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WC Walker & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 189 M
Rotación
5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.96%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.91%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 189 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.8 M
(+7.3%)
Flujo de capital
+USD 4.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.39%
Posición
74
Nuevas
–
Aumentadas
43
Reducidas
22
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 836 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 445 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 374 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 365 k |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+USD 353 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 314 k |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 251 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.33% |
| 2 | Tecnología | 12.56% |
| 3 | Finanzas | 4.83% |
| 4 | Salud | 4.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CME Group
CME
USD 111 mil M
| USD 2.47 M | 1.31% |
13,233
-68
| -0.5% | -USD 11.8 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 2.35 M | 1.24% |
14,867
+89
| +0.6% | +USD 15.4 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
28
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 2.01 M | 1.07% |
44,182
-162
| -0.4% | -USD 7.2 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
29
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.6 mil M
| USD 1.97 M | 1.04% |
32,415
+5,850
| +22% | +USD 326 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
30
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 1.88 M | 1% |
38,996
-1,748
| -4% | -USD 79.5 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
31
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 1.75 M | 0.93% |
20,556
-641
| -3% | -USD 52 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
32
Comcast
CMCSA
USD 87.9 mil M
| USD 1.66 M | 0.88% |
43,787
+1,206
| +3% | +USD 39.9 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
33
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 1.52 M | 0.81% |
38,755
+1,169
| +3% | +USD 44 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
34
Best Buy
BBY
USD 21.8 mil M
| USD 1.52 M | 0.81% |
18,286
+313
| +2% | +USD 23 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
35
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 1.5 M | 0.79% |
12,205
-269
| -2% | -USD 30.7 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
36
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1278 M
| USD 1.48 M | 0.78% |
54,794
-9,903
| -15% | -USD 353 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
37
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 1.13 M | 0.6% |
11,618
-307
| -3% | -USD 29.8 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
38
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.2 mil M
| USD 1.06 M | 0.56% |
14,861
-161
| -1% | -USD 10.9 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
39
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 979 k | 0.52% |
19,322
-218
| -1% | -USD 10.9 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 867 mil M
| USD 888 k | 0.47% |
2,218
+221
| +11% | +USD 85.3 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
41
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 867 k | 0.46% |
8,909
-49
| -0.5% | -USD 4.74 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.52 B
| USD 860 k | 0.46% |
9,381
+866
| +10% | +USD 82.3 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
43
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 829 k | 0.44% |
1,696
+179
| +12% | +USD 94.8 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
44
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 715 k | 0.38% |
8,822
+743
| +9% | +USD 60.3 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
45
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 715 k | 0.38% |
3,559
-119
| -3% | -USD 22.5 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
46
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 694 k | 0.37% |
4,541
+153
| +3% | +USD 22.8 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
47
Cisco
CSCO
USD 386 mil M
| USD 645 k | 0.34% |
13,083
+1,430
| +12% | +USD 65.1 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
48
Devon Energy
DVN
USD 49.7 mil M
| USD 587 k | 0.31% |
10,945
+747
| +7% | +USD 50.9 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 569 k | 0.3% |
3,026
-40
| -1% | -USD 7.11 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
50
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 60.7 mil M
| USD 521 k | 0.28% |
34,348
+212
| +0.6% | +USD 3.05 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
NEGWA
SCM
HWC
Revisión del portafolio de WC Walker & Associates en T4 2022
Al cierre de T4 2022, WC Walker & Associates mantenía 74 posiciones por un valor de USD 189 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de WC Walker & Associates muestra Aumentaron 43, 22 reducidas y 4 cerradas posiciones. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 1.31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- WC Walker & Associates fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 1.64 M.
- La mayor reducción de WC Walker & Associates durante T4 2022 fue en iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, con un recorte estimado de USD 353 k.
- WC Walker & Associates cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T4 2022, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de WC Walker & Associates representan 54% de su cartera de USD 189 M en T4 2022.
- WC Walker & Associates abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2022.
- El valor de la cartera de WC Walker & Associates aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 189 M.
Según el Informe 13F de WC Walker & Associates correspondiente a T4 2022, presentado el 23 feb 2023.