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WC Walker & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.89억
회전율
5.41%
1년 추정 수익률
16.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.96%
1년 예상 수익률
-16.91%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.89억
AUM 성장
+US$1283만
(+7.3%)
자금 흐름
+US$414만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.39%
보유액
74
신규
–
증가
43
축소
22
청산됨
4
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$164만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$132만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$83.6만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$44.5만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$37.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$131만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$36.5만 |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$35.3만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$31.4만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$25.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.33% |
| 2 | 정보기술 | 12.56% |
| 3 | 금융 | 4.83% |
| 4 | 헬스케어 | 4.59% |
| 5 | 임의소비재 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Darden Restaurants
DRI
US$259억
| US$51.5만 | 0.27% |
3,457
+217
| +7% | +US$3.03만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
52
Costco
COST
US$4820억
| US$49.7만 | 0.26% |
1,000
+84
| +9% | +US$4.1만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
53
Chevron
CVX
US$4162억
| US$49.7만 | 0.26% |
3,099
+340
| +12% | +US$5.93만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
54
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777억
| US$47.6만 | 0.25% |
6,815
-55
| -0.8% | -US$3.44천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
55
Boeing
BA
US$1383억
| US$47.3만 | 0.25% |
2,296
-406
| -15% | -US$6.64만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
56
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$46.8만 | 0.25% |
8,130
+1,600
| +25% | +US$8.02만 |
2022 Q3
1분기
|
|
57
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$152억
| US$46.8만 | 0.25% |
4,229
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
58
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$40.2만 | 0.21% |
2,372
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
59
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$40.2만 | 0.21% |
3,956
+217
| +6% | +US$2.08만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
60
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
| US$39.9만 | 0.21% |
4,417
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
61
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$37.7만 | 0.2% |
15,000
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
62
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$36.8만 | 0.19% |
1,213
+337
| +38% | +US$10만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
63
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$35.5만 | 0.19% |
2,008
+135
| +7% | +US$2.34만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
64
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$32.1만 | 0.17% |
976
+93
| +11% | +US$3.3만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
65
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$30.6만 | 0.16% |
1,525
-100
| -6% | -US$1.93만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
66
IBM
IBM
US$2346억
| US$28.3만 | 0.15% |
2,163
+169
| +8% | +US$2.33만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
67
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$28.2만 | 0.15% |
589
+27
| +5% | +US$1.41만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
68
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$27.7만 | 0.15% |
1,972
+448
| +29% | +US$6.28만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
69
Lockheed Martin
LMT
US$1409억
| US$26.5만 | 0.14% |
552
+44
| +9% | +US$2.04만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
70
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159억
| US$25.3만 | 0.13% |
11,331
| – | – |
2022 Q3
1분기
|
|
|
71
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| – | – |
-10,064
| 청산됨 | -US$131만 | – |
|
|
72
Netflix
NFLX
US$2650억
| – | – |
-12,210
| 청산됨 | -US$36.5만 | – |
|
|
73
Qualcomm
QCOM
US$1889억
| – | – |
-2,123
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
74
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| – | – |
-8,388
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
유사한 펀드
NEGWA
SCM
HWC
WC Walker & Associates의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, WC Walker & Associates 측은 US$1.89억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.76억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
WC Walker & Associates의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 43개 증가, 22개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 금액은 US$131만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- WC Walker & Associates 측이 2022년 4분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$164만 규모예요.
- WC Walker & Associates의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$35.3만예요.
- WC Walker & Associates 측은 2022년 4분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WC Walker & Associates의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.89억 중 54% 비중을 차지해요.
- WC Walker & Associates 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- WC Walker & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$1.89억에 이르렀어요.
2023년 2월 23일에 제출된 WC Walker & Associates의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.