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SLC
Snow Lake Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 204 mi
Giro
56,25%
Retorno est. (1 ano)
12,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,5%
Retorno est. (1 ano)
+12,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 204 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,28 mi
(-1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 9,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,09%
Posição
16
Nova
7
Aumentada
3
Reduzida
3
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SMIH
Summit Healthcare Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
SMIH
|
+US$ 19,9 mi |
| 2 |
Vipshop
VIPS
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
JinkoSolar
JKS
|
+US$ 7,23 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ACM Research
ACMR
|
+US$ 23,7 mi |
| 2 |
iQIYI
IQ
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Daqo New Energy
DQ
|
+US$ 12,2 mi |
| 4 |
JD.com
JD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 29,89% |
| 2 | Tecnologia | 26,59% |
| 3 | Consumo discricionário | 17,22% |
| 4 | Serviços de comunicação | 16,39% |
| 5 | Financeiro | 9,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TAL Education Group
TAL
US$ 6,66 bi
| US$ 50,6 mi | 24,77% |
7.177.032
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
2
Deslistada
Chindata Group Holdings Limited American Depositary Shares
CD
| US$ 33,5 mi | 16,39% |
4.200.000
+400.000
| +11% | +US$ 2,8 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
JinkoSolar
JKS
US$ 425 mi
| US$ 32,7 mi | 16,01% |
800.000
+150.000
| +23% | +US$ 7,23 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
SMIH
4
Deslistada
Summit Healthcare Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
SMIH
| US$ 20 mi | 9,82% |
+2.000.000
| Nova | +US$ 19,9 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Daqo New Energy
DQ
US$ 692 mi
| US$ 15,4 mi | 7,56% |
400.000
-250.000
| -38% | -US$ 12,2 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
Vipshop
VIPS
US$ 6,11 bi
| US$ 15 mi | 7,35% |
+1.100.000
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 12,2 mi | 5,99% |
+150.000
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
8
New Oriental
EDU
US$ 9,44 bi
| US$ 10,4 mi | 5,11% |
300.000
+100.000
| +50% | +US$ 2,82 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
9
ACM Research
ACMR
US$ 3,7 bi
| US$ 6,17 mi | 3,02% |
800.000
-2.800.000
| -78% | -US$ 23,7 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
10
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$ 14,7 bi
| US$ 4,24 mi | 2,08% |
+100.000
| Nova | +US$ 3,62 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,7 mi | 1,81% |
+30.000
| Nova | +US$ 5,68 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
SMIHW
12
Deslistada
Summit Healthcare Acquisition Corp. Warrant
SMIHW
| US$ 135 mil | 0,07% |
+500.000
| Nova | +US$ 111 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Opção de compra
JinkoSolar
JKS
US$ 425 mi
| US$ 40,9 mil | 0,02% |
1.000
-49.000
| -98% | -US$ 2,36 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
Opção de compra
Deslistada
Chindata Group Holdings Limited American Depositary Shares
CD
| US$ 23,9 mil | 0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 21 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
iQIYI
IQ
US$ 918 mi
| – | – |
-5.882.352
| Encerrada | -US$ 15,9 mi | – |
|
|
16
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 2,52 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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CC
IVGAI
HWC
NEGWA
WWA
HIM
SCM
Revisão da carteira de Snow Lake Capital no T4 2022
No T4 2022, Snow Lake Capital detinha 16 posições no valor de US$ 204 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 208 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
Snow Lake Capital alocou US$ 9,09 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 7 novas posições e aumentando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Summit Healthcare Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 2.000.000 ações no valor de US$ 20 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 30% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em ACM Research, com um corte estimado de US$ 23,7 mi.
- A maior compra de Snow Lake Capital no T4 2022 foi Summit Healthcare Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 2.000.000 ações no valor de US$ 20 mi.
- Snow Lake Capital foi quem mais aumentou sua posição em JinkoSolar no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 7,23 mi.
- A maior redução de Snow Lake Capital em T4 2022 foi em ACM Research, com um corte estimado de US$ 23,7 mi.
- Snow Lake Capital encerrou totalmente sua posição em iQIYI no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 15,9 mi.
- As dez maiores posições de Snow Lake Capital representam 98% de sua carteira de US$ 204 mi no T4 2022.
- Snow Lake Capital abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T4 2022.
- O valor da carteira de Snow Lake Capital caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 204 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Snow Lake Capital referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.