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BFS

Bickling Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 10,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss
+2,38 Mio. $
Kapitalfluss %
1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,59 %
Position
124
Neu
8
Aufgestockt
63
Reduziert
43
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+4,47 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+2,31 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+751.521 $
4
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+723.606 $
5
ES-Symbol
Eversource Energy
ES
+433.039 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FPXI-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
+1,44 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+923.000 $
3
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+797.855 $
4
BSTZ-Symbol
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
+712.253 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+541.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,3 %
2 Finanzwesen 7,05 %
3 Technologie 4,81 %
4 Industrie 3,11 %
5 Gesundheitswesen 2,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSP-Symbol
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
34,5 Mio. $ 21,56 %
244.535
+5.374
+2 % +751.521 $
2020 Q4
8 Quartale
FVD-Symbol
2
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
7,26 Mio. $ 4,53 %
181.963
-2.234
-1 % -87.242 $
2020 Q4
8 Quartale
COWZ-Symbol
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
6,24 Mio. $ 3,89 %
134.847
+95.900
+246 % +4,47 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,88 Mio. $ 3,67 %
19.020
-122
-0,6 % -36.232 $
2020 Q4
8 Quartale
FV-Symbol
5
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
4,96 Mio. $ 3,1 %
106.552
-5.411
-5 % -252.103 $
2020 Q4
8 Quartale
DON-Symbol
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,56 %
99.589
+5.685
+6 % +235.130 $
2020 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,9 Mio. $ 2,43 %
29.994
-14
-0 % -2.001 $
2020 Q4
8 Quartale
RDVY-Symbol
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,37 %
86.462
-6.552
-7 % -286.447 $
2021 Q2
6 Quartale
USMV-Symbol
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,34 %
52.047
+32.518
+167 % +2,31 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
FPXI-Symbol
10
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
221 Mio. $
3,43 Mio. $ 2,14 %
88.161
-38.464
-30 % -1,44 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
FTCS-Symbol
11
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,11 %
45.191
-3.673
-8 % -271.017 $
2020 Q4
8 Quartale
ARKK-Symbol
12
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,11 %
108.268
-22.322
-17 % -797.855 $
2020 Q4
8 Quartale
UNP-Symbol
13
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2 %
15.491
+90
+0,6 % +18.460 $
2020 Q4
8 Quartale
FPX-Symbol
14
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,38 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,86 %
37.776
-1.702
-4 % -142.300 $
2020 Q4
8 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,73 %
7.243
-187
-3 % -71.874 $
2020 Q4
8 Quartale
QUAL-Symbol
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,48 %
20.857
+47
+0,2 % +5.331 $
2020 Q4
8 Quartale
FDL-Symbol
17
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,47 %
64.601
-1.998
-3 % -72.008 $
2020 Q4
8 Quartale
BSTZ-Symbol
18
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,88 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,36 %
138.890
-41.896
-23 % -712.253 $
2020 Q4
8 Quartale
ALTL-Symbol
19
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALTL
75,6 Mio. $
2,01 Mio. $ 1,26 %
49.758
-5.693
-10 % -223.782 $
2021 Q4
4 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,21 %
17.530
+12
+0,1 % +1.286 $
2020 Q4
8 Quartale
EMQQ-Symbol
21
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
237 Mio. $
1,89 Mio. $ 1,18 %
63.430
-4.779
-7 % -129.804 $
2020 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,77 Mio. $ 1,1 %
7.374
+63
+0,9 % +15.119 $
2020 Q4
8 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,07 %
6.423
+125
+2 % +34.565 $
2020 Q4
8 Quartale
NEE-Symbol
24
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,05 %
20.043
+98
+0,5 % +7.917 $
2020 Q4
8 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,94 %
17.900
-1.340
-7 % -132.368 $
2020 Q4
8 Quartale
1
2 3 4 5

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BA
Bennicas & Associates Portola Valley, California 173 Mio. $ AUM 1,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Schroders London, United Kingdom 185 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Snowhook Capital Management New York 187 Mio. $ AUM 31,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS
True Signal New York 133 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Bickling Financial Services für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Bickling Financial Services 124 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bickling Financial Services für Q4 2022 weist 8 neu, 63 erhöht, 43 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 12.129 Aktien im Wert von 732.106 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF mit einem geschätzten Wert von 1,44 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Bickling Financial Services im Q4 2022 war WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 12.129 Aktien im Wert von 732.106 $.
  • Bickling Financial Services hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bickling Financial Services im Q4 2022 entfiel auf First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
  • Bickling Financial Services hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 923.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bickling Financial Services machen im Q4 2022 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Bickling Financial Services eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Bickling Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bickling Financial Services für Q4 2022 am 31. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .