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SLC

Snow Lake Capital Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 56,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,28 Mio. $
Kapitalfluss
+9,09 Mio. $
Kapitalfluss %
4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,09 %
Position
16
Neu
7
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SMIH
Summit Healthcare Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
SMIH
+19,9 Mio. $
2
VIPS-Symbol
Vipshop
VIPS
+10,9 Mio. $
3
PDD-Symbol
Pinduoduo
PDD
+10,4 Mio. $
4
JKS-Symbol
JinkoSolar
JKS
+7,23 Mio. $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+5,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACMR-Symbol
ACM Research
ACMR
+23,7 Mio. $
2
IQ-Symbol
iQIYI
IQ
+15,9 Mio. $
3
DQ-Symbol
Daqo New Energy
DQ
+12,2 Mio. $
4
JD-Symbol
JD.com
JD
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 29,89 %
2 Technologie 26,59 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 17,22 %
4 Kommunikationsdienste 16,39 %
5 Finanzwesen 9,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TAL-Symbol
1
TAL Education Group
TAL
6,66 Mrd. $
50,6 Mio. $ 24,77 %
7.177.032
– –
2021 Q4
4 Quartale
CD-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Chindata Group Holdings Limited American Depositary Shares
CD
33,5 Mio. $ 16,39 %
4.200.000
+400.000
+11 % +2,8 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
JKS-Symbol
3
JinkoSolar
JKS
425 Mio. $
32,7 Mio. $ 16,01 %
800.000
+150.000
+23 % +7,23 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
SMIH
4
Nicht mehr gelistet
Summit Healthcare Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
SMIH
20 Mio. $ 9,82 %
+2.000.000
Neu +19,9 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
DQ-Symbol
5
Daqo New Energy
DQ
692 Mio. $
15,4 Mio. $ 7,56 %
400.000
-250.000
-38 % -12,2 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
VIPS-Symbol
6
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
15 Mio. $ 7,35 %
+1.100.000
Neu +10,9 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
PDD-Symbol
7
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
12,2 Mio. $ 5,99 %
+150.000
Neu +10,4 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
EDU-Symbol
8
New Oriental
EDU
9,44 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,11 %
300.000
+100.000
+50 % +2,82 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
ACMR-Symbol
9
ACM Research
ACMR
3,7 Mrd. $
6,17 Mio. $ 3,02 %
800.000
-2.800.000
-78 % -23,7 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
HTHT-Symbol
10
Huazhu Hotels Group
HTHT
14,7 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,08 %
+100.000
Neu +3,62 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
TSLA-Symbol
11
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,7 Mio. $ 1,81 %
+30.000
Neu +5,68 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
SMIHW
12
Nicht mehr gelistet
Summit Healthcare Acquisition Corp. Warrant
SMIHW
135.000 $ 0,07 %
+500.000
Neu +111.250 $
2022 Q4
0 Quartale
JKS-Symbol
13
CALL
JinkoSolar
JKS
425 Mio. $
40.880 $ 0,02 %
1.000
-49.000
-98 % -2,36 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
CD-Symbol
14
CALL
Nicht mehr gelistet
Chindata Group Holdings Limited American Depositary Shares
CD
23.910 $ 0,01 %
+3.000
Neu +21.013 $
2022 Q4
0 Quartale
IQ-Symbol
15
iQIYI
IQ
918 Mio. $
– –
-5.882.352
Geschlossen -15,9 Mio. $ –
JD-Symbol
16
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -2,52 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Snow Lake Capital für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Snow Lake Capital 16 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Snow Lake Capital investierte 9,09 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Summit Healthcare Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 2.000.000 Aktien im Wert von 20 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ACM Research; sie wurde auf 23,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Snow Lake Capital im Q4 2022 war Summit Healthcare Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 2.000.000 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
  • Snow Lake Capital hat seine Position in JinkoSolar in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Snow Lake Capital im Q4 2022 entfiel auf ACM Research und belief sich schätzungsweise auf 23,7 Mio. $.
  • Snow Lake Capital hat seine Position in iQIYI im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Snow Lake Capital machen im Q4 2022 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • Snow Lake Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Snow Lake Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von Snow Lake Capital für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .