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SLC
Snow Lake Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 204 M
Rotación
56.25%
Rendimiento estimado a 1 año
12.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.28 M
(-1.6%)
Flujo de capital
+USD 9.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.09%
Posición
16
Nuevas
7
Aumentadas
3
Reducidas
3
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SMIH
Summit Healthcare Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
SMIH
|
+USD 19.9 M |
| 2 |
Vipshop
VIPS
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
JinkoSolar
JKS
|
+USD 7.23 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ACM Research
ACMR
|
+USD 23.7 M |
| 2 |
iQIYI
IQ
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Daqo New Energy
DQ
|
+USD 12.2 M |
| 4 |
JD.com
JD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 29.89% |
| 2 | Tecnología | 26.59% |
| 3 | Consumo discrecional | 17.22% |
| 4 | Servicios de comunicación | 16.39% |
| 5 | Finanzas | 9.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TAL Education Group
TAL
USD 6656 M
| USD 50.6 M | 24.77% |
7,177,032
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Chindata Group Holdings Limited American Depositary Shares
CD
| USD 33.5 M | 16.39% |
4,200,000
+400,000
| +11% | +USD 2.8 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
JinkoSolar
JKS
USD 425 M
| USD 32.7 M | 16.01% |
800,000
+150,000
| +23% | +USD 7.23 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
SMIH
4
Dejó de cotizar
Summit Healthcare Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
SMIH
| USD 20 M | 9.82% |
+2,000,000
| Nuevas | +USD 19.9 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Daqo New Energy
DQ
USD 692 M
| USD 15.4 M | 7.56% |
400,000
-250,000
| -38% | -USD 12.2 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
Vipshop
VIPS
USD 6115 M
| USD 15 M | 7.35% |
+1,100,000
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
| USD 12.2 M | 5.99% |
+150,000
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
8
New Oriental
EDU
USD 9438 M
| USD 10.4 M | 5.11% |
300,000
+100,000
| +50% | +USD 2.82 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
9
ACM Research
ACMR
USD 3698 M
| USD 6.17 M | 3.02% |
800,000
-2,800,000
| -78% | -USD 23.7 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
10
Huazhu Hotels Group
HTHT
USD 14.7 mil M
| USD 4.24 M | 2.08% |
+100,000
| Nuevas | +USD 3.62 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.7 M | 1.81% |
+30,000
| Nuevas | +USD 5.68 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
SMIHW
12
Dejó de cotizar
Summit Healthcare Acquisition Corp. Warrant
SMIHW
| USD 135 k | 0.07% |
+500,000
| Nuevas | +USD 111 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Opción de compra
JinkoSolar
JKS
USD 425 M
| USD 40.9 k | 0.02% |
1,000
-49,000
| -98% | -USD 2.36 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
Opción de compra
Dejó de cotizar
Chindata Group Holdings Limited American Depositary Shares
CD
| USD 23.9 k | 0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 21 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
iQIYI
IQ
USD 918 M
| – | – |
-5,882,352
| Cerradas | -USD 15.9 M | – |
|
|
16
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 2.52 M | – |
|
Fondos similares
TWA
CC
IVGAI
HWC
NEGWA
WWA
HIM
SCM
Revisión del portafolio de Snow Lake Capital en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Snow Lake Capital mantenía 16 posiciones valuadas en USD 204 M, un 1.6% menos que los USD 208 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
Snow Lake Capital destinó USD 9.09 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 3 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Summit Healthcare Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 2,000,000 acciones con un valor de USD 20 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 30% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en ACM Research, por un valor estimado de USD 23.7 M.
- La mayor compra de Snow Lake Capital en T4 2022 fue Summit Healthcare Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 2,000,000 acciones por un valor de USD 20 M.
- Snow Lake Capital fue quien más aumentó su posición en JinkoSolar durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 7.23 M.
- La mayor reducción de Snow Lake Capital durante T4 2022 fue en ACM Research, con un recorte estimado de USD 23.7 M.
- Snow Lake Capital cerró por completo su posición en iQIYI en T4 2022, con una venta estimada de USD 15.9 M.
- Las diez principales posiciones de Snow Lake Capital representan 98% de su cartera de USD 204 M en T4 2022.
- Snow Lake Capital abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Snow Lake Capital cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 204 M.
Según el Informe 13F de Snow Lake Capital correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.