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NEGWA
New England Guild Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 190 M
Rotación
12.68%
Rendimiento estimado a 1 año
17.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+6.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+13.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 190 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.3 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.03%
Posición
71
Nuevas
5
Aumentadas
24
Reducidas
25
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 5.23 M |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 910 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 8.62 M |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 7.56 M |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+USD 3.06 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 688 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.38% |
| 2 | Tecnología | 1.12% |
| 3 | Finanzas | 0.87% |
| 4 | Industriales | 0.7% |
| 5 | Bienes raíces | 0.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 158 mil M
| USD 34.3 M | 18.09% |
663,232
+104,491
| +19% | +USD 5.23 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 13.6 M | 7.15% |
+180,264
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 12.5 M | 6.59% |
166,210
+151,807
| +1,054% | +USD 11.3 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 798 mil M
| USD 10.2 M | 5.37% |
26,625
-861
| -3% | -USD 331 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 8.61 M | 4.54% |
45,054
-855
| -2% | -USD 165 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
6
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1760 M
| USD 8.44 M | 4.45% |
117,947
+6,967
| +6% | +USD 493 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12 mil M
| USD 7.36 M | 3.88% |
163,458
+24,870
| +18% | +USD 1.11 M |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 7.31 M | 3.85% |
118,594
-542
| -0.5% | -USD 31.9 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 6.4 M | 3.38% |
89,155
-120,393
| -57% | -USD 8.62 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 5.18 M | 2.73% |
123,468
+4,997
| +4% | +USD 202 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3732 M
| USD 4.94 M | 2.61% |
123,432
+22,703
| +23% | +USD 910 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.9 mil M
| USD 4.71 M | 2.48% |
27,023
-3,868
| -13% | -USD 688 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 4.3 M | 2.27% |
11,186
-471
| -4% | -USD 182 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 4.26 M | 2.25% |
83,676
+472
| +0.6% | +USD 24 k |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 4.22 M | 2.23% |
43,540
+7,312
| +20% | +USD 707 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 419 M
| USD 3.36 M | 1.77% |
120,820
-99,076
| -45% | -USD 3.06 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 3.08 M | 1.62% |
21,820
-421
| -2% | -USD 58.9 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 23.9 mil M
| USD 2.79 M | 1.47% |
22,283
-22
| -0.1% | -USD 2.72 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.5 mil M
| USD 2.49 M | 1.31% |
37,952
+1
| +0% | +USD 63 |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 2.41 M | 1.27% |
41,181
-9,363
| -19% | -USD 547 k |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 56.9 mil M
| USD 2.36 M | 1.24% |
40,768
+1,163
| +3% | +USD 64.9 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 116 mil M
| USD 2.22 M | 1.17% |
14,609
+1
| +0% | +USD 149 |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 2.14 M | 1.13% |
56,334
-16,108
| -22% | -USD 594 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.3 mil M
| USD 2.01 M | 1.06% |
19,025
+7,468
| +65% | +USD 778 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4014 M
| USD 1.97 M | 1.04% |
23,451
+7,210
| +44% | +USD 605 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
HWC
Revisión del portafolio de New England Guild Wealth Advisors en T4 2022
Al cierre de T4 2022, New England Guild Wealth Advisors mantenía 71 posiciones por un valor de USD 190 M, un aumento de 15% frente a los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
New England Guild Wealth Advisors destinó USD 11.3 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Bond ETF: 180,264 acciones con un valor de USD 13.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 8.62 M.
- La mayor compra de New England Guild Wealth Advisors en T4 2022 fue Vanguard Short-Term Bond ETF: 180,264 acciones por un valor de USD 13.6 M.
- New England Guild Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de New England Guild Wealth Advisors durante T4 2022 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 8.62 M.
- New England Guild Wealth Advisors cerró por completo su posición en Tesla en T4 2022, con una venta estimada de USD 418 k.
- Las diez principales posiciones de New England Guild Wealth Advisors representan 60% de su cartera de USD 190 M en T4 2022.
- New England Guild Wealth Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2022.
- El valor de la cartera de New England Guild Wealth Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 190 M.
Según el Informe 13F de New England Guild Wealth Advisors correspondiente a T4 2022, presentado el 11 ene 2023.