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AWM

Aevitas Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $ Umschlag 11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,9 Mio. $
Kapitalfluss
+27 Mio. $
Kapitalfluss %
15,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,87 %
Position
118
Neu
10
Aufgestockt
76
Reduziert
25
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+19,2 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,16 Mio. $
3
LDUR-Symbol
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
+3,01 Mio. $
4
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+1,4 Mio. $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
+989.000 $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+908.000 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+732.962 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+504.190 $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+413.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,64 %
2 Technologie 16,92 %
3 Gesundheitswesen 13,66 %
4 Basiskonsumgüter 9,47 %
5 Finanzwesen 4,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHY-Symbol
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
19,2 Mio. $ 11,38 %
+236.956
Neu +19,2 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,66 Mio. $ 5,12 %
36.091
+22
+0,1 % +5.280 $
2017 Q4
20 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,69 Mio. $ 4,55 %
59.147
-3.528
-6 % -504.190 $
2017 Q4
20 Quartale
LDUR-Symbol
4
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,32 Mrd. $
6,3 Mio. $ 3,73 %
66.835
+32.041
+92 % +3,01 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,03 Mio. $ 3,57 %
54.661
+1.685
+3 % +180.536 $
2021 Q1
7 Quartale
PEP-Symbol
6
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
5,82 Mio. $ 3,45 %
32.233
+472
+1 % +84.189 $
2017 Q4
20 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,62 Mio. $ 3,32 %
31.787
+65
+0,2 % +11.223 $
2017 Q4
20 Quartale
VDE-Symbol
8
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
4,58 Mio. $ 2,71 %
37.796
+1.752
+5 % +213.285 $
2022 Q1
3 Quartale
VTEB-Symbol
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,42 Mio. $ 2,62 %
89.315
+64.731
+263 % +3,16 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
BDX-Symbol
10
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,43 %
16.149
+86
+0,5 % +20.300 $
2017 Q4
20 Quartale
PANW-Symbol
11
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,4 %
58.066
-740
-1 % -59.420 $
2020 Q2
10 Quartale
VHT-Symbol
12
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,15 %
14.664
+32
+0,2 % +7.758 $
2017 Q4
20 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,14 %
143.367
+41.889
+41 % +1,03 Mio. $
2021 Q3
5 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,09 Mio. $ 1,83 %
10.007
-450
-4 % -133.641 $
2017 Q4
20 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,92 Mio. $ 1,73 %
34.820
-7.420
-18 % -732.962 $
2017 Q4
20 Quartale
IEI-Symbol
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,71 %
25.132
+12.202
+94 % +1,4 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,76 Mio. $ 1,63 %
31.090
+1.608
+5 % +153.462 $
2017 Q4
20 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,49 %
15.608
+186
+1 % +28.520 $
2017 Q4
20 Quartale
VIG-Symbol
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,39 %
15.448
+240
+2 % +35.770 $
2017 Q4
20 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,33 %
14.836
+27
+0,2 % +3.785 $
2017 Q4
20 Quartale
SYK-Symbol
21
Stryker
SYK
113 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,25 %
8.666
+216
+3 % +49.016 $
2017 Q4
20 Quartale
MCD-Symbol
22
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,23 %
7.915
+232
+3 % +61.206 $
2017 Q4
20 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,21 %
32.234
+406
+1 % +24.510 $
2017 Q4
20 Quartale
ACN-Symbol
24
Accenture
ACN
141 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,13 %
7.157
+11
+0,2 % +3.043 $
2020 Q1
11 Quartale
VFH-Symbol
25
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,12 %
22.856
+93
+0,4 % +7.684 $
2017 Q4
20 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CCM
Cribstone Capital Management Augusta, Maine 172 Mio. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Bennicas & Associates Portola Valley, California 173 Mio. $ AUM 1,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFS
Bickling Financial Services Lexington, Massachusetts 160 Mio. $ AUM 18,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCC
Red Cedar Capital Omaha, Nebraska 158 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Schroders London, United Kingdom 185 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Rex Capital Advisors Providence, Rhode Island 152 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Snowhook Capital Management New York 187 Mio. $ AUM 31,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWA
WC Walker & Associates Fullerton, California 189 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aevitas Wealth Management für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Aevitas Wealth Management 118 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Aevitas Wealth Management investierte 27 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 236.956 Aktien im Wert von 19,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 732.962 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Aevitas Wealth Management im Q4 2022 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 236.956 Aktien im Wert von 19,2 Mio. $.
  • Aevitas Wealth Management hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aevitas Wealth Management im Q4 2022 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 732.962 $.
  • Aevitas Wealth Management hat seine Position in Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 989.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aevitas Wealth Management machen im Q4 2022 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • Aevitas Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Aevitas Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aevitas Wealth Management für Q4 2022 am 24. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .