我們已在上線！
進一步了解
BFS
Bickling Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
10.48%
1年估算報酬率
18.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.02%
1年估算報酬率
-18.81%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
+US$1181萬
(+8%)
資金流向
+US$238萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.59%
持股
124
新
8
增持
63
減碼
43
已平倉
5
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$447萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$231萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$75.2萬 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$72.4萬 |
| 5 |
Eversource Energy
ES
|
+US$43.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
|
+US$144萬 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$92.3萬 |
| 3 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$79.8萬 |
| 4 |
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
|
+US$71.2萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$54.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.3% |
| 2 | 金融 | 7.05% |
| 3 | 科技 | 4.81% |
| 4 | 工業 | 3.11% |
| 5 | 醫療保健 | 2.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$3454萬 | 21.56% |
244,535
+5,374
| +2% | +US$75.2萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
2
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$726萬 | 4.53% |
181,963
-2,234
| -1% | -US$8.72萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$624萬 | 3.89% |
134,847
+95,900
| +246% | +US$447萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$588萬 | 3.67% |
19,020
-122
| -0.6% | -US$3.62萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
5
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1億
| US$496萬 | 3.1% |
106,552
-5,411
| -5% | -US$25.2萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$410萬 | 2.56% |
99,589
+5,685
| +6% | +US$23.5萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$390萬 | 2.43% |
29,994
-14
| -0% | -US$2,001 |
2020 Q4
8個季度
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$380萬 | 2.37% |
86,462
-6,552
| -7% | -US$28.6萬 |
2021 Q2
6個季度
|
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$375萬 | 2.34% |
52,047
+32,518
| +167% | +US$231萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
US$2.21億
| US$343萬 | 2.14% |
88,161
-38,464
| -30% | -US$144萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
11
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$339萬 | 2.11% |
45,191
-3,673
| -8% | -US$27.1萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
12
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$338萬 | 2.11% |
108,268
-22,322
| -17% | -US$79.8萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
13
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$321萬 | 2% |
15,491
+90
| +0.6% | +US$1.85萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
14
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.8億
| US$297萬 | 1.86% |
37,776
-1,702
| -4% | -US$14.2萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$277萬 | 1.73% |
7,243
-187
| -3% | -US$7.19萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$238萬 | 1.48% |
20,857
+47
| +0.2% | +US$5,331 |
2020 Q4
8個季度
|
|
17
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$236萬 | 1.47% |
64,601
-1,998
| -3% | -US$7.2萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
18
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$18.8億
| US$217萬 | 1.36% |
138,890
-41,896
| -23% | -US$71.2萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
19
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALTL
US$7562萬
| US$201萬 | 1.26% |
49,758
-5,693
| -10% | -US$22.4萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$193萬 | 1.21% |
17,530
+12
| +0.1% | +US$1,286 |
2020 Q4
8個季度
|
|
21
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$2.37億
| US$189萬 | 1.18% |
63,430
-4,779
| -7% | -US$13萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$177萬 | 1.1% |
7,374
+63
| +0.9% | +US$1.51萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$171萬 | 1.07% |
6,423
+125
| +2% | +US$3.46萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$168萬 | 1.05% |
20,043
+98
| +0.5% | +US$7,917 |
2020 Q4
8個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$150萬 | 0.94% |
17,900
-1,340
| -7% | -US$13.2萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
相似基金
RCC
RCA
AWM
CCM
BA
S
SCM
TS
Bickling Financial Services的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Bickling Financial Services持有124個部位，價值US$1.6億，較前一季的US$1.48億增加8%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Bickling Financial Services的2022年第4季申報資料顯示有新增8項、增加63檔、減碼43檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund：共12,129股，價值US$73.2萬。 最大的一筆賣出是First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF，估計金額為US$144萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的72%上升，其次為金融和科技。
- Bickling Financial Services在2022年第4季最大筆買進的是WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund：共買進12,129股，價值US$73.2萬。
- Bickling Financial Services在2022年第4季增持Pacer US Cash Cows 100 ETF的幅度最大，估計增加US$447萬。
- Bickling Financial Services在2022年第4季最大幅度減持的標的是First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF，估計減持了US$144萬。
- Bickling Financial Services於2022年第4季完全出清Vanguard Real Estate ETF，估計賣出金額為US$92.3萬。
- 在2022年第4季，Bickling Financial Services的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占49%。
- Bickling Financial Services在2022年第4季新增了8個部位，並平倉5個部位。
- Bickling Financial Services的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$1.6億。
根據Bickling Financial Services的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月31日提交。