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BFS
Bickling Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
10.48%
1년 추정 수익률
18.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.02%
1년 예상 수익률
-18.81%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.6억
AUM 성장
+US$1181만
(+8%)
자금 흐름
+US$238만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.59%
보유액
124
신규
8
증가
63
축소
43
청산됨
5
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$447만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$231만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$75.2만 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$72.4만 |
| 5 |
Eversource Energy
ES
|
+US$43.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
|
+US$144만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$92.3만 |
| 3 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$79.8만 |
| 4 |
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
|
+US$71.2만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$54.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.3% |
| 2 | 금융 | 7.05% |
| 3 | 정보기술 | 4.81% |
| 4 | 산업재 | 3.11% |
| 5 | 건강관리 | 2.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$3454만 | 21.56% |
244,535
+5,374
| +2% | +US$75.2만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
2
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$726만 | 4.53% |
181,963
-2,234
| -1% | -US$8.72만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$624만 | 3.89% |
134,847
+95,900
| +246% | +US$447만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$588만 | 3.67% |
19,020
-122
| -0.6% | -US$3.62만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
5
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$496만 | 3.1% |
106,552
-5,411
| -5% | -US$25.2만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$410만 | 2.56% |
99,589
+5,685
| +6% | +US$23.5만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$390만 | 2.43% |
29,994
-14
| -0% | -US$2천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$380만 | 2.37% |
86,462
-6,552
| -7% | -US$28.6만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$375만 | 2.34% |
52,047
+32,518
| +167% | +US$231만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
US$2.21억
| US$343만 | 2.14% |
88,161
-38,464
| -30% | -US$144만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
11
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$339만 | 2.11% |
45,191
-3,673
| -8% | -US$27.1만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
12
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$338만 | 2.11% |
108,268
-22,322
| -17% | -US$79.8만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
13
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$321만 | 2% |
15,491
+90
| +0.6% | +US$1.85만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
14
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.8억
| US$297만 | 1.86% |
37,776
-1,702
| -4% | -US$14.2만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$277만 | 1.73% |
7,243
-187
| -3% | -US$7.19만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$238만 | 1.48% |
20,857
+47
| +0.2% | +US$5.33천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
17
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$236만 | 1.47% |
64,601
-1,998
| -3% | -US$7.2만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
18
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$18.8억
| US$217만 | 1.36% |
138,890
-41,896
| -23% | -US$71.2만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
19
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALTL
US$7562만
| US$201만 | 1.26% |
49,758
-5,693
| -10% | -US$22.4만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$193만 | 1.21% |
17,530
+12
| +0.1% | +US$1.29천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
21
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$2.37억
| US$189만 | 1.18% |
63,430
-4,779
| -7% | -US$13만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$177만 | 1.1% |
7,374
+63
| +0.9% | +US$1.51만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$171만 | 1.07% |
6,423
+125
| +2% | +US$3.46만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$168만 | 1.05% |
20,043
+98
| +0.5% | +US$7.92천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$150만 | 0.94% |
17,900
-1,340
| -7% | -US$13.2만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
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Bickling Financial Services의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Bickling Financial Services는 US$1.6억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.48억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Bickling Financial Services의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 63개 증가, 43개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund으로, 12,129주를 보유했으며 가치는 US$73.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF으로, 추정 금액은 US$144만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Bickling Financial Services의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund으로, US$73.2만 상당의 12,129주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bickling Financial Services로, 추정 증가액은 US$447만 규모예요.
- Bickling Financial Services의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF이며, 추정 감소액은 US$144만예요.
- Bickling Financial Services는 2022년 4분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$92.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bickling Financial Services의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 49%를 차지해요.
- Bickling Financial Services는 2022년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Bickling Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$1.6억에 이르렀어요.
2023년 1월 31일에 제출된 Bickling Financial Services의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.