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BFS

Bickling Financial Services Ativos da carteira

AUM US$ 160 mi Giro 10,48%
Retorno est. (1 ano) 18,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,02%
Retorno est. (1 ano)
-18,81%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 160 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 2,38 mi
Fluxo de capital (%)
1,48%
10 maiores posições (%)
48,59%
Posição
124
Nova
8
Aumentada
63
Reduzida
43
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+US$ 4,47 mi
2
ícone de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+US$ 2,31 mi
3
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 752 mil
4
ícone de DGRW
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+US$ 724 mil
5
ícone de ES
Eversource Energy
ES
+US$ 433 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FPXI
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
+US$ 1,44 mi
2
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 923 mil
3
ícone de ARKK
ARK Innovation ETF
ARKK
+US$ 798 mil
4
ícone de BSTZ
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
+US$ 712 mil
5
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 541 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 72,3%
2 Financeiro 7,05%
3 Tecnologia 4,81%
4 Industriais 3,11%
5 Saúde 2,8%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de RSP
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 34,5 mi 21,56%
244.535
+5.374
+2% +US$ 752 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de FVD
2
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
US$ 7,26 mi 4,53%
181.963
-2.234
-1% -US$ 87,2 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de COWZ
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
US$ 6,24 mi 3,89%
134.847
+95.900
+246% +US$ 4,47 mi
2022 Q1
3 trimestres
ícone de BRK.B
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 5,88 mi 3,67%
19.020
-122
-0,6% -US$ 36,2 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de FV
5
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
US$ 4,96 mi 3,1%
106.552
-5.411
-5% -US$ 252 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de DON
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
US$ 4,1 mi 2,56%
99.589
+5.685
+6% +US$ 235 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de AAPL
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 3,9 mi 2,43%
29.994
-14
-0% -US$ 2 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de RDVY
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
US$ 3,8 mi 2,37%
86.462
-6.552
-7% -US$ 286 mil
2021 Q2
6 trimestres
ícone de USMV
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 3,75 mi 2,34%
52.047
+32.518
+167% +US$ 2,31 mi
2020 Q4
8 trimestres
ícone de FPXI
10
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
US$ 221 mi
US$ 3,43 mi 2,14%
88.161
-38.464
-30% -US$ 1,44 mi
2020 Q4
8 trimestres
ícone de FTCS
11
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
US$ 3,39 mi 2,11%
45.191
-3.673
-8% -US$ 271 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de ARKK
12
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
US$ 3,38 mi 2,11%
108.268
-22.322
-17% -US$ 798 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de UNP
13
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 3,21 mi 2%
15.491
+90
+0,6% +US$ 18,5 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de FPX
14
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,38 bi
US$ 2,97 mi 1,86%
37.776
-1.702
-4% -US$ 142 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de SPY
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 2,77 mi 1,73%
7.243
-187
-3% -US$ 71,9 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de QUAL
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
US$ 2,38 mi 1,48%
20.857
+47
+0,2% +US$ 5,33 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de FDL
17
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
US$ 2,36 mi 1,47%
64.601
-1.998
-3% -US$ 72 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de BSTZ
18
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$ 1,88 bi
US$ 2,17 mi 1,36%
138.890
-41.896
-23% -US$ 712 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de ALTL
19
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALTL
US$ 75,6 mi
US$ 2,01 mi 1,26%
49.758
-5.693
-10% -US$ 224 mil
2021 Q4
4 trimestres
ícone de XOM
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 1,93 mi 1,21%
17.530
+12
+0,1% +US$ 1,29 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de EMQQ
21
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$ 237 mi
US$ 1,89 mi 1,18%
63.430
-4.779
-7% -US$ 130 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de MSFT
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,77 mi 1,1%
7.374
+63
+0,9% +US$ 15,1 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de QQQ
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 1,71 mi 1,07%
6.423
+125
+2% +US$ 34,6 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de NEE
24
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
US$ 1,68 mi 1,05%
20.043
+98
+0,5% +US$ 7,92 mil
2020 Q4
8 trimestres
ícone de AMZN
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,5 mi 0,94%
17.900
-1.340
-7% -US$ 132 mil
2020 Q4
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

RCC
Red Cedar Capital Omaha, Nebraska AUM de US$ 158 mi 6,57% Retorno est. (1 ano)
RCA
Rex Capital Advisors Providence, Rhode Island AUM de US$ 152 mi 17,51% Retorno est. (1 ano)
AWM
Aevitas Wealth Management Wellesley Hills, Massachusetts AUM de US$ 169 mi 9,55% Retorno est. (1 ano)
CCM
Cribstone Capital Management Augusta, Maine AUM de US$ 172 mi 13,58% Retorno est. (1 ano)
BA
Bennicas & Associates Portola Valley, California AUM de US$ 173 mi 1,55% Retorno est. (1 ano)
S
Schroders London, United Kingdom AUM de US$ 185 mi 16,04% Retorno est. (1 ano)
SCM
Snowhook Capital Management New York AUM de US$ 187 mi 31,24% Retorno est. (1 ano)
TS
True Signal New York AUM de US$ 133 mi

Revisão da carteira de Bickling Financial Services no T4 2022

No fechamento de T4 2022, Bickling Financial Services detinha 124 posições avaliadas em US$ 160 mi, alta de 8% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.

O relatório de T4 2022 de Bickling Financial Services mostra 8 novas, 63 aumentaram, 43 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 12.129 ações no valor de US$ 732 mil. A maior venda foi de First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF, estimada em US$ 1,44 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.

  • A maior compra de Bickling Financial Services no T4 2022 foi WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 12.129 ações no valor de US$ 732 mil.
  • Bickling Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 4,47 mi.
  • A maior redução de Bickling Financial Services em T4 2022 foi em First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
  • Bickling Financial Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 923 mil.
  • As dez maiores posições de Bickling Financial Services representam 49% de sua carteira de US$ 160 mi no T4 2022.
  • Bickling Financial Services abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T4 2022.
  • O valor da carteira de Bickling Financial Services subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 160 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Bickling Financial Services referente a T4 2022, protocolado em 31 de jan. de 2023.