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Cribstone Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 19,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss
+861.530 $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,13 %
Position
483
Neu
28
Aufgestockt
99
Reduziert
80
Geschlossen
68
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+3,08 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,63 Mio. $
3
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+1,54 Mio. $
4
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+1,37 Mio. $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDN-Symbol
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
+2,81 Mio. $
2
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
+2,2 Mio. $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+1,52 Mio. $
4
VOX-Symbol
Vanguard Communication Services ETF
VOX
+1,3 Mio. $
5
IBDP-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
+1,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,95 %
2 Technologie 8,69 %
3 Gesundheitswesen 8,13 %
4 Kommunikationsdienste 5,14 %
5 Basiskonsumgüter 3,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,98 %
164.890
+25.594
+18 % +1,63 Mio. $
2016 Q2
26 Quartale
GLD-Symbol
2
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,6 Mio. $ 3,85 %
38.909
+2.319
+6 % +373.538 $
2016 Q1
27 Quartale
XLF-Symbol
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
6,18 Mio. $ 3,6 %
180.772
+10.447
+6 % +353.357 $
2016 Q2
26 Quartale
TOTL-Symbol
4
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
5,65 Mio. $ 3,29 %
141.051
+28.888
+26 % +1,16 Mio. $
2017 Q3
21 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,5 Mio. $ 3,21 %
42.343
+5.018
+13 % +717.128 $
2015 Q4
28 Quartale
XLY-Symbol
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
5 Mio. $ 2,91 %
77.386
+18.016
+30 % +1,26 Mio. $
2018 Q1
19 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,89 Mio. $ 2,85 %
116.404
+17.840
+18 % +722.636 $
2022 Q3
1 Quartal
IBDQ-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
4,49 Mio. $ 2,62 %
184.733
-39.567
-18 % -958.439 $
2020 Q4
8 Quartale
IBDO
9
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
4,19 Mio. $ 2,44 %
167.335
-88.019
-34 % -2,2 Mio. $
2020 Q2
10 Quartale
IBDP-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
4,12 Mio. $ 2,4 %
168.728
-45.927
-21 % -1,12 Mio. $
2020 Q2
10 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,66 Mio. $ 2,13 %
15.273
+1.465
+11 % +351.579 $
2015 Q4
28 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,08 %
9.349
-1.104
-11 % -424.324 $
2016 Q2
26 Quartale
IBDT-Symbol
13
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,96 %
138.788
+127.906
+1.175 % +3,08 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
DSI-Symbol
14
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,88 %
45.056
-745
-2 % -53.545 $
2015 Q4
28 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,12 Mio. $ 1,82 %
35.368
+5.493
+18 % +522.023 $
2015 Q4
28 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,74 %
45.403
+9.019
+25 % +564.994 $
2015 Q4
28 Quartale
BSCR-Symbol
17
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,69 %
153.021
+81.448
+114 % +1,54 Mio. $
2019 Q1
15 Quartale
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,54 %
56.669
-22.638
-29 % -1,03 Mio. $
2021 Q3
5 Quartale
XLV-Symbol
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,53 %
19.286
-111
-0,6 % -14.709 $
2016 Q2
26 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,45 %
56.984
+8.256
+17 % +359.390 $
2017 Q3
21 Quartale
IBDR-Symbol
21
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,41 %
103.526
+58.945
+132 % +1,37 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
VCSH-Symbol
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,4 %
31.906
-7.648
-19 % -571.546 $
2015 Q4
28 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,38 Mio. $ 1,39 %
7.702
-158
-2 % -46.923 $
2015 Q4
28 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,2 Mio. $ 1,28 %
6.260
-289
-4 % -102.095 $
2019 Q4
12 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,06 Mio. $ 1,2 %
24.478
+5.499
+29 % +543.202 $
2015 Q4
28 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BA
Bennicas & Associates Portola Valley, California 173 Mio. $ AUM 1,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aevitas Wealth Management Wellesley Hills, Massachusetts 169 Mio. $ AUM 9,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFS
Bickling Financial Services Lexington, Massachusetts 160 Mio. $ AUM 18,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Schroders London, United Kingdom 185 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCC
Red Cedar Capital Omaha, Nebraska 158 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Snowhook Capital Management New York 187 Mio. $ AUM 31,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWA
WC Walker & Associates Fullerton, California 189 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEGWA
New England Guild Wealth Advisors Avon, Connecticut 190 Mio. $ AUM 17,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cribstone Capital Management für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Cribstone Capital Management 483 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cribstone Capital Management für Q4 2022 weist 28 neu, 99 erhöht, 80 reduziert und 68 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Darling Ingredients: 6.847 Aktien im Wert von 428.554 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 2,81 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Cribstone Capital Management im Q4 2022 war Darling Ingredients: 6.847 Aktien im Wert von 428.554 $.
  • Cribstone Capital Management hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cribstone Capital Management im Q4 2022 entfiel auf iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,2 Mio. $.
  • Cribstone Capital Management hat seine Position in iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cribstone Capital Management machen im Q4 2022 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Cribstone Capital Management eröffnete 28 neue Positionen und schloss 68 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Cribstone Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cribstone Capital Management für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .