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AWM
Aevitas Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 169 M
Rotación
11.86%
Rendimiento estimado a 1 año
9.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.3%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.53%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.9 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.87%
Posición
118
Nuevas
10
Aumentadas
76
Reducidas
25
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.16 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+USD 3.01 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+USD 989 k |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 908 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 733 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 504 k |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 413 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.64% |
| 2 | Tecnología | 16.92% |
| 3 | Atención médica | 13.66% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.47% |
| 5 | Finanzas | 4.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 19.2 M | 11.38% |
+236,956
| Nuevas | +USD 19.2 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.66 M | 5.12% |
36,091
+22
| +0.1% | +USD 5.28 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.69 M | 4.55% |
59,147
-3,528
| -6% | -USD 504 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1323 M
| USD 6.3 M | 3.73% |
66,835
+32,041
| +92% | +USD 3.01 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.03 M | 3.57% |
54,661
+1,685
| +3% | +USD 181 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 5.82 M | 3.45% |
32,233
+472
| +1% | +USD 84.2 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.62 M | 3.32% |
31,787
+65
| +0.2% | +USD 11.2 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 4.58 M | 2.71% |
37,796
+1,752
| +5% | +USD 213 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 4.42 M | 2.62% |
89,315
+64,731
| +263% | +USD 3.16 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
10
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 4.11 M | 2.43% |
16,149
+86
| +0.5% | +USD 20.3 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 4.05 M | 2.4% |
58,066
-740
| -1% | -USD 59.4 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
12
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 3.64 M | 2.15% |
14,664
+32
| +0.2% | +USD 7.76 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.61 M | 2.14% |
143,367
+41,889
| +41% | +USD 1.03 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.09 M | 1.83% |
10,007
-450
| -4% | -USD 134 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.92 M | 1.73% |
34,820
-7,420
| -18% | -USD 733 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 2.89 M | 1.71% |
25,132
+12,202
| +94% | +USD 1.4 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.76 M | 1.63% |
31,090
+1,608
| +5% | +USD 153 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.52 M | 1.49% |
15,608
+186
| +1% | +USD 28.5 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.35 M | 1.39% |
15,448
+240
| +2% | +USD 35.8 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.25 M | 1.33% |
14,836
+27
| +0.2% | +USD 3.78 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
21
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 2.12 M | 1.25% |
8,666
+216
| +3% | +USD 49 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.09 M | 1.23% |
7,915
+232
| +3% | +USD 61.2 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 2.05 M | 1.21% |
32,234
+406
| +1% | +USD 24.5 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
24
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 1.91 M | 1.13% |
7,157
+11
| +0.2% | +USD 3.04 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
25
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 1.89 M | 1.12% |
22,856
+93
| +0.4% | +USD 7.68 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
BA
BFS
RCC
S
RCA
SCM
WWA
Revisión del portafolio de Aevitas Wealth Management en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Aevitas Wealth Management mantenía 118 posiciones por un valor de USD 169 M, un aumento de 27% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Aevitas Wealth Management destinó USD 27 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 76 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 236,956 acciones con un valor de USD 19.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Amazon, por un valor estimado de USD 733 k.
- La mayor compra de Aevitas Wealth Management en T4 2022 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 236,956 acciones por un valor de USD 19.2 M.
- Aevitas Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 3.16 M.
- La mayor reducción de Aevitas Wealth Management durante T4 2022 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 733 k.
- Aevitas Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 989 k.
- Las diez principales posiciones de Aevitas Wealth Management representan 43% de su cartera de USD 169 M en T4 2022.
- Aevitas Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Aevitas Wealth Management aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 169 M.
Según el Informe 13F de Aevitas Wealth Management correspondiente a T4 2022, presentado el 24 ene 2023.