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Bickling Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
160 Mio. $
Umschlag
10,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,8 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
+2,38 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,59 %
Position
124
Neu
8
Aufgestockt
63
Reduziert
43
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+4,47 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+2,31 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+751.521 $ |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+723.606 $ |
| 5 |
Eversource Energy
ES
|
+433.039 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
|
+1,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+923.000 $ |
| 3 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+797.855 $ |
| 4 |
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
|
+712.253 $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+541.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,3 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 3 | Technologie | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,88 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
263.503
-1.418
| -0,5 % | -8.475 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
27
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,91 % |
100.060
+400
| +0,4 % | +5.866 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
28
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,59 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,89 % |
50.405
-12.199
| -19 % | -371.612 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,87 % |
29.343
-72
| -0,2 % | -3.421 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
30
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,23 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,79 % |
51.953
+2.676
| +5 % | +69.868 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,78 % |
7.906
+11
| +0,1 % | +1.751 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
32
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 977.833 $ | 0,61 % |
6.452
+5
| +0,1 % | +701 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
33
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 973.702 $ | 0,61 % |
10.288
+295
| +3 % | +28.295 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
34
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,89 Mrd. $
| 952.593 $ | 0,59 % |
26.498
+1.891
| +8 % | +69.781 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
35
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,01 Mrd. $
| 934.038 $ | 0,58 % |
33.087
-4.455
| -12 % | -141.392 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
36
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,3 Mrd. $
| 908.850 $ | 0,57 % |
4.237
+6
| +0,1 % | +1.315 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
37
Centene
CNC
34,9 Mrd. $
| 892.597 $ | 0,56 % |
10.884
| – | – |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 851.481 $ | 0,53 % |
4.820
+142
| +3 % | +24.518 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
39
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 849.470 $ | 0,53 % |
25.648
+42
| +0,2 % | +1.447 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 830.338 $ | 0,52 % |
9.358
-343
| -4 % | -32.735 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
41
Consolidated Edison
ED
44,2 Mrd. $
| 830.010 $ | 0,52 % |
8.709
+10
| +0,1 % | +910 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
42
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 823.418 $ | 0,51 % |
8.836
+49
| +0,6 % | +4.728 $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
43
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,55 Mrd. $
| 800.715 $ | 0,5 % |
91.615
-20.473
| -18 % | -178.602 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
44
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
| 774.903 $ | 0,48 % |
17.222
-22
| -0,1 % | -978 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
45
Altria Group
MO
129 Mrd. $
| 759.716 $ | 0,47 % |
16.620
+20
| +0,1 % | +906 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
|
46
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 732.106 $ | 0,46 % |
+12.129
| Neu | +723.606 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
47
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,46 Mrd. $
| 726.148 $ | 0,45 % |
14.116
+133
| +1 % | +6.702 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
48
Healthcare Realty
HR
6,52 Mrd. $
| 724.487 $ | 0,45 % |
37.597
+50
| +0,1 % | +982 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
49
LPL Financial
LPLA
23,5 Mrd. $
| 703.301 $ | 0,44 % |
3.253
+2
| +0,1 % | +468 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
50
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,75 Mrd. $
| 648.163 $ | 0,4 % |
7.576
-570
| -7 % | -48.060 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RCA
SCM
Portfolio-Rückblick von Bickling Financial Services für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Bickling Financial Services 124 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bickling Financial Services für Q4 2022 weist 8 neu, 63 erhöht, 43 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 12.129 Aktien im Wert von 732.106 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF mit einem geschätzten Wert von 1,44 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Bickling Financial Services im Q4 2022 war WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 12.129 Aktien im Wert von 732.106 $.
- Bickling Financial Services hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bickling Financial Services im Q4 2022 entfiel auf First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
- Bickling Financial Services hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 923.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bickling Financial Services machen im Q4 2022 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
- Bickling Financial Services eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Bickling Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 160 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bickling Financial Services für Q4 2022 am 31. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .