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BFS
Bickling Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 160 M
Rotación
10.48%
Rendimiento estimado a 1 año
18.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.02%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.81%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.8 M
(+8%)
Flujo de capital
+USD 2.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.59%
Posición
124
Nuevas
8
Aumentadas
63
Reducidas
43
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 4.47 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 2.31 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 752 k |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 724 k |
| 5 |
Eversource Energy
ES
|
+USD 433 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 923 k |
| 3 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 798 k |
| 4 |
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
|
+USD 712 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 541 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.3% |
| 2 | Finanzas | 7.05% |
| 3 | Tecnología | 4.81% |
| 4 | Industriales | 3.11% |
| 5 | Atención médica | 2.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 34.5 M | 21.56% |
244,535
+5,374
| +2% | +USD 752 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
2
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 7.26 M | 4.53% |
181,963
-2,234
| -1% | -USD 87.2 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 6.24 M | 3.89% |
134,847
+95,900
| +246% | +USD 4.47 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.88 M | 3.67% |
19,020
-122
| -0.6% | -USD 36.2 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
5
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
| USD 4.96 M | 3.1% |
106,552
-5,411
| -5% | -USD 252 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 4.1 M | 2.56% |
99,589
+5,685
| +6% | +USD 235 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.9 M | 2.43% |
29,994
-14
| -0% | -USD 2 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 3.8 M | 2.37% |
86,462
-6,552
| -7% | -USD 286 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 3.75 M | 2.34% |
52,047
+32,518
| +167% | +USD 2.31 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
USD 221 M
| USD 3.43 M | 2.14% |
88,161
-38,464
| -30% | -USD 1.44 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
11
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 3.39 M | 2.11% |
45,191
-3,673
| -8% | -USD 271 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
12
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 3.38 M | 2.11% |
108,268
-22,322
| -17% | -USD 798 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
13
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 3.21 M | 2% |
15,491
+90
| +0.6% | +USD 18.5 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
14
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1377 M
| USD 2.97 M | 1.86% |
37,776
-1,702
| -4% | -USD 142 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.77 M | 1.73% |
7,243
-187
| -3% | -USD 71.9 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 2.38 M | 1.48% |
20,857
+47
| +0.2% | +USD 5.33 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
17
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 2.36 M | 1.47% |
64,601
-1,998
| -3% | -USD 72 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
18
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
USD 1885 M
| USD 2.17 M | 1.36% |
138,890
-41,896
| -23% | -USD 712 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
19
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALTL
USD 75.6 M
| USD 2.01 M | 1.26% |
49,758
-5,693
| -10% | -USD 224 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.93 M | 1.21% |
17,530
+12
| +0.1% | +USD 1.29 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
21
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
USD 237 M
| USD 1.89 M | 1.18% |
63,430
-4,779
| -7% | -USD 130 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.77 M | 1.1% |
7,374
+63
| +0.9% | +USD 15.1 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.71 M | 1.07% |
6,423
+125
| +2% | +USD 34.6 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
24
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 1.68 M | 1.05% |
20,043
+98
| +0.5% | +USD 7.92 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.5 M | 0.94% |
17,900
-1,340
| -7% | -USD 132 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
RCC
RCA
AWM
CCM
BA
S
SCM
TS
Revisión del portafolio de Bickling Financial Services en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Bickling Financial Services mantenía 124 posiciones por un valor de USD 160 M, un aumento de 8% frente a los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Bickling Financial Services muestra 8 nuevos, Aumentaron 63, 43 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 12,129 acciones con un valor de USD 732 k. La mayor venta fue First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF, por un valor estimado de USD 1.44 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Bickling Financial Services en T4 2022 fue WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 12,129 acciones por un valor de USD 732 k.
- Bickling Financial Services fue quien más aumentó su posición en Pacer US Cash Cows 100 ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 4.47 M.
- La mayor reducción de Bickling Financial Services durante T4 2022 fue en First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF, con un recorte estimado de USD 1.44 M.
- Bickling Financial Services cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 923 k.
- Las diez principales posiciones de Bickling Financial Services representan 49% de su cartera de USD 160 M en T4 2022.
- Bickling Financial Services abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Bickling Financial Services aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 160 M.
Según el Informe 13F de Bickling Financial Services correspondiente a T4 2022, presentado el 31 ene 2023.