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RCC
Red Cedar Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
1,04%
Retorno est. (1 ano)
6,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,68%
Retorno est. (1 ano)
-6,57%
Retorno est. (3 anos)
+42,97%
Retorno est. (5 anos)
+80,53%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,8 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
-US$ 2,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,32%
Posição
193
Nova
–
Aumentada
15
Reduzida
8
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 49,2 mil |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 40,8 mil |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 28 mil |
| 4 |
Teleflex
TFX
|
+US$ 22,7 mil |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 17 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Embecta
EMBC
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
Valmont Industries
VMI
|
+US$ 637 mil |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+US$ 131 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 48,8 mil |
| 5 |
Dream Finders Homes
DFH
|
+US$ 38,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 20,11% |
| 2 | Industriais | 19,54% |
| 3 | Financeiro | 18,23% |
| 4 | Saúde | 18,15% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 16,4 mi | 10,42% |
6.662
-6
| -0,1% | -US$ 14,5 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
2
Boston Omaha
BOC
US$ 378 mi
| US$ 12,7 mi | 8,06% |
479.394
+503
| +0,1% | +US$ 13,2 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
3
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 11,4 mi | 7,24% |
374.932
+412
| +0,1% | +US$ 12,3 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 10,4 mi | 6,57% |
33.510
-104
| -0,3% | -US$ 30,9 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
5
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 8,45 mi | 5,36% |
72.823
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
6
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 5,9 mi | 3,74% |
92.707
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
7
Waters Corp
WAT
US$ 42,9 bi
| US$ 5,79 mi | 3,67% |
16.912
+45
| +0,3% | +US$ 14,2 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
8
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 5,49 mi | 3,48% |
22.889
+125
| +0,5% | +US$ 28 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
9
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 5,35 mi | 3,39% |
20.048
+178
| +0,9% | +US$ 49,2 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 5,34 mi | 3,38% |
129.200
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
11
Teleflex
TFX
US$ 5,53 bi
| US$ 5,19 mi | 3,29% |
20.789
+103
| +0,5% | +US$ 22,7 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 5,16 mi | 3,27% |
11
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,2 mi | 2,66% |
47.093
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
14
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 3,53 mi | 2,24% |
6.880
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,24 mi | 2,05% |
36.700
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
16
Valmont Industries
VMI
US$ 8,58 bi
| US$ 3,1 mi | 1,97% |
9.386
-2.007
| -18% | -US$ 637 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 2,87 mi | 1,82% |
36.015
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,36 mi | 1,49% |
18.135
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
19
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 20,9 bi
| US$ 2,18 mi | 1,38% |
42.661
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,16 mi | 1,37% |
4.066
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
21
Mistras Group
MG
US$ 684 mi
| US$ 1,95 mi | 1,24% |
395.210
+799
| +0,2% | +US$ 3,62 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
22
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
| US$ 1,87 mi | 1,18% |
10.482
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
23
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 1,86 mi | 1,18% |
42.537
+397
| +0,9% | +US$ 17 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
24
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 1,7 mi | 1,08% |
186.501
+306
| +0,2% | +US$ 2,67 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 1,64 mi | 1,04% |
9.065
| – | – |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Red Cedar Capital no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Red Cedar Capital detinha 193 posições avaliadas em US$ 158 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2022: a rotatividade da carteira foi de 1%. Red Cedar Capital não abriu novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 193 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
- Red Cedar Capital foi quem mais aumentou sua posição em Accenture no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 49,2 mil.
- A maior redução de Red Cedar Capital em T4 2022 foi em Valmont Industries, com um corte estimado de US$ 637 mil.
- Red Cedar Capital encerrou totalmente sua posição em Embecta no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
- As dez maiores posições de Red Cedar Capital representam 55% de sua carteira de US$ 158 mi no T4 2022.
- Red Cedar Capital abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T4 2022.
- O valor da carteira de Red Cedar Capital subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 158 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Red Cedar Capital referente a T4 2022, protocolado em 6 de fev. de 2023.