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RCA

Rex Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 152 Mio. $ Umschlag 34,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,88 %
Position
26
Neu
9
Aufgestockt
1
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+10,6 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+4,38 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+2,47 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,66 Mio. $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+6,18 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,43 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,33 Mio. $
4
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+1,09 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+493.977 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,67 %
2 Finanzwesen 2 %
3 Industrie 0,69 %
4 Technologie 0,67 %
5 Immobilien 0,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
64,7 Mio. $ 42,51 %
169.270
-6.326
-4 % -2,43 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
IJJ-Symbol
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
26,1 Mio. $ 17,13 %
258.810
-10.964
-4 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
22,3 Mio. $ 14,65 %
127.938
-7.489
-6 % -1,33 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
10,9 Mio. $ 7,15 %
+233.199
Neu +10,6 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,45 Mio. $ 3,58 %
129.923
-12.195
-9 % -493.977 $
2016 Q1
27 Quartale
ITOT-Symbol
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,86 %
+51.354
Neu +4,38 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
EMXC-Symbol
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,45 %
78.551
-129.772
-62 % -6,18 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,7 %
+39.499
Neu +2,47 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
BRK.A-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
2,34 Mio. $ 1,54 %
5
– –
2020 Q3
9 Quartale
VOE-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,3 %
14.692
+9.319
+173 % +1,25 Mio. $
2018 Q3
17 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,07 %
+17.283
Neu +1,66 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,67 %
7.827
– –
2020 Q3
9 Quartale
UNP-Symbol
13
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
828.000 $ 0,54 %
4.000
– –
2020 Q3
9 Quartale
CCI-Symbol
14
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
814.000 $ 0,53 %
6.000
– –
2018 Q1
19 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
781.000 $ 0,51 %
4.253
– –
2018 Q3
17 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
695.000 $ 0,46 %
2.250
– –
2016 Q1
27 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
404.000 $ 0,27 %
+10.359
Neu +394.963 $
2022 Q4
0 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
323.000 $ 0,21 %
+1.214
Neu +335.695 $
2022 Q4
0 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
274.000 $ 0,18 %
600
– –
2020 Q2
10 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
265.000 $ 0,17 %
3.000
– –
2020 Q3
9 Quartale
CSX-Symbol
21
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
223.000 $ 0,15 %
+7.200
Neu +216.516 $
2022 Q4
0 Quartale
IWD-Symbol
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
204.000 $ 0,13 %
+1.345
Neu +201.332 $
2022 Q4
0 Quartale
IVE-Symbol
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
202.000 $ 0,13 %
+1.392
Neu +198.721 $
2022 Q4
0 Quartale
AMWL-Symbol
24
American Well
AMWL
199 Mio. $
114.000 $ 0,07 %
2.022
– –
2021 Q1
7 Quartale
SFT
25
Nicht mehr gelistet
Shift Technologies, Inc. Class A Common Stock
SFT
12.000 $ 0,01 %
8.102
– –
2021 Q4
4 Quartale
1
2

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CCM
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True Signal New York 133 Mio. $ AUM
BA
Bennicas & Associates Portola Valley, California 173 Mio. $ AUM 1,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Stewart Asset Management New York 130 Mio. $ AUM 26,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Schroders London, United Kingdom 185 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rex Capital Advisors für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Rex Capital Advisors 26 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Rex Capital Advisors setzte in Q4 2022 10,2 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 9 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 233.199 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF; sie wurde auf 6,18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rex Capital Advisors im Q4 2022 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 233.199 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
  • Rex Capital Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rex Capital Advisors im Q4 2022 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,18 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rex Capital Advisors machen im Q4 2022 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
  • Rex Capital Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Rex Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 152 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rex Capital Advisors für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .