Estamos no ar no !
Saiba mais
AWM
Aevitas Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Giro
11,86%
Retorno est. (1 ano)
9,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,3%
Retorno est. (1 ano)
-9,55%
Retorno est. (3 anos)
+36,41%
Retorno est. (5 anos)
+72,53%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,9 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,87%
Posição
118
Nova
10
Aumentada
76
Reduzida
25
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,16 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$ 3,01 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$ 989 mil |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 908 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 733 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 504 mil |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 413 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,64% |
| 2 | Tecnologia | 16,92% |
| 3 | Saúde | 13,66% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,47% |
| 5 | Financeiro | 4,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 19,2 mi | 11,38% |
+236.956
| Nova | +US$ 19,2 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,66 mi | 5,12% |
36.091
+22
| +0,1% | +US$ 5,28 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,69 mi | 4,55% |
59.147
-3.528
| -6% | -US$ 504 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,32 bi
| US$ 6,3 mi | 3,73% |
66.835
+32.041
| +92% | +US$ 3,01 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,03 mi | 3,57% |
54.661
+1.685
| +3% | +US$ 181 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 5,82 mi | 3,45% |
32.233
+472
| +1% | +US$ 84,2 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,62 mi | 3,32% |
31.787
+65
| +0,2% | +US$ 11,2 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 4,58 mi | 2,71% |
37.796
+1.752
| +5% | +US$ 213 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 4,42 mi | 2,62% |
89.315
+64.731
| +263% | +US$ 3,16 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
10
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 4,11 mi | 2,43% |
16.149
+86
| +0,5% | +US$ 20,3 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 4,05 mi | 2,4% |
58.066
-740
| -1% | -US$ 59,4 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
12
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 3,64 mi | 2,15% |
14.664
+32
| +0,2% | +US$ 7,76 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,61 mi | 2,14% |
143.367
+41.889
| +41% | +US$ 1,03 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,09 mi | 1,83% |
10.007
-450
| -4% | -US$ 134 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,92 mi | 1,73% |
34.820
-7.420
| -18% | -US$ 733 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 2,89 mi | 1,71% |
25.132
+12.202
| +94% | +US$ 1,4 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,76 mi | 1,63% |
31.090
+1.608
| +5% | +US$ 153 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,52 mi | 1,49% |
15.608
+186
| +1% | +US$ 28,5 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,35 mi | 1,39% |
15.448
+240
| +2% | +US$ 35,8 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,25 mi | 1,33% |
14.836
+27
| +0,2% | +US$ 3,78 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
21
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 2,12 mi | 1,25% |
8.666
+216
| +3% | +US$ 49 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,09 mi | 1,23% |
7.915
+232
| +3% | +US$ 61,2 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 2,05 mi | 1,21% |
32.234
+406
| +1% | +US$ 24,5 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
24
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 1,91 mi | 1,13% |
7.157
+11
| +0,2% | +US$ 3,04 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
25
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 1,89 mi | 1,12% |
22.856
+93
| +0,4% | +US$ 7,68 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCM
BA
BFS
RCC
S
RCA
SCM
WWA
Revisão da carteira de Aevitas Wealth Management no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Aevitas Wealth Management detinha 118 posições avaliadas em US$ 169 mi, alta de 27% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Aevitas Wealth Management alocou US$ 27 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 10 novas posições e aumentando 76 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 236.956 ações no valor de US$ 19,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 733 mil.
- A maior compra de Aevitas Wealth Management no T4 2022 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 236.956 ações no valor de US$ 19,2 mi.
- Aevitas Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 3,16 mi.
- A maior redução de Aevitas Wealth Management em T4 2022 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 733 mil.
- Aevitas Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 989 mil.
- As dez maiores posições de Aevitas Wealth Management representam 43% de sua carteira de US$ 169 mi no T4 2022.
- Aevitas Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T4 2022.
- O valor da carteira de Aevitas Wealth Management subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 169 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aevitas Wealth Management referente a T4 2022, protocolado em 24 de jan. de 2023.