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HWC

Hill Winds Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 197 M Rotación 39.58%
Rendimiento estimado a 1 año 22.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
-22.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+8.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 197 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 27.8 M
Flujo de capital
-USD 35.8 M
Flujo de capital %
-18.18%
10 principales posiciones (%)
50.07%
Posición
48
Nuevas
8
Aumentadas
9
Reducidas
19
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IRT
Independence Realty Trust
IRT
+USD 6.51 M
2
icono de SPG
Simon Property Group
SPG
+USD 6.11 M
3
icono de AKR
Acadia Realty Trust
AKR
+USD 4.95 M
4
icono de KRG
Kite Realty
KRG
+USD 4.49 M
5
icono de HIW
Highwoods Properties
HIW
+USD 4.45 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ESS
Essex Property Trust
ESS
+USD 7.43 M
2
icono de INVH
Invitation Homes
INVH
+USD 7.26 M
3
icono de GTY
Getty Realty Corp
GTY
+USD 6.31 M
4
icono de BXP
Boston Properties
BXP
+USD 5.49 M
5
icono de DLR
Digital Realty Trust
DLR
+USD 5.1 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Bienes raíces 97.62%
2 Consumo discrecional 2.17%
3 Varios 0.21%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PLD
1
Prologis
PLD
USD 120 mil M
USD 13.8 M 7.01%
122,500
-8,500
-6% -USD 942 k
2022 Q3
1 trimestre
icono de BRX
2
Brixmor Property Group
BRX
USD 8488 M
USD 13 M 6.62%
575,000
-85,000
-13% -USD 1.82 M
2021 Q1
7 trimestres
icono de DOC
3
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
USD 10.9 M 5.54%
435,000
+10,000
+2% +USD 243 k
2022 Q3
1 trimestre
icono de HIW
4
Highwoods Properties
HIW
USD 3236 M
USD 10.8 M 5.47%
385,000
+160,000
+71% +USD 4.45 M
2022 Q2
2 trimestres
icono de REXR
5
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 8215 M
USD 10.1 M 5.13%
185,000
+60,000
+48% +USD 3.23 M
2020 Q4
8 trimestres
icono de PSA
6
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
USD 8.69 M 4.41%
31,000
-9,000
-23% -USD 2.62 M
2022 Q3
1 trimestre
icono de EPRT
7
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 5643 M
USD 8.21 M 4.17%
350,000
+65,000
+23% +USD 1.42 M
2022 Q1
3 trimestres
icono de NTST
8
NETSTREIT Corp
NTST
USD 1745 M
USD 7.97 M 4.05%
435,000
-90,000
-17% -USD 1.68 M
2021 Q3
5 trimestres
SRC
9
Dejó de cotizar
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
USD 7.59 M 3.85%
190,000
-10,000
-5% -USD 390 k
2022 Q3
1 trimestre
icono de SUI
10
Sun Communities
SUI
USD 14.4 mil M
USD 7.51 M 3.81%
52,500
+2,500
+5% +USD 341 k
2022 Q3
1 trimestre
icono de IRT
11
Independence Realty Trust
IRT
USD 3482 M
USD 6.49 M 3.3%
+385,000
Nuevas +USD 6.51 M
2022 Q4
0 trimestres
icono de SPG
12
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
USD 6.46 M 3.28%
+55,000
Nuevas +USD 6.11 M
2022 Q4
0 trimestres
icono de HR
13
Healthcare Realty
HR
USD 5991 M
USD 5.78 M 2.94%
300,000
-35,000
-10% -USD 687 k
2022 Q3
1 trimestre
LSI
14
Dejó de cotizar
Life Storage, Inc.
LSI
USD 5.42 M 2.75%
55,000
-5,000
-8% -USD 524 k
2021 Q3
5 trimestres
icono de AKR
15
Acadia Realty Trust
AKR
USD 2553 M
USD 5.38 M 2.73%
375,000
+350,000
+1,400% +USD 4.95 M
2021 Q4
4 trimestres
icono de STAG
16
STAG Industrial
STAG
USD 6908 M
USD 4.85 M 2.46%
150,000
+75,000
+100% +USD 2.35 M
2019 Q3
13 trimestres
icono de KRG
17
Kite Realty
KRG
USD 4931 M
USD 4.63 M 2.35%
+220,000
Nuevas +USD 4.49 M
2022 Q4
0 trimestres
icono de VTR
18
Ventas
VTR
USD 44 mil M
USD 4.5 M 2.29%
100,000
– –
2021 Q3
5 trimestres
icono de DEI
19
Douglas Emmett
DEI
USD 1635 M
USD 4.47 M 2.27%
285,000
-55,000
-16% -USD 915 k
2022 Q3
1 trimestre
icono de HST
20
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.4 mil M
USD 4.41 M 2.24%
275,000
+50,000
+22% +USD 875 k
2022 Q1
3 trimestres
icono de BNL
21
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3480 M
USD 4.3 M 2.18%
+265,000
Nuevas +USD 4.43 M
2022 Q4
0 trimestres
icono de WH
22
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5610 M
USD 4.28 M 2.17%
60,000
-40,000
-40% -USD 2.83 M
2022 Q3
1 trimestre
icono de BXP
23
Boston Properties
BXP
USD 9452 M
USD 4.22 M 2.15%
62,500
-77,500
-55% -USD 5.49 M
2021 Q1
7 trimestres
icono de AIRC
24
Dejó de cotizar
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
USD 3.95 M 2%
+115,000
Nuevas +USD 4.21 M
2022 Q4
0 trimestres
icono de ESS
25
Essex Property Trust
ESS
USD 17.3 mil M
USD 3.92 M 1.99%
18,500
-34,000
-65% -USD 7.43 M
2021 Q4
4 trimestres
1
2

