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BA
Bennicas & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.73억
회전율
10.58%
1년 추정 수익률
1.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.73%
1년 예상 수익률
+1.55%
3년 예상 수익률
+40.28%
5년 예상 수익률
+86.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.73억
AUM 성장
+US$1617만
(+10%)
자금 흐름
-US$368만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.39%
보유액
104
신규
6
증가
2
축소
67
청산됨
5
평균 보유 기간
6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$170만 |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+US$50만 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+US$35.6만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$22.9만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$20.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$176만 |
| 2 |
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
|
+US$61만 |
| 3 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+US$45.8만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$40만 |
| 5 |
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
|
+US$38.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 21.13% |
| 2 | 기타 | 19.93% |
| 3 | 소재 | 15.88% |
| 4 | 건강관리 | 13.84% |
| 5 | 에너지 | 7.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2415만 | 13.96% |
159,324
+12,133
| +8% | +US$170만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
2
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.56억
| US$792만 | 4.58% |
158,825
-35,315
| -18% | -US$176만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
3
ProShares Short S&P500
SH
US$9.9억
| US$700만 | 4.04% |
109,094
-187
| -0.2% | -US$1.2만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
4
Newmont
NEM
US$1250억
| US$582만 | 3.36% |
123,313
-2,686
| -2% | -US$12만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$572만 | 3.31% |
35,383
-925
| -3% | -US$14.2만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
6
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$431만 | 2.49% |
240,527
-1,600
| -0.7% | -US$2.68만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
7
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$414만 | 2.39% |
30,323
-400
| -1% | -US$5.28만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3601억
| US$378만 | 2.19% |
34,100
-650
| -2% | -US$6.64만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$360만 | 2.08% |
69,298
-179
| -0.3% | -US$8.45천 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$343만 | 1.98% |
14,300
| – | – |
2013 Q2
38개 분기
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$334만 | 1.93% |
6,875
-225
| -3% | -US$10.5만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413억
| US$325만 | 1.88% |
18,114
-150
| -0.8% | -US$2.62만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$313만 | 1.81% |
11,905
-150
| -1% | -US$4.02만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
14
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$308만 | 1.78% |
99,425
-400
| -0.4% | -US$1.2만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
15
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$307만 | 1.77% |
49,383
-100
| -0.2% | -US$5.71천 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
16
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$292만 | 1.69% |
41,500
-300
| -0.7% | -US$2.07만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
17
Bunge Global
BG
US$204억
| US$288만 | 1.67% |
28,900
-200
| -0.7% | -US$1.92만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$267만 | 1.54% |
7,293
-564
| -7% | -US$20만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
19
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$254만 | 1.47% |
65,016
| – | – |
2013 Q2
38개 분기
|
|
20
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$253만 | 1.46% |
179,507
-1,200
| -0.7% | -US$1.6만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
21
American Express
AXP
US$2118억
| US$236만 | 1.36% |
15,950
-100
| -0.6% | -US$1.48만 |
2015 Q1
31개 분기
|
|
22
Copart
CPRT
US$258억
| US$230만 | 1.33% |
75,400
| – | – |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
AUY
23
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$228만 | 1.32% |
410,620
+5,500
| +1% | +US$2.78만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$222만 | 1.28% |
58,300
-600
| -1% | -US$2.1만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$212만 | 1.23% |
11,748
-250
| -2% | -US$4.46만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
AWM
S
BFS
SCM
RCC
WWA
NEGWA
Bennicas & Associates의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Bennicas & Associates는 US$1.73억 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.57억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Bennicas & Associates의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 2개 증가, 67개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Prologis으로, 4,511주를 보유했으며 가치는 US$50.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund으로, 추정 금액은 US$176만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 소재 순이에요.
- Bennicas & Associates의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Prologis으로, US$50.9만 상당의 4,511주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bennicas & Associates로, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
- Bennicas & Associates의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Bennicas & Associates는 2022년 4분기에 Great Lakes Dredge & Dock 보유분을 전량 매도해 추정 US$61만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bennicas & Associates의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.73억 중 40%를 차지해요.
- Bennicas & Associates는 2022년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Bennicas & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.73억에 이르렀어요.
2023년 1월 12일에 제출된 Bennicas & Associates의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.