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WWA
WC Walker & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.89억
회전율
5.41%
1년 추정 수익률
16.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.96%
1년 예상 수익률
-16.91%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.89억
AUM 성장
+US$1283만
(+7.3%)
자금 흐름
+US$414만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.39%
보유액
74
신규
–
증가
43
축소
22
청산됨
4
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$164만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$132만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$83.6만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$44.5만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$37.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$131만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$36.5만 |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$35.3만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$31.4만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$25.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.33% |
| 2 | 정보기술 | 12.56% |
| 3 | 금융 | 4.83% |
| 4 | 건강관리 | 4.59% |
| 5 | 임의소비재 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$2211만 | 11.71% |
100,376
+2,102
| +2% | +US$44.5만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1318만 | 6.98% |
44,807
-1,137
| -2% | -US$31.4만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$1241만 | 6.57% |
610,955
+40,880
| +7% | +US$83.6만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1170만 | 6.2% |
114,335
+3,235
| +3% | +US$31만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$951만 | 5.04% |
63,847
+2,617
| +4% | +US$37.4만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$882만 | 4.67% |
134,879
+27,819
| +26% | +US$164만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$833만 | 4.41% |
77,911
-1,348
| -2% | -US$14.4만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$739만 | 3.91% |
147,214
-816
| -0.6% | -US$4.01만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$509만 | 2.7% |
20,235
+1,366
| +7% | +US$32.8만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
10
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$412만 | 2.18% |
15,596
-98
| -0.6% | -US$2.45만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
11
Eaton
ETN
US$1520억
| US$410만 | 2.17% |
23,954
-118
| -0.5% | -US$1.81만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$360만 | 1.91% |
173,580
+1,980
| +1% | +US$2.9만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3601억
| US$341만 | 1.81% |
31,258
+89
| +0.3% | +US$9.1천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$340만 | 1.8% |
28,109
+2,099
| +8% | +US$23.9만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$327만 | 1.73% |
62,890
+27,360
| +77% | +US$132만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
16
Chubb
CB
US$1388억
| US$323만 | 1.71% |
15,398
+62
| +0.4% | +US$1.29만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089억
| US$320만 | 1.69% |
10,794
+156
| +1% | +US$4.75만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$319만 | 1.69% |
8,013
-76
| -0.9% | -US$2.92만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$305만 | 1.62% |
22,003
+537
| +3% | +US$6.8만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$300만 | 1.59% |
51,882
+4,461
| +9% | +US$25.8만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
21
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$289만 | 1.53% |
10,400
-53
| -0.5% | -US$1.49만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$288만 | 1.52% |
59,847
+177
| +0.3% | +US$8.41천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$269만 | 1.42% |
28,042
+1,494
| +6% | +US$14.8만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$269만 | 1.42% |
29,254
+483
| +2% | +US$4.61만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$264만 | 1.4% |
13,809
+115
| +0.8% | +US$2.36만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
NEGWA
SCM
S
HWC
IVGAI
SLC
BA
CCM
WC Walker & Associates의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, WC Walker & Associates는 US$1.89억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.76억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
WC Walker & Associates의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 43개 증가, 22개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$131만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- 2022년 4분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WC Walker & Associates로, 추정 증가액은 US$164만 규모예요.
- WC Walker & Associates의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$35.3만예요.
- WC Walker & Associates는 2022년 4분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WC Walker & Associates의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.89억 중 54%를 차지해요.
- WC Walker & Associates는 2022년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- WC Walker & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$1.89억에 이르렀어요.
2023년 2월 23일에 제출된 WC Walker & Associates의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.