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CC
Coann Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
62.96%
Rendimiento estimado a 1 año
1.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.8%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.1 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 32.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.49%
Posición
27
Nuevas
9
Aumentadas
7
Reducidas
3
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DTE Energy
DTE
|
+USD 18 M |
| 2 |
Exelon
EXC
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
Evergy
EVRG
|
+USD 9.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ameren
AEE
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 14.3 M |
| 3 |
CMS Energy
CMS
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+USD 9.08 M |
| 5 |
ONE Gas
OGS
|
+USD 7.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos | 100% |
| 2 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 26.9 M | 12.83% |
229,211
+158,916
| +226% | +USD 18 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 26.3 M | 12.52% |
899,973
+394,256
| +78% | +USD 10.8 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 14.9 M | 7.08% |
+344,164
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 13.2 M | 6.29% |
+188,540
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 12.7 M | 6.03% |
199,865
-217,629
| -52% | -USD 12.9 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
6
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 12.6 M | 5.98% |
457,992
+187,089
| +69% | +USD 4.92 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
7
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 12.1 M | 5.76% |
117,554
+46,059
| +64% | +USD 4.42 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
8
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 12.1 M | 5.74% |
287,609
+18,165
| +7% | +USD 710 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
9
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 11.9 M | 5.67% |
142,136
+7,128
| +5% | +USD 565 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 9.6 M | 4.58% |
+152,884
| Nuevas | +USD 9.18 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
11
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 7.52 M | 3.58% |
+157,623
| Nuevas | +USD 7.14 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
12
Black Hills Corp
BKH
USD 5843 M
| USD 7.52 M | 3.58% |
+106,929
| Nuevas | +USD 7.19 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
13
NorthWestern Energy
NWE
USD 4597 M
| USD 7.5 M | 3.57% |
126,447
-2,373
| -2% | -USD 129 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
14
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 7.46 M | 3.55% |
+121,734
| Nuevas | +USD 7.65 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
15
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
| USD 6.86 M | 3.27% |
+228,687
| Nuevas | +USD 6.65 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
16
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 6.68 M | 3.18% |
410,757
+209,108
| +104% | +USD 3.16 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
17
Spire
SR
USD 4849 M
| USD 5.72 M | 2.73% |
+83,129
| Nuevas | +USD 5.66 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
Idacorp
IDA
USD 8000 M
| USD 5.02 M | 2.39% |
+46,549
| Nuevas | +USD 4.82 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6445 M
| USD 3.49 M | 1.66% |
71,623
-68,405
| -49% | -USD 3.26 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
20
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| – | – |
-199,431
| Cerradas | -USD 16.1 M | – |
|
21
Avista
AVA
USD 3071 M
| – | – |
-155,319
| Cerradas | -USD 5.76 M | – |
|
22
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| – | – |
-76,199
| Cerradas | -USD 6.34 M | – |
|
23
Fortis
FTS
USD 28.5 mil M
| – | – |
-147,590
| Cerradas | -USD 5.61 M | – |
|
|
24
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| – | – |
-182,037
| Cerradas | -USD 14.3 M | – |
|
|
25
ONE Gas
OGS
USD 4752 M
| – | – |
-110,690
| Cerradas | -USD 7.79 M | – |
|
Fondos similares
TWA
SLC
HIM
NS
IVGAI
HWC
NEGWA
WWA
Revisión del portafolio de Coann Capital en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Coann Capital mantenía 27 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 29% frente a los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Coann Capital destinó USD 32.4 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 7 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Exelon: 344,164 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios públicos, con 100% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le sigue Energía.
La mayor reducción de posición fue en CMS Energy, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Coann Capital en T4 2022 fue Exelon: 344,164 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Coann Capital fue quien más aumentó su posición en DTE Energy durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 18 M.
- La mayor reducción de Coann Capital durante T4 2022 fue en CMS Energy, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Coann Capital cerró por completo su posición en Ameren en T4 2022, con una venta estimada de USD 16.1 M.
- Las diez principales posiciones de Coann Capital representan 72% de su cartera de USD 210 M en T4 2022.
- Coann Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Coann Capital aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Coann Capital correspondiente a T4 2022, presentado el 3 feb 2023.