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RCA
Rex Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 152 mi
Giro
34,62%
Retorno est. (1 ano)
17,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,3%
Retorno est. (1 ano)
-17,51%
Retorno est. (3 anos)
+7,31%
Retorno est. (5 anos)
+24,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 152 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 10,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,88%
Posição
26
Nova
9
Aumentada
1
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 4,38 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 2,47 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,66 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 6,18 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,43 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 494 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,67% |
| 2 | Financeiro | 2% |
| 3 | Industriais | 0,69% |
| 4 | Tecnologia | 0,67% |
| 5 | Imóveis | 0,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 64,7 mi | 42,51% |
169.270
-6.326
| -4% | -US$ 2,43 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 26,1 mi | 17,13% |
258.810
-10.964
| -4% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 22,3 mi | 14,65% |
127.938
-7.489
| -6% | -US$ 1,33 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 10,9 mi | 7,15% |
+233.199
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,45 mi | 3,58% |
129.923
-12.195
| -9% | -US$ 494 mil |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 4,36 mi | 2,86% |
+51.354
| Nova | +US$ 4,38 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 3,73 mi | 2,45% |
78.551
-129.772
| -62% | -US$ 6,18 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,59 mi | 1,7% |
+39.499
| Nova | +US$ 2,47 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 2,34 mi | 1,54% |
5
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 1,99 mi | 1,3% |
14.692
+9.319
| +173% | +US$ 1,25 mi |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,64 mi | 1,07% |
+17.283
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,02 mi | 0,67% |
7.827
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
13
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 828 mil | 0,54% |
4.000
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
14
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 814 mil | 0,53% |
6.000
| – | – |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 781 mil | 0,51% |
4.253
| – | – |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 695 mil | 0,46% |
2.250
| – | – |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 404 mil | 0,27% |
+10.359
| Nova | +US$ 395 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 323 mil | 0,21% |
+1.214
| Nova | +US$ 336 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 274 mil | 0,18% |
600
| – | – |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 265 mil | 0,17% |
3.000
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
21
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 223 mil | 0,15% |
+7.200
| Nova | +US$ 217 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 204 mil | 0,13% |
+1.345
| Nova | +US$ 201 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 202 mil | 0,13% |
+1.392
| Nova | +US$ 199 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
American Well
AMWL
US$ 199 mi
| US$ 114 mil | 0,07% |
2.022
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
SFT
25
Deslistada
Shift Technologies, Inc. Class A Common Stock
SFT
| US$ 12 mil | 0,01% |
8.102
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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BFS
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TS
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S
Revisão da carteira de Rex Capital Advisors no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Rex Capital Advisors detinha 26 posições avaliadas em US$ 152 mi, alta de 13% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
Rex Capital Advisors alocou US$ 10,2 mi em capital líquido novo no T4 2022, abrindo 9 novas posições e aumentando uma posição existente. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 233.199 ações no valor de US$ 10,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, com um corte estimado de US$ 6,18 mi.
- A maior compra de Rex Capital Advisors no T4 2022 foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 233.199 ações no valor de US$ 10,9 mi.
- Rex Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de Rex Capital Advisors em T4 2022 foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, com um corte estimado de US$ 6,18 mi.
- As dez maiores posições de Rex Capital Advisors representam 95% de sua carteira de US$ 152 mi no T4 2022.
- Rex Capital Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 0 em T4 2022.
- O valor da carteira de Rex Capital Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 152 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rex Capital Advisors referente a T4 2022, protocolado em 13 de fev. de 2023.