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Tillar-Wenstrup Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 207 M
Rotación
16.33%
Rendimiento estimado a 1 año
11.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.73%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.19%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 207 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.83 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.32%
Posición
49
Nuevas
3
Aumentadas
17
Reducidas
20
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 4.97 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.85 M |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 2.8 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.08 M |
| 5 |
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
|
+USD 1.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 8.37 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 2.37 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.56% |
| 2 | Finanzas | 2.51% |
| 3 | Tecnología | 1.62% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.82% |
| 5 | Industriales | 0.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 19.8 M | 9.57% |
274,670
-37,309
| -12% | -USD 2.65 M |
2015 Q2
30 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.8 mil M
| USD 18.9 M | 9.11% |
165,511
+18,317
| +12% | +USD 2.08 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.9 mil M
| USD 14.4 M | 6.95% |
98,611
+11,625
| +13% | +USD 1.69 M |
2016 Q2
26 trimestres
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7097 M
| USD 12.9 M | 6.25% |
256,808
+55,487
| +28% | +USD 2.8 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 12.5 M | 6.02% |
401,665
-14,030
| -3% | -USD 432 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.2 mil M
| USD 11.5 M | 5.55% |
229,858
+101,291
| +79% | +USD 4.97 M |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 11.4 M | 5.5% |
81,177
-4,020
| -5% | -USD 554 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 11.2 M | 5.42% |
223,025
+2,088
| +0.9% | +USD 105 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3145 M
| USD 11.1 M | 5.35% |
364,568
+1,010
| +0.3% | +USD 30.6 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
|
IBDO
10
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| USD 9.5 M | 4.59% |
379,705
-20,128
| -5% | -USD 503 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 8.88 M | 4.29% |
187,744
-42,961
| -19% | -USD 2.04 M |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| USD 7.2 M | 3.48% |
295,053
-99,459
| -25% | -USD 2.42 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.4 mil M
| USD 5.35 M | 2.58% |
33,692
+8,576
| +34% | +USD 1.37 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 5.01 M | 2.42% |
98,248
-2,140
| -2% | -USD 109 k |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 4.88 M | 2.36% |
36,111
+767
| +2% | +USD 103 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.5 mil M
| USD 4 M | 1.93% |
79,688
-269
| -0.3% | -USD 13.1 k |
2016 Q2
26 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 3.72 M | 1.8% |
20,293
-519
| -2% | -USD 96.2 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 3.53 M | 1.71% |
84,117
-1,757
| -2% | -USD 71.2 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
19
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
USD 941 M
| USD 3.3 M | 1.6% |
33,483
-3,356
| -9% | -USD 330 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 2.85 M | 1.38% |
+58,965
| Nuevas | +USD 2.85 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.6 mil M
| USD 2.64 M | 1.27% |
25,731
| – | – |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
|
IBTD
22
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
| USD 2.32 M | 1.12% |
93,720
-25,857
| -22% | -USD 639 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
USD 1173 M
| USD 2.18 M | 1.05% |
16,087
+14,094
| +707% | +USD 1.88 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 2.06 M | 1% |
58,104
-99,348
| -63% | -USD 3.65 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 1.67 M | 0.81% |
12,828
-250
| -2% | -USD 35.7 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
HWC
HIM
NEGWA
Revisión del portafolio de Tillar-Wenstrup Advisors en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Tillar-Wenstrup Advisors mantenía 49 posiciones por un valor de USD 207 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Tillar-Wenstrup Advisors registró retiros netos por USD 6.34 M en T4 2022, cerró 5 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, una posición estimada en USD 8.37 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Tillar-Wenstrup Advisors abrió una nueva posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF por valor de USD 2.85 M.
- La mayor compra de Tillar-Wenstrup Advisors en T4 2022 fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 58,965 acciones por un valor de USD 2.85 M.
- Tillar-Wenstrup Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 4.97 M.
- La mayor reducción de Tillar-Wenstrup Advisors durante T4 2022 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 3.65 M.
- Tillar-Wenstrup Advisors cerró por completo su posición en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 8.37 M.
- Las diez principales posiciones de Tillar-Wenstrup Advisors representan 64% de su cartera de USD 207 M en T4 2022.
- Tillar-Wenstrup Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Tillar-Wenstrup Advisors aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 207 M.
Según el Informe 13F de Tillar-Wenstrup Advisors correspondiente a T4 2022, presentado el 24 ene 2023.