에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TWA
Tillar-Wenstrup Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.07억
회전율
16.33%
1년 추정 수익률
11.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.73%
1년 예상 수익률
-11.89%
3년 예상 수익률
+27.43%
5년 예상 수익률
+41.19%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.07억
AUM 성장
+US$683만
(+3.4%)
자금 흐름
-US$634만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.32%
보유액
49
신규
3
증가
17
축소
20
청산됨
5
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$497만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$285만 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$280만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$208만 |
| 5 |
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
|
+US$188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$837만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$365만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+US$242만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$237만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.56% |
| 2 | 금융 | 2.51% |
| 3 | 정보기술 | 1.62% |
| 4 | 필수소비재 | 0.82% |
| 5 | 산업재 | 0.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1980만 | 9.57% |
274,670
-37,309
| -12% | -US$265만 |
2015 Q2
30개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488억
| US$1886만 | 9.11% |
165,511
+18,317
| +12% | +US$208만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$1439만 | 6.95% |
98,611
+11,625
| +13% | +US$169만 |
2016 Q2
26개 분기
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71억
| US$1295만 | 6.25% |
256,808
+55,487
| +28% | +US$280만 |
2022 Q3
1분기
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$1246만 | 6.02% |
401,665
-14,030
| -3% | -US$43.2만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$1149만 | 5.55% |
229,858
+101,291
| +79% | +US$497만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1913억
| US$1140만 | 5.5% |
81,177
-4,020
| -5% | -US$55.4만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$1122만 | 5.42% |
223,025
+2,088
| +0.9% | +US$10.5만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4억
| US$1108만 | 5.35% |
364,568
+1,010
| +0.3% | +US$3.06만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
|
IBDO
10
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$950만 | 4.59% |
379,705
-20,128
| -5% | -US$50.3만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142억
| US$888만 | 4.29% |
187,744
-42,961
| -19% | -US$204만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$720만 | 3.48% |
295,053
-99,459
| -25% | -US$242만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$362억
| US$535만 | 2.58% |
33,692
+8,576
| +34% | +US$137만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1064억
| US$501만 | 2.42% |
98,248
-2,140
| -2% | -US$10.9만 |
2013 Q4
36개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$488만 | 2.36% |
36,111
+767
| +2% | +US$10.3만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673억
| US$400만 | 1.93% |
79,688
-269
| -0.3% | -US$1.31만 |
2016 Q2
26개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$778억
| US$372만 | 1.8% |
20,293
-519
| -2% | -US$9.6만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291억
| US$353만 | 1.71% |
84,117
-1,757
| -2% | -US$7.12만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
19
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.41억
| US$330만 | 1.6% |
33,483
-3,356
| -9% | -US$33만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1224억
| US$285만 | 1.38% |
+58,965
| 신규 | +US$285만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
21
Cincinnati Financial
CINF
US$264억
| US$264만 | 1.27% |
25,731
| – | – |
2020 Q2
10개 분기
|
|
|
IBTD
22
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
| US$232만 | 1.12% |
93,720
-25,857
| -22% | -US$63.9만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.7억
| US$218만 | 1.05% |
16,087
+14,094
| +707% | +US$188만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2303억
| US$206만 | 1% |
58,104
-99,348
| -63% | -US$365만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$4.99조
| US$167만 | 0.81% |
12,828
-250
| -2% | -US$3.57만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SLC
CC
IVGAI
HWC
HIM
NS
NEGWA
WWA
Tillar-Wenstrup Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Tillar-Wenstrup Advisors 측은 US$2.07억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Tillar-Wenstrup Advisors 측은 2022년 4분기에 순 US$634만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 추정 US$837만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Tillar-Wenstrup Advisors 측은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF에 US$285만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tillar-Wenstrup Advisors의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식으로, US$285만 상당의 58,965주를 매수했어요.
- Tillar-Wenstrup Advisors 측이 2022년 4분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$497만 규모예요.
- Tillar-Wenstrup Advisors의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$365만예요.
- Tillar-Wenstrup Advisors 측은 2022년 4분기에 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$837만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tillar-Wenstrup Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.07억 중 64% 비중을 차지해요.
- Tillar-Wenstrup Advisors 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Tillar-Wenstrup Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$2.07억에 이르렀어요.
2023년 1월 24일에 제출된 Tillar-Wenstrup Advisors의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.