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WC Walker & Associates

WC Walker & Associates Portfolio-Positionen

AUM 189 Mio. $ Umschlag 5,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,14 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,39 %
Position
74
Neu
–
Aufgestockt
43
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,64 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,32 Mio. $
3
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+836.495 $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+444.976 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+373.998 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,31 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+365.000 $
3
COMT-Symbol
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+353.116 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+314.403 $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+251.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,33 %
2 Technologie 12,56 %
3 Finanzwesen 4,83 %
4 Gesundheitswesen 4,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CME-Symbol
26
CME Group
CME
110 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,31 %
13.233
-68
-0,5 % -11.817 $
2020 Q4
8 Quartale
JNJ-Symbol
27
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,24 %
14.867
+89
+0,6 % +15.367 $
2020 Q4
8 Quartale
NOBL-Symbol
28
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,07 %
44.182
-162
-0,4 % -7.200 $
2020 Q4
8 Quartale
IXUS-Symbol
29
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,04 %
32.415
+5.850
+22 % +326.420 $
2022 Q3
1 Quartal
IEMG-Symbol
30
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1 %
38.996
-1.748
-4 % -79.496 $
2020 Q4
8 Quartale
MDT-Symbol
31
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,93 %
20.556
-641
-3 % -51.952 $
2020 Q4
8 Quartale
CMCSA-Symbol
32
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,88 %
43.787
+1.206
+3 % +39.892 $
2020 Q4
8 Quartale
VZ-Symbol
33
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,81 %
38.755
+1.169
+3 % +44.046 $
2020 Q4
8 Quartale
BBY-Symbol
34
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,81 %
18.286
+313
+2 % +23.040 $
2020 Q4
8 Quartale
MPC-Symbol
35
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,79 %
12.205
-269
-2 % -30.657 $
2021 Q2
6 Quartale
COMT-Symbol
36
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,45 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,78 %
54.794
-9.903
-15 % -353.116 $
2022 Q1
3 Quartale
STIP-Symbol
37
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,6 %
11.618
-307
-3 % -29.826 $
2022 Q3
1 Quartal
IWR-Symbol
38
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,56 %
14.861
-161
-1 % -10.856 $
2020 Q4
8 Quartale
FLOT-Symbol
39
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
979.219 $ 0,52 %
19.322
-218
-1 % -10.944 $
2020 Q4
8 Quartale
IVV-Symbol
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
887.793 $ 0,47 %
2.218
+221
+11 % +85.287 $
2020 Q4
8 Quartale
AGG-Symbol
41
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
867.189 $ 0,46 %
8.909
-49
-0,5 % -4.739 $
2020 Q4
8 Quartale
GOOGL-Symbol
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
859.769 $ 0,46 %
9.381
+866
+10 % +82.300 $
2020 Q4
8 Quartale
UNH-Symbol
43
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
828.919 $ 0,44 %
1.696
+179
+12 % +94.818 $
2020 Q4
8 Quartale
SHY-Symbol
44
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
715.127 $ 0,38 %
8.822
+743
+9 % +60.282 $
2020 Q4
8 Quartale
TSLA-Symbol
45
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
714.861 $ 0,38 %
3.559
-119
-3 % -22.532 $
2020 Q4
8 Quartale
VIG-Symbol
46
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
693.628 $ 0,37 %
4.541
+153
+3 % +22.803 $
2022 Q3
1 Quartal
CSCO-Symbol
47
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
645.105 $ 0,34 %
13.083
+1.430
+12 % +65.087 $
2021 Q3
5 Quartale
DVN-Symbol
48
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
586.552 $ 0,31 %
10.945
+747
+7 % +50.919 $
2022 Q1
3 Quartale
IWM-Symbol
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
568.698 $ 0,3 %
3.026
-40
-1 % -7.114 $
2020 Q4
8 Quartale
SCHG-Symbol
50
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
520.544 $ 0,28 %
34.348
+212
+0,6 % +3.048 $
2022 Q3
1 Quartal
1
2
3

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NEGWA
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Snow Lake Capital Central, Hong Kong 204 Mio. $ AUM 12,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cribstone Capital Management
Cribstone Capital Management Augusta, Maine 172 Mio. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WC Walker & Associates für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt WC Walker & Associates 74 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WC Walker & Associates für Q4 2022 weist 43 erhöht, 22 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 1,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • WC Walker & Associates hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WC Walker & Associates im Q4 2022 entfiel auf iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 353.116 $.
  • WC Walker & Associates hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WC Walker & Associates machen im Q4 2022 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
  • WC Walker & Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von WC Walker & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 189 Mio. $.

Auf Grundlage der von WC Walker & Associates für Q4 2022 am 23. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .