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BA
Bennicas & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.73億
週轉率
10.58%
1年估算報酬率
1.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.73%
1年估算報酬率
+1.55%
3年估算報酬率
+40.28%
5年估算報酬率
+86.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.73億
AUM 成長
+US$1617萬
(+10%)
資金流向
-US$368萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.39%
持股
104
新
6
增持
2
減碼
67
已平倉
5
平均持有時間
6
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$170萬 |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+US$50萬 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+US$35.6萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$22.9萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$20.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$176萬 |
| 2 |
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
|
+US$61萬 |
| 3 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+US$45.8萬 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$40萬 |
| 5 |
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
|
+US$38.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 21.13% |
| 2 | 其他 | 19.93% |
| 3 | 原物料 | 15.88% |
| 4 | 醫療保健 | 13.84% |
| 5 | 能源 | 7.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$2415萬 | 13.96% |
159,324
+12,133
| +8% | +US$170萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
|
2
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.56億
| US$792萬 | 4.58% |
158,825
-35,315
| -18% | -US$176萬 |
2020 Q3
9個季度
|
|
3
ProShares Short S&P500
SH
US$9.9億
| US$700萬 | 4.04% |
109,094
-187
| -0.2% | -US$1.2萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
4
Newmont
NEM
US$1250億
| US$582萬 | 3.36% |
123,313
-2,686
| -2% | -US$12萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$572萬 | 3.31% |
35,383
-925
| -3% | -US$14.2萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
6
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9億
| US$431萬 | 2.49% |
240,527
-1,600
| -0.7% | -US$2.68萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
7
Franco-Nevada
FNV
US$470億
| US$414萬 | 2.39% |
30,323
-400
| -1% | -US$5.28萬 |
2017 Q3
21個季度
|
|
8
Merck
MRK
US$3601億
| US$378萬 | 2.19% |
34,100
-650
| -2% | -US$6.64萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$360萬 | 2.08% |
69,298
-179
| -0.3% | -US$8,449 |
2017 Q3
21個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$343萬 | 1.98% |
14,300
| – | – |
2013 Q2
38個季度
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$334萬 | 1.93% |
6,875
-225
| -3% | -US$10.5萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413億
| US$325萬 | 1.88% |
18,114
-150
| -0.8% | -US$2.62萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$313萬 | 1.81% |
11,905
-150
| -1% | -US$4.02萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
14
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$308萬 | 1.78% |
99,425
-400
| -0.4% | -US$1.2萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
15
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$307萬 | 1.77% |
49,383
-100
| -0.2% | -US$5,708 |
2013 Q2
38個季度
|
|
16
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$292萬 | 1.69% |
41,500
-300
| -0.7% | -US$2.07萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
17
Bunge Global
BG
US$204億
| US$288萬 | 1.67% |
28,900
-200
| -0.7% | -US$1.92萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$267萬 | 1.54% |
7,293
-564
| -7% | -US$20萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
19
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609億
| US$254萬 | 1.47% |
65,016
| – | – |
2013 Q2
38個季度
|
|
20
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$253萬 | 1.46% |
179,507
-1,200
| -0.7% | -US$1.6萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
21
American Express
AXP
US$2118億
| US$236萬 | 1.36% |
15,950
-100
| -0.6% | -US$1.48萬 |
2015 Q1
31個季度
|
|
22
Copart
CPRT
US$258億
| US$230萬 | 1.33% |
75,400
| – | – |
2013 Q2
38個季度
|
|
|
AUY
23
已下市
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$228萬 | 1.32% |
410,620
+5,500
| +1% | +US$2.78萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$222萬 | 1.28% |
58,300
-600
| -1% | -US$2.1萬 |
2020 Q3
9個季度
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$212萬 | 1.23% |
11,748
-250
| -2% | -US$4.46萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
相似基金
CCM
AWM
S
BFS
SCM
RCC
WWA
NEGWA
Bennicas & Associates的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Bennicas & Associates持有104個部位，價值US$1.73億，較前一季的US$1.57億增加10%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Bennicas & Associates的2022年第4季申報資料顯示有新增6項、增加2檔、減碼67檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Prologis：共4,511股，價值US$50.9萬。 最大的一筆賣出是PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund，估計金額為US$176萬。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產的21%，較前一季的19%上升，其次為其他和原物料。
- Bennicas & Associates在2022年第4季最大筆買進的是Prologis：共買進4,511股，價值US$50.9萬。
- Bennicas & Associates在2022年第4季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$170萬。
- Bennicas & Associates在2022年第4季最大幅度減持的標的是PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund，估計減持了US$176萬。
- Bennicas & Associates於2022年第4季完全出清Great Lakes Dredge & Dock，估計賣出金額為US$61萬。
- 在2022年第4季，Bennicas & Associates的投資組合規模為US$1.73億，前十大持股占40%。
- Bennicas & Associates在2022年第4季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Bennicas & Associates的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.73億。
根據Bennicas & Associates的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月12日提交。