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NEGWA
New England Guild Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 190 mi
Giro
12,68%
Retorno est. (1 ano)
17,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,86%
Retorno est. (1 ano)
-17,1%
Retorno est. (3 anos)
+6,04%
Retorno est. (5 anos)
+13,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 190 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,3 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,03%
Posição
71
Nova
5
Aumentada
24
Reduzida
25
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 5,23 mi |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 910 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 7,56 mi |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+US$ 3,06 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 688 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,38% |
| 2 | Tecnologia | 1,12% |
| 3 | Financeiro | 0,87% |
| 4 | Bens industriais | 0,7% |
| 5 | Imobiliário | 0,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 34,3 mi | 18,09% |
663.232
+104.491
| +19% | +US$ 5,23 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 13,6 mi | 7,15% |
+180.264
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 12,5 mi | 6,59% |
166.210
+151.807
| +1.054% | +US$ 11,3 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 795 bi
| US$ 10,2 mi | 5,37% |
26.625
-861
| -3% | -US$ 331 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 681 bi
| US$ 8,61 mi | 4,54% |
45.054
-855
| -2% | -US$ 165 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
6
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,78 bi
| US$ 8,44 mi | 4,45% |
117.947
+6.967
| +6% | +US$ 493 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,1 bi
| US$ 7,36 mi | 3,88% |
163.458
+24.870
| +18% | +US$ 1,11 mi |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7,31 mi | 3,85% |
118.594
-542
| -0,5% | -US$ 31,9 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 6,4 mi | 3,38% |
89.155
-120.393
| -57% | -US$ 8,62 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,18 mi | 2,73% |
123.468
+4.997
| +4% | +US$ 202 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,74 bi
| US$ 4,94 mi | 2,61% |
123.432
+22.703
| +23% | +US$ 910 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,7 bi
| US$ 4,71 mi | 2,48% |
27.023
-3.868
| -13% | -US$ 688 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 866 bi
| US$ 4,3 mi | 2,27% |
11.186
-471
| -4% | -US$ 182 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 4,26 mi | 2,25% |
83.676
+472
| +0,6% | +US$ 24 mil |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 4,22 mi | 2,23% |
43.540
+7.312
| +20% | +US$ 707 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 419 mi
| US$ 3,36 mi | 1,77% |
120.820
-99.076
| -45% | -US$ 3,06 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 3,08 mi | 1,62% |
21.820
-421
| -2% | -US$ 58,9 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 24,2 bi
| US$ 2,79 mi | 1,47% |
22.283
-22
| -0,1% | -US$ 2,72 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 2,49 mi | 1,31% |
37.952
+1
| +0% | +US$ 63 |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,3 bi
| US$ 2,41 mi | 1,27% |
41.181
-9.363
| -19% | -US$ 547 mil |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,1 bi
| US$ 2,36 mi | 1,24% |
40.768
+1.163
| +3% | +US$ 64,9 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 2,22 mi | 1,17% |
14.609
+1
| +0% | +US$ 149 |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 2,14 mi | 1,13% |
56.334
-16.108
| -22% | -US$ 594 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,3 bi
| US$ 2,01 mi | 1,06% |
19.025
+7.468
| +65% | +US$ 778 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,02 bi
| US$ 1,97 mi | 1,04% |
23.451
+7.210
| +44% | +US$ 605 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
HWC
Revisão da carteira de New England Guild Wealth Advisors no T4 2022
No fechamento de T4 2022, New England Guild Wealth Advisors detinha 71 posições avaliadas em US$ 190 mi, alta de 15% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
New England Guild Wealth Advisors alocou US$ 11,3 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 5 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Bond ETF: 180.264 ações no valor de US$ 13,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de New England Guild Wealth Advisors no T4 2022 foi Vanguard Short-Term Bond ETF: 180.264 ações no valor de US$ 13,6 mi.
- New England Guild Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de New England Guild Wealth Advisors em T4 2022 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- New England Guild Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Tesla no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 418 mil.
- As dez maiores posições de New England Guild Wealth Advisors representam 60% de sua carteira de US$ 190 mi no T4 2022.
- New England Guild Wealth Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T4 2022.
- O valor da carteira de New England Guild Wealth Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 190 mi.
Com base no formulário declaração 13F de New England Guild Wealth Advisors referente a T4 2022, protocolado em 11 de jan. de 2023.