winds Capital foi quem mais aumentou sua posição em Acadia Realty Trust no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 4,95 mi.
- A maior redução de Hill Winds Capital em T4 2022 foi em Essex Property Trust, com um corte estimado de US$ 7,43 mi.
- Hill Winds Capital encerrou totalmente sua posição em Invitation Homes no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 7,26 mi.
- As dez maiores posições de Hill Winds Capital representam 50% de sua carteira de US$ 197 mi no T4 2022.
- Hill Winds Capital abriu 8 novas posições e encerrou 11 em T4 2022.
- O valor da carteira de Hill Winds Capital caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 197 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hill Winds Capital referente a T4 2022, protocolado em 3 de fev. de 2023.