Wir sind mit live!
Mehr erfahren
WC Walker & Associates Portfolio-Positionen
AUM
189 Mio. $
Umschlag
5,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
(+7,3 %)
Kapitalfluss
+4,14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,39 %
Position
74
Neu
–
Aufgestockt
43
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,64 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+836.495 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+444.976 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+373.998 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,31 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+365.000 $ |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+353.116 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+314.403 $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+251.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,33 % |
| 2 | Technologie | 12,56 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,83 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Darden Restaurants
DRI
24,8 Mrd. $
| 514.808 $ | 0,27 % |
3.457
+217
| +7 % | +30.268 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
52
Costco
COST
452 Mrd. $
| 497.390 $ | 0,26 % |
1.000
+84
| +9 % | +41.048 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
53
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 497.004 $ | 0,26 % |
3.099
+340
| +12 % | +59.332 $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
54
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,5 Mrd. $
| 476.028 $ | 0,25 % |
6.815
-55
| -0,8 % | -3.445 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
55
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 472.508 $ | 0,25 % |
2.296
-406
| -15 % | -66.408 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
56
Broadcom
AVGO
1,59 Bio. $
| 468.466 $ | 0,25 % |
8.130
+1.600
| +25 % | +80.224 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
57
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
| 468.227 $ | 0,25 % |
4.229
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
58
SPDR Gold Trust
GLD
131 Mrd. $
| 402.434 $ | 0,21 % |
2.372
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
59
Walt Disney
DIS
197 Mrd. $
| 402.285 $ | 0,21 % |
3.956
+217
| +6 % | +20.755 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
60
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
| 399.040 $ | 0,21 % |
4.417
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
61
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 376.650 $ | 0,2 % |
15.000
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
62
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
| 367.733 $ | 0,19 % |
1.213
+337
| +38 % | +100.083 $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
63
United Parcel Service
UPS
92,9 Mrd. $
| 354.546 $ | 0,19 % |
2.008
+135
| +7 % | +23.369 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
64
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 321.052 $ | 0,17 % |
976
+93
| +11 % | +32.974 $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
65
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 306.007 $ | 0,16 % |
1.525
-100
| -6 % | -19.272 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
66
IBM
IBM
236 Mrd. $
| 283.288 $ | 0,15 % |
2.163
+169
| +8 % | +23.312 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
67
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 281.972 $ | 0,15 % |
589
+27
| +5 % | +14.085 $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
68
Procter & Gamble
PG
376 Mrd. $
| 277.066 $ | 0,15 % |
1.972
+448
| +29 % | +62.803 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
69
Lockheed Martin
LMT
148 Mrd. $
| 264.920 $ | 0,14 % |
552
+44
| +9 % | +20.446 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
70
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 252.606 $ | 0,13 % |
11.331
| – | – |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
|
71
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
| – | – |
-10.064
| Geschlossen | -1,31 Mio. $ | – |
|
|
72
Netflix
NFLX
264 Mrd. $
| – | – |
-12.210
| Geschlossen | -365.000 $ | – |
|
|
73
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
| – | – |
-2.123
| Geschlossen | -251.000 $ | – |
|
74
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| – | – |
-8.388
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
NEGWA
SCM
HWC
Portfolio-Rückblick von WC Walker & Associates für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt WC Walker & Associates 74 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WC Walker & Associates für Q4 2022 weist 43 erhöht, 22 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 1,31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- WC Walker & Associates hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WC Walker & Associates im Q4 2022 entfiel auf iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 353.116 $.
- WC Walker & Associates hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WC Walker & Associates machen im Q4 2022 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
- WC Walker & Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von WC Walker & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 189 Mio. $.
Auf Grundlage der von WC Walker & Associates für Q4 2022 am 23. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .