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CC
Coann Capital 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
62.96%
1年估算報酬率
1.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.81%
1年估算報酬率
+1.8%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$4714萬
(+29%)
資金流向
+US$3236萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.49%
持股
27
新
9
增持
7
減碼
3
已平倉
8
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DTE Energy
DTE
|
+US$1802萬 |
| 2 |
Exelon
EXC
|
+US$1360萬 |
| 3 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$1254萬 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1084萬 |
| 5 |
Evergy
EVRG
|
+US$918萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ameren
AEE
|
+US$1606萬 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$1427萬 |
| 3 |
CMS Energy
CMS
|
+US$1287萬 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$908萬 |
| 5 |
ONE Gas
OGS
|
+US$779萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 公用事業 | 100% |
| 2 | 能源 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
DTE Energy
DTE
US$270億
| US$2694萬 | 12.83% |
229,211
+158,916
| +226% | +US$1802萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
|
2
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$2630萬 | 12.52% |
899,973
+394,256
| +78% | +US$1084萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
|
3
Exelon
EXC
US$448億
| US$1488萬 | 7.08% |
+344,164
| 新 | +US$1360萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
4
Xcel Energy
XEL
US$477億
| US$1322萬 | 6.29% |
+188,540
| 新 | +US$1254萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
5
CMS Energy
CMS
US$215億
| US$1266萬 | 6.03% |
199,865
-217,629
| -52% | -US$1287萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
6
NiSource
NI
US$205億
| US$1256萬 | 5.98% |
457,992
+187,089
| +69% | +US$492萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
7
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$1211萬 | 5.76% |
117,554
+46,059
| +64% | +US$442萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
8
FirstEnergy
FE
US$267億
| US$1206萬 | 5.74% |
287,609
+18,165
| +7% | +US$71萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
9
Eversource Energy
ES
US$252億
| US$1192萬 | 5.67% |
142,136
+7,128
| +5% | +US$56.5萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
10
Evergy
EVRG
US$192億
| US$962萬 | 4.58% |
+152,884
| 新 | +US$918萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
11
Essential Utilities
WTRG
US$116億
| US$752萬 | 3.58% |
+157,623
| 新 | +US$714萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
12
Black Hills Corp
BKH
US$58.4億
| US$752萬 | 3.58% |
+106,929
| 新 | +US$719萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
13
NorthWestern Energy
NWE
US$46億
| US$750萬 | 3.57% |
126,447
-2,373
| -2% | -US$12.9萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
14
Dominion Energy
D
US$559億
| US$746萬 | 3.55% |
+121,734
| 新 | +US$765萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
15
CenterPoint Energy
CNP
US$267億
| US$686萬 | 3.27% |
+228,687
| 新 | +US$665萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
16
PG&E
PCG
US$393億
| US$668萬 | 3.18% |
410,757
+209,108
| +104% | +US$316萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
17
Spire
SR
US$48.5億
| US$572萬 | 2.73% |
+83,129
| 新 | +US$566萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
18
Idacorp
IDA
US$80億
| US$502萬 | 2.39% |
+46,549
| 新 | +US$482萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
19
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4億
| US$349萬 | 1.66% |
71,623
-68,405
| -49% | -US$326萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
|
20
Ameren
AEE
US$294億
| – | – |
-199,431
| 已平倉 | -US$1606萬 | – |
|
21
Avista
AVA
US$30.7億
| – | – |
-155,319
| 已平倉 | -US$576萬 | – |
|
22
Constellation Energy
CEG
US$961億
| – | – |
-76,199
| 已平倉 | -US$634萬 | – |
|
23
Fortis
FTS
US$285億
| – | – |
-147,590
| 已平倉 | -US$561萬 | – |
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| – | – |
-182,037
| 已平倉 | -US$1427萬 | – |
|
|
25
ONE Gas
OGS
US$47.5億
| – | – |
-110,690
| 已平倉 | -US$779萬 | – |
|
相似基金
TWA
SLC
HIM
NS
IVGAI
HWC
NEGWA
WWA
Coann Capital的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Coann Capital持有27個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$1.63億增加29%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Coann Capital在2022年第4季投入US$3236萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼7個既有持股。 其最大的新持股是Exelon：共344,164股，價值US$1488萬。
按類股來看，投資組合最集中於公用事業，占資產的100%，高於前一季的98%，其次是能源。
賣出方面，減碼金額最大的是CMS Energy，估計減持了US$1287萬。
- Coann Capital在2022年第4季最大筆買進的是Exelon：共買進344,164股，價值US$1488萬。
- Coann Capital在2022年第4季增持DTE Energy的幅度最大，估計增加US$1802萬。
- Coann Capital在2022年第4季最大幅度減持的標的是CMS Energy，估計減持了US$1287萬。
- Coann Capital於2022年第4季完全出清Ameren，估計賣出金額為US$1606萬。
- 在2022年第4季，Coann Capital的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占72%。
- Coann Capital在2022年第4季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- Coann Capital的投資組合價值較前一季上升29%，達到US$2.1億。
根據Coann Capital的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月3日提交。