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BFS
Bickling Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.6億
売買回転率
10.48%
推定1年リターン
18.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.02%
1年予想リターン
-18.81%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.6億
運用資産残高の伸び率
+$1181万
(+8%)
資金フロー
+$238万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.59%
保有額
124
新規
8
買い増し
63
減少
43
解消
5
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$447万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$231万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$75.2万 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$72.4万 |
| 5 |
Eversource Energy
ES
|
+$43.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
|
+$144万 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$92.3万 |
| 3 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+$79.8万 |
| 4 |
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
|
+$71.2万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$54.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.3% |
| 2 | 金融 | 7.05% |
| 3 | 情報技術 | 4.81% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.11% |
| 5 | ヘルスケア | 2.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $3454万 | 21.56% |
244,535
+5,374
| +2% | +$75.2万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
2
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $726万 | 4.53% |
181,963
-2,234
| -1% | -$8.72万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $624万 | 3.89% |
134,847
+95,900
| +246% | +$447万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $588万 | 3.67% |
19,020
-122
| -0.6% | -$3.62万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
5
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38.1億
| $496万 | 3.1% |
106,552
-5,411
| -5% | -$25.2万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $410万 | 2.56% |
99,589
+5,685
| +6% | +$23.5万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $390万 | 2.43% |
29,994
-14
| -0% | -$2,001 |
2020 Q4
8四半期
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $380万 | 2.37% |
86,462
-6,552
| -7% | -$28.6万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $375万 | 2.34% |
52,047
+32,518
| +167% | +$231万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
$2.21億
| $343万 | 2.14% |
88,161
-38,464
| -30% | -$144万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
11
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $339万 | 2.11% |
45,191
-3,673
| -8% | -$27.1万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
|
12
ARK Innovation ETF
ARKK
$85億
| $338万 | 2.11% |
108,268
-22,322
| -17% | -$79.8万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
13
Union Pacific
UNP
$1717億
| $321万 | 2% |
15,491
+90
| +0.6% | +$1.85万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
14
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
$13.8億
| $297万 | 1.86% |
37,776
-1,702
| -4% | -$14.2万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $277万 | 1.73% |
7,243
-187
| -3% | -$7.19万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $238万 | 1.48% |
20,857
+47
| +0.2% | +$5,331 |
2020 Q4
8四半期
|
|
17
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $236万 | 1.47% |
64,601
-1,998
| -3% | -$7.2万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
|
18
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
$18.8億
| $217万 | 1.36% |
138,890
-41,896
| -23% | -$71.2万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
19
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALTL
$7562万
| $201万 | 1.26% |
49,758
-5,693
| -10% | -$22.4万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $193万 | 1.21% |
17,530
+12
| +0.1% | +$1,286 |
2020 Q4
8四半期
|
|
21
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
$2.37億
| $189万 | 1.18% |
63,430
-4,779
| -7% | -$13万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $177万 | 1.1% |
7,374
+63
| +0.9% | +$1.51万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $171万 | 1.07% |
6,423
+125
| +2% | +$3.46万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
24
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $168万 | 1.05% |
20,043
+98
| +0.5% | +$7,917 |
2020 Q4
8四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $150万 | 0.94% |
17,900
-1,340
| -7% | -$13.2万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
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Bickling Financial Servicesの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Bickling Financial Servicesは124銘柄を保有し、保有額は$1.6億でした。前四半期の$1.48億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Bickling Financial Servicesの2022年第4四半期の報告書には、新規 8件、63件増加しました、43件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundで、保有株数は12,129株、評価額は$73.2万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETFで、推定額は$144万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Bickling Financial Servicesが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundで、株数は12,129株、評価額は$73.2万でした。
- Bickling Financial Servicesは2022年第4四半期にPacer US Cash Cows 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$447万でした。
- Bickling Financial Servicesが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETFで、推定$144万相当を減らしました。
- Bickling Financial Servicesは2022年第4四半期にVanguard Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$92.3万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Bickling Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.6億のポートフォリオの49%を占めています。
- Bickling Financial Servicesは2022年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Bickling Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$1.6億となりました。
2023年1月31日に提出された、2022年第4四半期分のBickling Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。