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WWA
WC Walker & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 189 M
Rotación
5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.96%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.91%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 189 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.8 M
(+7.3%)
Flujo de capital
+USD 4.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.39%
Posición
74
Nuevas
–
Aumentadas
43
Reducidas
22
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 836 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 445 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 374 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 365 k |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+USD 353 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 314 k |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 251 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.33% |
| 2 | Tecnología | 12.56% |
| 3 | Finanzas | 4.83% |
| 4 | Atención médica | 4.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 22.1 M | 11.71% |
100,376
+2,102
| +2% | +USD 445 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13.2 M | 6.98% |
44,807
-1,137
| -2% | -USD 314 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 12.4 M | 6.57% |
610,955
+40,880
| +7% | +USD 836 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 11.7 M | 6.2% |
114,335
+3,235
| +3% | +USD 310 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.5 M | 5.04% |
63,847
+2,617
| +4% | +USD 374 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 8.82 M | 4.67% |
134,879
+27,819
| +26% | +USD 1.64 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 8.33 M | 4.41% |
77,911
-1,348
| -2% | -USD 144 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 7.39 M | 3.91% |
147,214
-816
| -0.6% | -USD 40.1 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.09 M | 2.7% |
20,235
+1,366
| +7% | +USD 328 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
10
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 4.12 M | 2.18% |
15,596
-98
| -0.6% | -USD 24.5 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
11
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 4.1 M | 2.17% |
23,954
-118
| -0.5% | -USD 18.1 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.6 M | 1.91% |
173,580
+1,980
| +1% | +USD 29 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 3.41 M | 1.81% |
31,258
+89
| +0.3% | +USD 9.1 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 3.4 M | 1.8% |
28,109
+2,099
| +8% | +USD 239 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.27 M | 1.73% |
62,890
+27,360
| +77% | +USD 1.32 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
16
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 3.23 M | 1.71% |
15,398
+62
| +0.4% | +USD 12.9 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.2 M | 1.69% |
10,794
+156
| +1% | +USD 47.5 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.19 M | 1.69% |
8,013
-76
| -0.9% | -USD 29.2 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.05 M | 1.62% |
22,003
+537
| +3% | +USD 68 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 3 M | 1.59% |
51,882
+4,461
| +9% | +USD 258 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
21
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 2.89 M | 1.53% |
10,400
-53
| -0.5% | -USD 14.9 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.88 M | 1.52% |
59,847
+177
| +0.3% | +USD 8.41 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.69 M | 1.42% |
28,042
+1,494
| +6% | +USD 148 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.69 M | 1.42% |
29,254
+483
| +2% | +USD 46.1 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 2.64 M | 1.4% |
13,809
+115
| +0.8% | +USD 23.6 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
NEGWA
SCM
S
HWC
IVGAI
SLC
BA
CCM
Revisión del portafolio de WC Walker & Associates en T4 2022
Al cierre de T4 2022, WC Walker & Associates mantenía 74 posiciones por un valor de USD 189 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de WC Walker & Associates muestra Aumentaron 43, 22 reducidas y 4 cerradas posiciones. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 1.31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- WC Walker & Associates fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 1.64 M.
- La mayor reducción de WC Walker & Associates durante T4 2022 fue en iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, con un recorte estimado de USD 353 k.
- WC Walker & Associates cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T4 2022, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de WC Walker & Associates representan 54% de su cartera de USD 189 M en T4 2022.
- WC Walker & Associates abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2022.
- El valor de la cartera de WC Walker & Associates aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 189 M.
Según el Informe 13F de WC Walker & Associates correspondiente a T4 2022, presentado el 23 feb 2023.