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RCA
Rex Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.52億
週轉率
34.62%
1年估算報酬率
17.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.3%
1年估算報酬率
-17.51%
3年估算報酬率
+7.31%
5年估算報酬率
+24.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.52億
AUM 成長
+US$1749萬
(+13%)
資金流向
+US$1018萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
94.88%
持股
26
新
9
增持
1
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1061萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$438萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$247萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$166萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$125萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$618萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$243萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$133萬 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$109萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$49.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.67% |
| 2 | 金融 | 2% |
| 3 | 工業 | 0.69% |
| 4 | 科技 | 0.67% |
| 5 | 不動產 | 0.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6473萬 | 42.51% |
169,270
-6,326
| -4% | -US$243萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
|
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$2609萬 | 17.13% |
258,810
-10,964
| -4% | -US$109萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2231萬 | 14.65% |
127,938
-7,489
| -6% | -US$133萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1089萬 | 7.15% |
+233,199
| 新 | +US$1061萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$545萬 | 3.58% |
129,923
-12,195
| -9% | -US$49.4萬 |
2016 Q1
27個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$436萬 | 2.86% |
+51,354
| 新 | +US$438萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$373萬 | 2.45% |
78,551
-129,772
| -62% | -US$618萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$259萬 | 1.7% |
+39,499
| 新 | +US$247萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$234萬 | 1.54% |
5
| – | – |
2020 Q3
9個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$199萬 | 1.3% |
14,692
+9,319
| +173% | +US$125萬 |
2018 Q3
17個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$164萬 | 1.07% |
+17,283
| 新 | +US$166萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$102萬 | 0.67% |
7,827
| – | – |
2020 Q3
9個季度
|
|
13
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$82.8萬 | 0.54% |
4,000
| – | – |
2020 Q3
9個季度
|
|
14
Crown Castle
CCI
US$350億
| US$81.4萬 | 0.53% |
6,000
| – | – |
2018 Q1
19個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$78.1萬 | 0.51% |
4,253
| – | – |
2018 Q3
17個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$69.5萬 | 0.46% |
2,250
| – | – |
2016 Q1
27個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$40.4萬 | 0.27% |
+10,359
| 新 | +US$39.5萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$32.3萬 | 0.21% |
+1,214
| 新 | +US$33.6萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4383億
| US$27.4萬 | 0.18% |
600
| – | – |
2020 Q2
10個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$26.5萬 | 0.17% |
3,000
| – | – |
2020 Q3
9個季度
|
|
21
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$22.3萬 | 0.15% |
+7,200
| 新 | +US$21.7萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$20.4萬 | 0.13% |
+1,345
| 新 | +US$20.1萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$20.2萬 | 0.13% |
+1,392
| 新 | +US$19.9萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
24
American Well
AMWL
US$1.99億
| US$11.4萬 | 0.07% |
2,022
| – | – |
2021 Q1
7個季度
|
|
|
SFT
25
已下市
Shift Technologies, Inc. Class A Common Stock
SFT
| US$1.2萬 | 0.01% |
8,102
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
相似基金
RCC
BFS
AWM
CCM
TS
BA
SAM
S
Rex Capital Advisors的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Rex Capital Advisors持有26個部位，價值US$1.52億，較前一季的US$1.35億增加13%。 其前十大持股占投資組合的95%。
Rex Capital Advisors在2022年第4季投入US$1018萬的淨新增資金，建立9個新部位，並加碼1檔既有持股。 其最大的新持股是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共233,199股，價值US$1089萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的93%上升，其次為金融和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF，估計減持了US$618萬。
- Rex Capital Advisors在2022年第4季最大筆買進的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共買進233,199股，價值US$1089萬。
- Rex Capital Advisors在2022年第4季增持Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$125萬。
- Rex Capital Advisors在2022年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF，估計減持了US$618萬。
- 在2022年第4季，Rex Capital Advisors的投資組合規模為US$1.52億，前十大持股占95%。
- Rex Capital Advisors在2022年第4季新增了9個部位，並平倉0個部位。
- Rex Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.52億。
根據Rex Capital Advisors的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月13日提交。