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BA
Bennicas & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.73億
売買回転率
10.58%
推定1年リターン
1.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.73%
1年予想リターン
+1.55%
3年間の予想リターン
+40.28%
5年予想リターン
+86.07%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.73億
運用資産残高の伸び率
+$1617万
(+10%)
資金フロー
-$368万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.39%
保有額
104
新規
6
買い増し
2
減少
67
解消
5
平均保有期間
6
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$170万 |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+$50万 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+$35.6万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$22.9万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$20.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+$176万 |
| 2 |
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
|
+$61万 |
| 3 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+$45.8万 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$40万 |
| 5 |
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
|
+$38.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 21.13% |
| 2 | その他 | 19.93% |
| 3 | 素材 | 15.88% |
| 4 | ヘルスケア | 13.84% |
| 5 | エネルギー | 7.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $2415万 | 13.96% |
159,324
+12,133
| +8% | +$170万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
|
2
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
$5.56億
| $792万 | 4.58% |
158,825
-35,315
| -18% | -$176万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
3
ProShares Short S&P500
SH
$9.9億
| $700万 | 4.04% |
109,094
-187
| -0.2% | -$1.2万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
4
Newmont
NEM
$1250億
| $582万 | 3.36% |
123,313
-2,686
| -2% | -$12万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
5
AbbVie
ABBV
$5044億
| $572万 | 3.31% |
35,383
-925
| -3% | -$14.2万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
6
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$70.9億
| $431万 | 2.49% |
240,527
-1,600
| -0.7% | -$2.68万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
7
Franco-Nevada
FNV
$470億
| $414万 | 2.39% |
30,323
-400
| -1% | -$5.28万 |
2017 Q3
21四半期
|
|
8
Merck
MRK
$3601億
| $378万 | 2.19% |
34,100
-650
| -2% | -$6.64万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $360万 | 2.08% |
69,298
-179
| -0.3% | -$8,449 |
2017 Q3
21四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $343万 | 1.98% |
14,300
| – | – |
2013 Q2
38四半期
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $334万 | 1.93% |
6,875
-225
| -3% | -$10.5万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4413億
| $325万 | 1.88% |
18,114
-150
| -0.8% | -$2.62万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
13
Amgen
AMGN
$2338億
| $313万 | 1.81% |
11,905
-150
| -1% | -$4.02万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
14
CSX Corp
CSX
$902億
| $308万 | 1.78% |
99,425
-400
| -0.4% | -$1.2万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
15
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $307万 | 1.77% |
49,383
-100
| -0.2% | -$5,708 |
2013 Q2
38四半期
|
|
16
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $292万 | 1.69% |
41,500
-300
| -0.7% | -$2.07万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
17
Bunge Global
BG
$204億
| $288万 | 1.67% |
28,900
-200
| -0.7% | -$1.92万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $267万 | 1.54% |
7,293
-564
| -7% | -$20万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
19
Wheaton Precious Metals
WPM
$609億
| $254万 | 1.47% |
65,016
| – | – |
2013 Q2
38四半期
|
|
20
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $253万 | 1.46% |
179,507
-1,200
| -0.7% | -$1.6万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
21
American Express
AXP
$2118億
| $236万 | 1.36% |
15,950
-100
| -0.6% | -$1.48万 |
2015 Q1
31四半期
|
|
22
Copart
CPRT
$258億
| $230万 | 1.33% |
75,400
| – | – |
2013 Q2
38四半期
|
|
|
AUY
23
上場廃止
Yamana Gold, Inc.
AUY
| $228万 | 1.32% |
410,620
+5,500
| +1% | +$2.78万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $222万 | 1.28% |
58,300
-600
| -1% | -$2.1万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
25
PepsiCo
PEP
$1792億
| $212万 | 1.23% |
11,748
-250
| -2% | -$4.46万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
類似するファンド
CCM
AWM
S
BFS
SCM
RCC
WWA
NEGWA
Bennicas & Associatesの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Bennicas & Associatesは104銘柄を保有し、保有額は$1.73億でした。前四半期の$1.57億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Bennicas & Associatesの2022年第4四半期の報告書には、新規 6件、2件増加しました、67件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPrologisで、保有株数は4,511株、評価額は$50.9万でした。 最も大きな売却はPIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fundで、推定額は$176万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち21%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、素材です。
- Bennicas & Associatesが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPrologisで、株数は4,511株、評価額は$50.9万でした。
- Bennicas & Associatesは2022年第4四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
- Bennicas & Associatesが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fundで、推定$176万相当を減らしました。
- Bennicas & Associatesは2022年第4四半期にGreat Lakes Dredge & Dockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Bennicas & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.73億のポートフォリオの40%を占めています。
- Bennicas & Associatesは2022年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Bennicas & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.73億となりました。
2023年1月12日に提出された、2022年第4四半期分のBennicas & Associatesの 13F報告書 に基づいています。