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NEGWA
New England Guild Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
12.68%
1년 추정 수익률
17.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.86%
1년 예상 수익률
-17.1%
3년 예상 수익률
+6.04%
5년 예상 수익률
+13.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$2426만
(+15%)
자금 흐름
+US$1127만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.03%
보유액
71
신규
5
증가
24
축소
25
청산됨
4
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1352만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1134만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$523만 |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$111만 |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$91만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$862만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$756만 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+US$306만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$100만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$68.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.38% |
| 2 | 정보기술 | 1.12% |
| 3 | 금융 | 0.87% |
| 4 | 산업재 | 0.7% |
| 5 | 부동산 | 0.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$3430만 | 18.09% |
663,232
+104,491
| +19% | +US$523만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$1357만 | 7.15% |
+180,264
| 신규 | +US$1352만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$1250만 | 6.59% |
166,210
+151,807
| +1,054% | +US$1134만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1018만 | 5.37% |
26,625
-861
| -3% | -US$33.1만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$861만 | 4.54% |
45,054
-855
| -2% | -US$16.5만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
6
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17억
| US$844만 | 4.45% |
117,947
+6,967
| +6% | +US$49.3만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$736만 | 3.88% |
163,458
+24,870
| +18% | +US$111만 |
2019 Q3
13개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$731만 | 3.85% |
118,594
-542
| -0.5% | -US$3.19만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$640만 | 3.38% |
89,155
-120,393
| -57% | -US$862만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$518만 | 2.73% |
123,468
+4,997
| +4% | +US$20.2만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| US$494만 | 2.61% |
123,432
+22,703
| +23% | +US$91만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$471만 | 2.48% |
27,023
-3,868
| -13% | -US$68.8만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$430만 | 2.27% |
11,186
-471
| -4% | -US$18.2만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$426만 | 2.25% |
83,676
+472
| +0.6% | +US$2.4만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$422만 | 2.23% |
43,540
+7,312
| +20% | +US$70.7만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.13억
| US$336만 | 1.77% |
120,820
-99,076
| -45% | -US$306만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$308만 | 1.62% |
21,820
-421
| -2% | -US$5.89만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$279만 | 1.47% |
22,283
-22
| -0.1% | -US$2.72천 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$249만 | 1.31% |
37,952
+1
| +0% | +US$63 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$241만 | 1.27% |
41,181
-9,363
| -19% | -US$54.7만 |
2018 Q3
17개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$236만 | 1.24% |
40,768
+1,163
| +3% | +US$6.49만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$222만 | 1.17% |
14,609
+1
| +0% | +US$149 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$214만 | 1.13% |
56,334
-16,108
| -22% | -US$59.4만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$201만 | 1.06% |
19,025
+7,468
| +65% | +US$77.8만 |
2022 Q3
1분기
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$197만 | 1.04% |
23,451
+7,210
| +44% | +US$60.5만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
HWC
New England Guild Wealth Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, New England Guild Wealth Advisors 측은 US$1.9억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.65억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
New England Guild Wealth Advisors 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$1127만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 180,264주를 보유했으며 가치는 US$1357만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 보유분을 추정 US$862만 규모 줄였어요.
- New England Guild Wealth Advisors의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, US$1357만 상당의 180,264주를 매수했어요.
- New England Guild Wealth Advisors 측이 2022년 4분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
- New England Guild Wealth Advisors의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$862만예요.
- New England Guild Wealth Advisors 측은 2022년 4분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- New England Guild Wealth Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 60% 비중을 차지해요.
- New England Guild Wealth Advisors 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- New England Guild Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2023년 1월 11일에 제출된 New England Guild Wealth Advisors의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.