Fondos similares

IVGAI
Index Venture Growth Associates I St Helier, Channel Islands, Jersey AUM de USD 197 M 24.85% Rendimiento estimado a 1 año
NEGWA
New England Guild Wealth Advisors Avon, Connecticut AUM de USD 190 M 17.1% Rendimiento estimado a 1 año
SLC
Snow Lake Capital Central, Hong Kong AUM de USD 204 M 12.29% Rendimiento estimado a 1 año
WWA
WC Walker & Associates Fullerton, California AUM de USD 189 M 16.91% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Snowhook Capital Management New York AUM de USD 187 M 31.24% Rendimiento estimado a 1 año
TWA
Tillar-Wenstrup Advisors Centerville, Ohio AUM de USD 207 M 11.89% Rendimiento estimado a 1 año
S
Schroders London, United Kingdom AUM de USD 185 M 16.04% Rendimiento estimado a 1 año
CC
Coann Capital Westport, Connecticut AUM de USD 210 M 1.8% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Hill Winds Capital en T4 2022

Al cierre de T4 2022, Hill Winds Capital mantenía 48 posiciones valuadas en USD 197 M, un 12% menos que los USD 225 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.

Hill Winds Capital registró retiros netos por USD 35.8 M en T4 2022, cerró 11 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue Invitation Homes, una posición estimada en USD 7.26 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Bienes raíces, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Varios.

Contra la tendencia, Hill Winds Capital abrió una nueva posición en Independence Realty Trust por valor de USD 6.49 M.

  • La mayor compra de Hill Winds Capital en T4 2022 fue Independence Realty Trust: 385,000 acciones por un valor de USD 6.49 M.
  • Hill Winds Capital fue quien más aumentó su posición en Acadia Realty Trust durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 4.95 M.
  • La mayor reducción de Hill Winds Capital durante T4 2022 fue en Essex Property Trust, con un recorte estimado de USD 7.43 M.
  • Hill Winds Capital cerró por completo su posición en Invitation Homes en T4 2022, con una venta estimada de USD 7.26 M.
  • Las diez principales posiciones de Hill Winds Capital representan 50% de su cartera de USD 197 M en T4 2022.
  • Hill Winds Capital abrió 8 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2022.
  • El valor de la cartera de Hill Winds Capital cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 197 M.

Según el Informe 13F de Hill Winds Capital correspondiente a T4 2022, presentado el 3 feb 2023.