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NS
Newman & Schimel 投資組合持股
AUM
US$2.21億
週轉率
24.07%
1年估算報酬率
12.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.15%
1年估算報酬率
-12.68%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.21億
AUM 成長
+US$1887萬
(+9.3%)
資金流向
+US$724萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.62%
持股
54
新
10
增持
21
減碼
13
已平倉
3
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$198萬 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$128萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$102萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$89.9萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$87.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$214萬 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$129萬 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$94.9萬 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$79.3萬 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$33.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.58% |
| 2 | 金融 | 7.03% |
| 3 | 科技 | 2.47% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.6% |
| 5 | 工業 | 0.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$3783萬 | 17.09% |
814,669
-27,914
| -3% | -US$129萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$2999萬 | 13.55% |
398,428
+5,645
| +1% | +US$42.4萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2556萬 | 11.55% |
133,684
+3,970
| +3% | +US$76.5萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$2520萬 | 11.39% |
435,453
-4,869
| -1% | -US$27.2萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1878萬 | 8.48% |
221,436
+10,276
| +5% | +US$87.7萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1320萬 | 5.96% |
42,736
+110
| +0.3% | +US$3.27萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$912萬 | 4.12% |
105,814
-25,033
| -19% | -US$214萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$766萬 | 3.46% |
148,026
+5,440
| +4% | +US$27.2萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
9
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$642萬 | 2.9% |
266,374
+52,892
| +25% | +US$128萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$468萬 | 2.12% |
311,223
-1,974
| -0.6% | -US$2.99萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$454萬 | 2.05% |
304,158
+19,533
| +7% | +US$29.4萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$452萬 | 2.04% |
100,548
+43,753
| +77% | +US$198萬 |
2021 Q3
5個季度
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$450萬 | 2.03% |
178,776
+30,009
| +20% | +US$74.1萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$411萬 | 1.86% |
54,608
+10,787
| +25% | +US$80.6萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$279萬 | 1.26% |
7,262
+2,329
| +47% | +US$89.9萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$277萬 | 1.25% |
7,886
+688
| +10% | +US$24.3萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$212萬 | 0.96% |
16,337
+4,022
| +33% | +US$57.5萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$197萬 | 0.89% |
55,368
-450
| -0.8% | -US$1.66萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$101萬 | 0.46% |
+69,390
| 新 | +US$102萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$101萬 | 0.45% |
7,173
+117
| +2% | +US$1.61萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$100萬 | 0.45% |
4,190
+756
| +22% | +US$18.1萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$93.7萬 | 0.42% |
2
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$89萬 | 0.4% |
1,632
-1,819
| -53% | -US$94.9萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$74.1萬 | 0.33% |
7,829
-2,159
| -22% | -US$20.7萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$69.6萬 | 0.31% |
8,281
+5,130
| +163% | +US$50.7萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
相似基金
HIM
CC
TWA
SLC
APP
IVGAI
HWC
JW
Newman & Schimel的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Newman & Schimel持有54個部位，價值US$2.21億，較前一季的US$2.02億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Newman & Schimel在2022年第4季投入US$724萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼21個既有持股。 其最大的新持股是NVIDIA：共69,390股，價值US$101萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$214萬。
- Newman & Schimel在2022年第4季最大筆買進的是NVIDIA：共買進69,390股，價值US$101萬。
- Newman & Schimel在2022年第4季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$198萬。
- Newman & Schimel在2022年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$214萬。
- Newman & Schimel於2022年第4季完全出清Union Pacific，估計賣出金額為US$79.3萬。
- 在2022年第4季，Newman & Schimel的投資組合規模為US$2.21億，前十大持股占81%。
- Newman & Schimel在2022年第4季新增了10個部位，並平倉3個部位。
- Newman & Schimel的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$2.21億。
根據Newman & Schimel的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月23日提交。