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WWA
WC Walker & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.89億
週轉率
5.41%
1年估算報酬率
16.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.96%
1年估算報酬率
-16.91%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.89億
AUM 成長
+US$1283萬
(+7.3%)
資金流向
+US$414萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.39%
持股
74
新
–
增持
43
減碼
22
已平倉
4
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$164萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$132萬 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$83.6萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$44.5萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$37.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$131萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$36.5萬 |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$35.3萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$31.4萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$25.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.33% |
| 2 | 科技 | 12.56% |
| 3 | 金融 | 4.83% |
| 4 | 醫療保健 | 4.59% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$2211萬 | 11.71% |
100,376
+2,102
| +2% | +US$44.5萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1318萬 | 6.98% |
44,807
-1,137
| -2% | -US$31.4萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$1241萬 | 6.57% |
610,955
+40,880
| +7% | +US$83.6萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1170萬 | 6.2% |
114,335
+3,235
| +3% | +US$31萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$951萬 | 5.04% |
63,847
+2,617
| +4% | +US$37.4萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$882萬 | 4.67% |
134,879
+27,819
| +26% | +US$164萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$833萬 | 4.41% |
77,911
-1,348
| -2% | -US$14.4萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$739萬 | 3.91% |
147,214
-816
| -0.6% | -US$4.01萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$509萬 | 2.7% |
20,235
+1,366
| +7% | +US$32.8萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
10
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$412萬 | 2.18% |
15,596
-98
| -0.6% | -US$2.45萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
11
Eaton
ETN
US$1520億
| US$410萬 | 2.17% |
23,954
-118
| -0.5% | -US$1.81萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$360萬 | 1.91% |
173,580
+1,980
| +1% | +US$2.9萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
13
Merck
MRK
US$3601億
| US$341萬 | 1.81% |
31,258
+89
| +0.3% | +US$9,097 |
2020 Q4
8個季度
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$340萬 | 1.8% |
28,109
+2,099
| +8% | +US$23.9萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$327萬 | 1.73% |
62,890
+27,360
| +77% | +US$132萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
16
Chubb
CB
US$1388億
| US$323萬 | 1.71% |
15,398
+62
| +0.4% | +US$1.29萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089億
| US$320萬 | 1.69% |
10,794
+156
| +1% | +US$4.75萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$319萬 | 1.69% |
8,013
-76
| -0.9% | -US$2.92萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$305萬 | 1.62% |
22,003
+537
| +3% | +US$6.8萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$300萬 | 1.59% |
51,882
+4,461
| +9% | +US$25.8萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
21
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$289萬 | 1.53% |
10,400
-53
| -0.5% | -US$1.49萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$288萬 | 1.52% |
59,847
+177
| +0.3% | +US$8,406 |
2020 Q4
8個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$269萬 | 1.42% |
28,042
+1,494
| +6% | +US$14.8萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$269萬 | 1.42% |
29,254
+483
| +2% | +US$4.61萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$264萬 | 1.4% |
13,809
+115
| +0.8% | +US$2.36萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
相似基金
NEGWA
SCM
S
HWC
IVGAI
SLC
BA
CCM
WC Walker & Associates的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，WC Walker & Associates持有74個部位，價值US$1.89億，較前一季的US$1.76億增加7.3%。 其前十大持股占投資組合的54%。
WC Walker & Associates的2022年第4季申報資料顯示有增加43檔、減碼22檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$131萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的59%上升，其次為科技和金融。
- WC Walker & Associates在2022年第4季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$164萬。
- WC Walker & Associates在2022年第4季最大幅度減持的標的是iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF，估計減持了US$35.3萬。
- WC Walker & Associates於2022年第4季完全出清Meta Platforms (Facebook)，估計賣出金額為US$131萬。
- 在2022年第4季，WC Walker & Associates的投資組合規模為US$1.89億，前十大持股占54%。
- WC Walker & Associates在2022年第4季新增了0個部位，並平倉4個部位。
- WC Walker & Associates的投資組合價值較前一季上升7.3%，達到US$1.89億。
根據WC Walker & Associates的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月23日提交。