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TWA

Tillar-Wenstrup Advisors Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 16,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,83 Mio. $
Kapitalfluss
-6,34 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,32 %
Position
49
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
20
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+4,97 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+2,85 Mio. $
3
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+2,8 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,08 Mio. $
5
LGLV-Symbol
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
+1,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+8,37 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+3,65 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+2,65 Mio. $
4
IBDP-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
+2,42 Mio. $
5
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+2,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,56 %
2 Finanzwesen 2,51 %
3 Technologie 1,62 %
4 Basiskonsumgüter 0,82 %
5 Industrie 0,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USMV-Symbol
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
19,8 Mio. $ 9,57 %
274.670
-37.309
-12 % -2,65 Mio. $
2015 Q2
30 Quartale
QUAL-Symbol
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
18,9 Mio. $ 9,11 %
165.511
+18.317
+12 % +2,08 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
MTUM-Symbol
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,8 Mrd. $
14,4 Mio. $ 6,95 %
98.611
+11.625
+13 % +1,69 Mio. $
2016 Q2
26 Quartale
TFLO-Symbol
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
12,9 Mio. $ 6,25 %
256.808
+55.487
+28 % +2,8 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
PRF-Symbol
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,02 %
401.665
-14.030
-3 % -431.726 $
2020 Q2
10 Quartale
DGRO-Symbol
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,9 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,55 %
229.858
+101.291
+79 % +4,97 Mio. $
2020 Q2
10 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
11,4 Mio. $ 5,5 %
81.177
-4.020
-5 % -553.724 $
2020 Q2
10 Quartale
FLOT-Symbol
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
11,2 Mio. $ 5,42 %
223.025
+2.088
+0,9 % +104.822 $
2022 Q2
2 Quartale
FLRN-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,14 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,35 %
364.568
+1.010
+0,3 % +30.607 $
2020 Q2
10 Quartale
IBDO
10
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
9,5 Mio. $ 4,59 %
379.705
-20.128
-5 % -502.562 $
2020 Q4
8 Quartale
SPTM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
8,88 Mio. $ 4,29 %
187.744
-42.961
-19 % -2,04 Mio. $
2020 Q2
10 Quartale
IBDP-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
7,2 Mio. $ 3,48 %
295.053
-99.459
-25 % -2,42 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
VBR-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,9 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,58 %
33.692
+8.576
+34 % +1,37 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,42 %
98.248
-2.140
-2 % -109.005 $
2013 Q4
36 Quartale
VOE-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
23,9 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,36 %
36.111
+767
+2 % +102.896 $
2022 Q1
3 Quartale
VEU-Symbol
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,1 Mrd. $
4 Mio. $ 1,93 %
79.688
-269
-0,3 % -13.052 $
2016 Q2
26 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,8 %
20.293
-519
-2 % -96.192 $
2020 Q1
11 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,71 %
84.117
-1.757
-2 % -71.170 $
2022 Q1
3 Quartale
VFVA-Symbol
19
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
935 Mio. $
3,3 Mio. $ 1,6 %
33.483
-3.356
-9 % -329.846 $
2022 Q1
3 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,38 %
+58.965
Neu +2,85 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
CINF-Symbol
21
Cincinnati Financial
CINF
26,1 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,27 %
25.731
– –
2020 Q2
10 Quartale
IBTD
22
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
2,32 Mio. $ 1,12 %
93.720
-25.857
-22 % -639.032 $
2022 Q2
2 Quartale
LGLV-Symbol
23
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,17 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,05 %
16.087
+14.094
+707 % +1,88 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
VUG-Symbol
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1 %
58.104
-99.348
-63 % -3,65 Mio. $
2020 Q1
11 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
1,67 Mio. $ 0,81 %
12.828
-250
-2 % -35.728 $
2020 Q2
10 Quartale
1
2

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Snow Lake Capital Central, Hong Kong 204 Mio. $ AUM 12,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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IVGAI
Index Venture Growth Associates I St Helier, Channel Islands, Jersey 197 Mio. $ AUM 24,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWC
Hill Winds Capital High Falls, New York 197 Mio. $ AUM 22,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Hotaling Investment Management Wayne, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM 12,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NS
Newman & Schimel Deerfield, Illinois 221 Mio. $ AUM 12,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEGWA
New England Guild Wealth Advisors Avon, Connecticut 190 Mio. $ AUM 17,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWA
WC Walker & Associates Fullerton, California 189 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tillar-Wenstrup Advisors für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Tillar-Wenstrup Advisors 49 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Tillar-Wenstrup Advisors zog im Q4 2022 netto 6,34 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,37 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Tillar-Wenstrup Advisors eine neue Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF im Wert von 2,85 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Tillar-Wenstrup Advisors im Q4 2022 war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 58.965 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $.
  • Tillar-Wenstrup Advisors hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tillar-Wenstrup Advisors im Q4 2022 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,65 Mio. $.
  • Tillar-Wenstrup Advisors hat seine Position in Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tillar-Wenstrup Advisors machen im Q4 2022 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • Tillar-Wenstrup Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Tillar-Wenstrup Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tillar-Wenstrup Advisors für Q4 2022 am 24. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .