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NS

Newman & Schimel Portfolio-Positionen

AUM 221 Mio. $ Umschlag 24,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss
+7,24 Mio. $
Kapitalfluss %
3,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,62 %
Position
54
Neu
10
Aufgestockt
21
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,98 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,28 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,02 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+898.791 $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+877.026 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+2,14 Mio. $
2
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+1,29 Mio. $
3
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+948.905 $
4
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+793.000 $
5
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+331.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,58 %
2 Finanzwesen 7,03 %
3 Technologie 2,47 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,6 %
5 Industrie 0,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ISTB-Symbol
1
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
37,8 Mio. $ 17,09 %
814.669
-27.914
-3 % -1,29 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
30 Mio. $ 13,55 %
398.428
+5.645
+1 % +423.506 $
2021 Q4
4 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
25,6 Mio. $ 11,55 %
133.684
+3.970
+3 % +765.092 $
2020 Q4
8 Quartale
IXUS-Symbol
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
25,2 Mio. $ 11,39 %
435.453
-4.869
-1 % -271.682 $
2020 Q4
8 Quartale
ITOT-Symbol
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
18,8 Mio. $ 8,48 %
221.436
+10.276
+5 % +877.026 $
2020 Q4
8 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
13,2 Mio. $ 5,96 %
42.736
+110
+0,3 % +32.668 $
2020 Q4
8 Quartale
VT-Symbol
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
9,12 Mio. $ 4,12 %
105.814
-25.033
-19 % -2,14 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
VXUS-Symbol
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
7,66 Mio. $ 3,46 %
148.026
+5.440
+4 % +272.275 $
2020 Q4
8 Quartale
SCHO-Symbol
9
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
6,42 Mio. $ 2,9 %
266.374
+52.892
+25 % +1,28 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
SCHX-Symbol
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,12 %
311.223
-1.974
-0,6 % -29.880 $
2020 Q4
8 Quartale
SCHB-Symbol
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,05 %
304.158
+19.533
+7 % +293.556 $
2020 Q4
8 Quartale
SPYM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,04 %
100.548
+43.753
+77 % +1,98 Mio. $
2021 Q3
5 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,03 %
178.776
+30.009
+20 % +740.703 $
2020 Q4
8 Quartale
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,86 %
54.608
+10.787
+25 % +806.128 $
2022 Q2
2 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,26 %
7.262
+2.329
+47 % +898.791 $
2020 Q4
8 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,77 Mio. $ 1,25 %
7.886
+688
+10 % +243.050 $
2020 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,12 Mio. $ 0,96 %
16.337
+4.022
+33 % +574.788 $
2020 Q4
8 Quartale
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,89 %
55.368
-450
-0,8 % -16.554 $
2020 Q4
8 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,46 %
+69.390
Neu +1,02 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,45 %
7.173
+117
+2 % +16.116 $
2020 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1 Mio. $ 0,45 %
4.190
+756
+22 % +181.429 $
2020 Q4
8 Quartale
BRK.A-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
937.422 $ 0,42 %
2
– –
2021 Q4
4 Quartale
NOC-Symbol
23
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
890.436 $ 0,4 %
1.632
-1.819
-53 % -948.905 $
2022 Q1
3 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
740.890 $ 0,33 %
7.829
-2.159
-22 % -207.080 $
2020 Q4
8 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
695.604 $ 0,31 %
8.281
+5.130
+163 % +506.751 $
2020 Q4
8 Quartale
1
2 3

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Index Venture Growth Associates I St Helier, Channel Islands, Jersey 197 Mio. $ AUM 24,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWC
Hill Winds Capital High Falls, New York 197 Mio. $ AUM 22,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JW
Jenkins Wealth Englewood, Colorado 249 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Newman & Schimel für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Newman & Schimel 54 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Newman & Schimel investierte 7,24 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 69.390 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 2,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Newman & Schimel im Q4 2022 war NVIDIA: 69.390 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
  • Newman & Schimel hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Newman & Schimel im Q4 2022 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,14 Mio. $.
  • Newman & Schimel hat seine Position in Union Pacific im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 793.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Newman & Schimel machen im Q4 2022 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
  • Newman & Schimel eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Newman & Schimel stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 221 Mio. $.

Auf Grundlage der von Newman & Schimel für Q4 2022 am 23. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .