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WWA

WC Walker & Associates Portfolio-Positionen

AUM 189 Mio. $ Umschlag 5,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,14 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,39 %
Position
74
Neu
–
Aufgestockt
43
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,64 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,32 Mio. $
3
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+836.495 $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+444.976 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+373.998 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,31 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+365.000 $
3
COMT-Symbol
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+353.116 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+314.403 $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+251.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,33 %
2 Technologie 12,56 %
3 Finanzwesen 4,83 %
4 Gesundheitswesen 4,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
22,1 Mio. $ 11,71 %
100.376
+2.102
+2 % +444.976 $
2020 Q4
8 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,2 Mio. $ 6,98 %
44.807
-1.137
-2 % -314.403 $
2020 Q4
8 Quartale
HDV-Symbol
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 6,57 %
610.955
+40.880
+7 % +836.495 $
2020 Q4
8 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
11,7 Mio. $ 6,2 %
114.335
+3.235
+3 % +310.284 $
2020 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,5 Mio. $ 5,04 %
63.847
+2.617
+4 % +373.998 $
2020 Q4
8 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
8,82 Mio. $ 4,67 %
134.879
+27.819
+26 % +1,64 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
TIP-Symbol
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
8,33 Mio. $ 4,41 %
77.911
-1.348
-2 % -143.949 $
2020 Q4
8 Quartale
DGRO-Symbol
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
7,39 Mio. $ 3,91 %
147.214
-816
-0,6 % -40.055 $
2020 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,09 Mio. $ 2,7 %
20.235
+1.366
+7 % +327.820 $
2020 Q4
8 Quartale
MSI-Symbol
10
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,18 %
15.596
-98
-0,6 % -24.493 $
2020 Q4
8 Quartale
ETN-Symbol
11
Eaton
ETN
152 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,17 %
23.954
-118
-0,5 % -18.090 $
2020 Q4
8 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,6 Mio. $ 1,91 %
173.580
+1.980
+1 % +29.039 $
2020 Q4
8 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,81 %
31.258
+89
+0,3 % +9.097 $
2020 Q4
8 Quartale
QQQM-Symbol
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,8 %
28.109
+2.099
+8 % +238.791 $
2020 Q4
8 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,73 %
62.890
+27.360
+77 % +1,32 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
CB-Symbol
16
Chubb
CB
139 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,71 %
15.398
+62
+0,4 % +12.899 $
2020 Q4
8 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,69 %
10.794
+156
+1 % +47.522 $
2020 Q4
8 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,69 %
8.013
-76
-0,9 % -29.211 $
2020 Q4
8 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,62 %
22.003
+537
+3 % +68.041 $
2020 Q4
8 Quartale
VGSH-Symbol
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3 Mio. $ 1,59 %
51.882
+4.461
+9 % +257.713 $
2020 Q4
8 Quartale
APD-Symbol
21
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,53 %
10.400
-53
-0,5 % -14.935 $
2020 Q4
8 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,52 %
59.847
+177
+0,3 % +8.406 $
2020 Q4
8 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,69 Mio. $ 1,42 %
28.042
+1.494
+6 % +147.580 $
2020 Q4
8 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,69 Mio. $ 1,42 %
29.254
+483
+2 % +46.096 $
2020 Q4
8 Quartale
UNP-Symbol
25
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,4 %
13.809
+115
+0,8 % +23.588 $
2020 Q4
8 Quartale
1
2 3

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New England Guild Wealth Advisors Avon, Connecticut 190 Mio. $ AUM 17,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Schroders London, United Kingdom 185 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWC
Hill Winds Capital High Falls, New York 197 Mio. $ AUM 22,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAI
Index Venture Growth Associates I St Helier, Channel Islands, Jersey 197 Mio. $ AUM 24,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLC
Snow Lake Capital Central, Hong Kong 204 Mio. $ AUM 12,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Bennicas & Associates Portola Valley, California 173 Mio. $ AUM 1,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cribstone Capital Management Augusta, Maine 172 Mio. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WC Walker & Associates für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt WC Walker & Associates 74 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WC Walker & Associates für Q4 2022 weist 43 erhöht, 22 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 1,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • WC Walker & Associates hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WC Walker & Associates im Q4 2022 entfiel auf iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 353.116 $.
  • WC Walker & Associates hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WC Walker & Associates machen im Q4 2022 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
  • WC Walker & Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von WC Walker & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 189 Mio. $.

Auf Grundlage der von WC Walker & Associates für Q4 2022 am 23. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .