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BA
Bennicas & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 173 M
Rotación
10.58%
Rendimiento estimado a 1 año
1.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.28%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 173 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.2 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 3.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.39%
Posición
104
Nuevas
6
Aumentadas
2
Reducidas
67
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+USD 500 k |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+USD 356 k |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 229 k |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 207 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
|
+USD 610 k |
| 3 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+USD 458 k |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 400 k |
| 5 |
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
|
+USD 381 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 21.13% |
| 2 | Varios | 19.93% |
| 3 | Materiales | 15.88% |
| 4 | Atención médica | 13.84% |
| 5 | Energía | 7.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 24.1 M | 13.96% |
159,324
+12,133
| +8% | +USD 1.7 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
2
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 556 M
| USD 7.92 M | 4.58% |
158,825
-35,315
| -18% | -USD 1.76 M |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
3
ProShares Short S&P500
SH
USD 992 M
| USD 7 M | 4.04% |
109,094
-187
| -0.2% | -USD 12 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
4
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 5.82 M | 3.36% |
123,313
-2,686
| -2% | -USD 120 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.72 M | 3.31% |
35,383
-925
| -3% | -USD 142 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
6
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 4.31 M | 2.49% |
240,527
-1,600
| -0.7% | -USD 26.8 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
7
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| USD 4.14 M | 2.39% |
30,323
-400
| -1% | -USD 52.8 k |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 3.78 M | 2.19% |
34,100
-650
| -2% | -USD 66.4 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 3.6 M | 2.08% |
69,298
-179
| -0.3% | -USD 8.45 k |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.43 M | 1.98% |
14,300
| – | – |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 3.34 M | 1.93% |
6,875
-225
| -3% | -USD 105 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.25 M | 1.88% |
18,114
-150
| -0.8% | -USD 26.2 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 3.13 M | 1.81% |
11,905
-150
| -1% | -USD 40.2 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
14
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 3.08 M | 1.78% |
99,425
-400
| -0.4% | -USD 12 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
15
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 3.07 M | 1.77% |
49,383
-100
| -0.2% | -USD 5.71 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
16
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 2.92 M | 1.69% |
41,500
-300
| -0.7% | -USD 20.7 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
17
Bunge Global
BG
USD 20.4 mil M
| USD 2.88 M | 1.67% |
28,900
-200
| -0.7% | -USD 19.2 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.67 M | 1.54% |
7,293
-564
| -7% | -USD 200 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
19
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60.9 mil M
| USD 2.54 M | 1.47% |
65,016
| – | – |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
20
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 2.53 M | 1.46% |
179,507
-1,200
| -0.7% | -USD 16 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
21
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 2.36 M | 1.36% |
15,950
-100
| -0.6% | -USD 14.8 k |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
22
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 2.3 M | 1.33% |
75,400
| – | – |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
AUY
23
Dejó de cotizar
Yamana Gold, Inc.
AUY
| USD 2.28 M | 1.32% |
410,620
+5,500
| +1% | +USD 27.8 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 2.22 M | 1.28% |
58,300
-600
| -1% | -USD 21 k |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 2.12 M | 1.23% |
11,748
-250
| -2% | -USD 44.6 k |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
AWM
S
BFS
SCM
RCC
WWA
NEGWA
Revisión del portafolio de Bennicas & Associates en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Bennicas & Associates mantenía 104 posiciones por un valor de USD 173 M, un aumento de 10% frente a los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Bennicas & Associates muestra 6 nuevos, Aumentaron 2, 67 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Prologis: 4,511 acciones con un valor de USD 509 k. La mayor venta fue PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 21% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Materiales.
- La mayor compra de Bennicas & Associates en T4 2022 fue Prologis: 4,511 acciones por un valor de USD 509 k.
- Bennicas & Associates fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
- La mayor reducción de Bennicas & Associates durante T4 2022 fue en PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Bennicas & Associates cerró por completo su posición en Great Lakes Dredge & Dock en T4 2022, con una venta estimada de USD 610 k.
- Las diez principales posiciones de Bennicas & Associates representan 40% de su cartera de USD 173 M en T4 2022.
- Bennicas & Associates abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Bennicas & Associates aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 173 M.
Según el Informe 13F de Bennicas & Associates correspondiente a T4 2022, presentado el 12 ene 2023.